近一月东方红恒元五年定开混合基金净值查询
查询指定日期范围东证恒元501066净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
东证恒元 |
1.3736 |
0.70% |
| 2024-04-25 |
东证恒元 |
1.3641 |
0.32% |
| 2024-04-24 |
东证恒元 |
1.3598 |
0.59% |
| 2024-04-23 |
东证恒元 |
1.3518 |
-1.08% |
| 2024-04-22 |
东证恒元 |
1.3666 |
-0.73% |
| 2024-04-19 |
东证恒元 |
1.3767 |
-0.05% |
| 2024-04-18 |
东证恒元 |
1.3774 |
0.56% |
| 2024-04-17 |
东证恒元 |
1.3697 |
0.84% |
| 2024-04-16 |
东证恒元 |
1.3583 |
-1.79% |
| 2024-04-15 |
东证恒元 |
1.3830 |
0.61% |
| 2024-04-12 |
东证恒元 |
1.3746 |
-1.16% |
| 2024-04-11 |
东证恒元 |
1.3908 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
东证恒元 |
1.3910 |
-0.42% |
| 2024-04-09 |
东证恒元 |
1.3969 |
0.47% |
| 2024-04-08 |
东证恒元 |
1.3903 |
-2.76% |
| 2024-04-03 |
东证恒元 |
1.4297 |
-0.65% |
| 2024-04-02 |
东证恒元 |
1.4391 |
-0.18% |
| 2024-04-01 |
东证恒元 |
1.4417 |
1.69% |
| 2024-03-29 |
东证恒元 |
1.4178 |
0.43% |
| 2024-03-28 |
东证恒元 |
1.4117 |
1.51% |
