近一月国泰价值优选灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰价值501064净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
国泰价值 |
2.0592 |
0.28% |
| 2024-05-06 |
国泰价值 |
2.0535 |
1.83% |
| 2024-04-30 |
国泰价值 |
2.0165 |
0.71% |
| 2024-04-29 |
国泰价值 |
2.0022 |
0.29% |
| 2024-04-26 |
国泰价值 |
1.9965 |
1.49% |
| 2024-04-25 |
国泰价值 |
1.9672 |
-0.85% |
| 2024-04-24 |
国泰价值 |
1.9840 |
1.57% |
| 2024-04-23 |
国泰价值 |
1.9534 |
-0.05% |
| 2024-04-22 |
国泰价值 |
1.9544 |
-0.34% |
| 2024-04-19 |
国泰价值 |
1.9611 |
-0.39% |
| 2024-04-18 |
国泰价值 |
1.9687 |
0.91% |
| 2024-04-17 |
国泰价值 |
1.9509 |
3.83% |
| 2024-04-16 |
国泰价值 |
1.8790 |
-3.36% |
| 2024-04-15 |
国泰价值 |
1.9444 |
-0.48% |
| 2024-04-12 |
国泰价值 |
1.9537 |
0.99% |
| 2024-04-11 |
国泰价值 |
1.9346 |
0.90% |
| 2024-04-10 |
国泰价值 |
1.9174 |
-1.54% |
| 2024-04-09 |
国泰价值 |
1.9473 |
0.45% |
| 2024-04-08 |
国泰价值 |
1.9385 |
-0.79% |
