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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 福盛定增 | 1.1679 | 0.02% |
| 2024-05-08 | 福盛定增 | 1.1677 | -1.05% |
| 2024-05-07 | 福盛定增 | 1.1801 | -0.63% |
| 2024-05-06 | 福盛定增 | 1.1876 | 1.57% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 财通内需增长12个月定期开放混合 | 0.7074 | 2.12% |
| 财通景气甄选一年持有期混合A | 1.0894 | 0.55% |
| 财通景气甄选一年持有期混合C | 1.0823 | 0.54% |
| 财通成长 | 1.7090 | 0.53% |
| 财通福鑫 | 2.0207 | 0.50% |
| 财通匠心优选一年持有期混合C | 0.6965 | 0.49% |
| 财通匠心优选一年持有期混合A | 0.7082 | 0.48% |
| 财通价值 | 3.8080 | 0.47% |
| 财通智慧成长混合A | 1.0885 | 0.47% |
| 财通智慧成长混合C | 1.0534 | 0.47% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 创业板HA | 1.0678 | 4.93% |
| 创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |
| 工银核心机遇混合A | 0.6431 | 4.26% |
| 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A | 0.8816 | 4.09% |
| 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C | 0.8603 | 4.06% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.0661 | 3.86% |
