近半年华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)基金净值查询
查询指定日期范围香港中小501021净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
香港中小 |
1.0373 |
3.01% |
| 2024-04-25 |
香港中小 |
1.0070 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
香港中小 |
1.0062 |
1.99% |
| 2024-04-23 |
香港中小 |
0.9866 |
0.98% |
| 2024-04-22 |
香港中小 |
0.9770 |
0.67% |
| 2024-04-19 |
香港中小 |
0.9705 |
-1.30% |
| 2024-04-18 |
香港中小 |
0.9833 |
0.51% |
| 2024-04-17 |
香港中小 |
0.9783 |
0.59% |
| 2024-04-16 |
香港中小 |
0.9726 |
-2.33% |
| 2024-04-15 |
香港中小 |
0.9958 |
-1.00% |
| 2024-04-12 |
香港中小 |
1.0059 |
-1.65% |
| 2024-04-11 |
香港中小 |
1.0228 |
-0.05% |
| 2024-04-10 |
香港中小 |
1.0233 |
1.03% |
| 2024-04-09 |
香港中小 |
1.0129 |
1.19% |
| 2024-04-08 |
香港中小 |
1.0010 |
-0.77% |
| 2024-04-03 |
香港中小 |
1.0088 |
-0.73% |
| 2024-04-02 |
香港中小 |
1.0162 |
1.34% |
| 2024-04-01 |
香港中小 |
1.0028 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
香港中小 |
1.0030 |
-0.04% |
| 2024-03-28 |
香港中小 |
1.0034 |
0.61% |
| 2024-03-27 |
香港中小 |
0.9973 |
-0.82% |
| 2024-03-26 |
香港中小 |
1.0055 |
-0.81% |
| 2024-03-25 |
香港中小 |
1.0137 |
-0.61% |
| 2024-03-22 |
香港中小 |
1.0199 |
-2.67% |
| 2024-03-21 |
香港中小 |
1.0479 |
1.07% |
| 2024-03-20 |
香港中小 |
1.0368 |
0.38% |
| 2024-03-19 |
香港中小 |
1.0329 |
-1.68% |
| 2024-03-18 |
香港中小 |
1.0505 |
0.63% |
| 2024-03-15 |
香港中小 |
1.0439 |
-0.64% |
| 2024-03-14 |
香港中小 |
1.0506 |
-0.26% |
| 2024-03-13 |
香港中小 |
1.0533 |
0.37% |
| 2024-03-12 |
香港中小 |
1.0494 |
2.37% |
| 2024-03-11 |
香港中小 |
1.0251 |
1.72% |
| 2024-03-08 |
香港中小 |
1.0078 |
1.58% |
| 2024-03-07 |
香港中小 |
0.9921 |
-0.99% |
| 2024-03-06 |
香港中小 |
1.0020 |
1.59% |
| 2024-03-05 |
香港中小 |
0.9863 |
-2.62% |
| 2024-03-04 |
香港中小 |
1.0128 |
0.35% |
| 2024-03-01 |
香港中小 |
1.0093 |
0.55% |
| 2024-02-29 |
香港中小 |
1.0038 |
0.96% |
| 2024-02-28 |
香港中小 |
0.9943 |
-2.16% |
| 2024-02-27 |
香港中小 |
1.0163 |
0.84% |
| 2024-02-26 |
香港中小 |
1.0078 |
-0.13% |
| 2024-02-23 |
香港中小 |
1.0091 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
香港中小 |
1.0082 |
1.87% |
| 2024-02-21 |
香港中小 |
0.9897 |
1.82% |
| 2024-02-20 |
香港中小 |
0.9720 |
1.19% |
| 2024-02-19 |
香港中小 |
0.9606 |
2.06% |
| 2024-02-08 |
香港中小 |
0.9412 |
0.66% |
| 2024-02-07 |
香港中小 |
0.9350 |
-0.81% |
| 2024-02-06 |
香港中小 |
0.9426 |
4.52% |
| 2024-02-05 |
香港中小 |
0.9018 |
-0.93% |
| 2024-02-02 |
香港中小 |
0.9103 |
-0.95% |
| 2024-02-01 |
香港中小 |
0.9190 |
1.08% |
| 2024-01-31 |
香港中小 |
0.9092 |
-2.12% |
| 2024-01-30 |
香港中小 |
0.9289 |
-2.91% |
| 2024-01-29 |
香港中小 |
0.9567 |
0.34% |
| 2024-01-26 |
香港中小 |
0.9535 |
-2.52% |
| 2024-01-25 |
香港中小 |
0.9781 |
1.92% |
| 2024-01-24 |
香港中小 |
0.9597 |
3.34% |
| 2024-01-23 |
香港中小 |
0.9287 |
2.52% |
| 2024-01-22 |
香港中小 |
0.9059 |
-4.22% |
| 2024-01-19 |
香港中小 |
0.9458 |
-1.90% |
| 2024-01-18 |
香港中小 |
0.9641 |
0.78% |
| 2024-01-17 |
香港中小 |
0.9566 |
-4.75% |
| 2024-01-16 |
香港中小 |
1.0043 |
-1.69% |
| 2024-01-15 |
香港中小 |
1.0216 |
-0.30% |
| 2024-01-12 |
香港中小 |
1.0247 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
香港中小 |
1.0247 |
0.53% |
| 2024-01-10 |
香港中小 |
1.0193 |
-0.06% |
| 2024-01-09 |
香港中小 |
1.0199 |
0.20% |
| 2024-01-08 |
香港中小 |
1.0179 |
-2.34% |
| 2024-01-05 |
香港中小 |
1.0423 |
-0.93% |
| 2024-01-04 |
香港中小 |
1.0521 |
0.25% |
| 2024-01-03 |
香港中小 |
1.0495 |
-0.80% |
| 2024-01-02 |
香港中小 |
1.0580 |
-1.46% |
| 2023-12-29 |
香港中小 |
1.0737 |
0.59% |
| 2023-12-28 |
香港中小 |
1.0674 |
2.95% |
| 2023-12-27 |
香港中小 |
1.0368 |
0.92% |
| 2023-12-26 |
香港中小 |
1.0273 |
0.01% |
| 2023-12-25 |
香港中小 |
1.0272 |
-0.02% |
| 2023-12-22 |
香港中小 |
1.0274 |
-1.37% |
| 2023-12-21 |
香港中小 |
1.0417 |
0.18% |
| 2023-12-20 |
香港中小 |
1.0398 |
-0.04% |
| 2023-12-19 |
香港中小 |
1.0402 |
-1.00% |
| 2023-12-18 |
香港中小 |
1.0507 |
-1.41% |
| 2023-12-15 |
香港中小 |
1.0657 |
1.17% |
| 2023-12-14 |
香港中小 |
1.0534 |
1.25% |
| 2023-12-13 |
香港中小 |
1.0404 |
-1.37% |
| 2023-12-12 |
香港中小 |
1.0548 |
1.08% |
| 2023-12-11 |
香港中小 |
1.0435 |
-0.55% |
| 2023-12-08 |
香港中小 |
1.0493 |
-0.94% |
| 2023-12-07 |
香港中小 |
1.0593 |
-0.83% |
| 2023-12-06 |
香港中小 |
1.0682 |
0.99% |
| 2023-12-05 |
香港中小 |
1.0577 |
-1.63% |
| 2023-12-04 |
香港中小 |
1.0752 |
-1.60% |
| 2023-12-01 |
香港中小 |
1.0927 |
-1.06% |
| 2023-11-30 |
香港中小 |
1.1044 |
0.15% |
| 2023-11-29 |
香港中小 |
1.1028 |
-1.98% |
| 2023-11-28 |
香港中小 |
1.1251 |
-0.18% |
| 2023-11-27 |
香港中小 |
1.1271 |
-0.17% |
| 2023-11-24 |
香港中小 |
1.1290 |
-1.82% |
| 2023-11-23 |
香港中小 |
1.1499 |
1.89% |
| 2023-11-22 |
香港中小 |
1.1286 |
-0.97% |
| 2023-11-20 |
香港中小 |
1.1456 |
1.55% |
| 2023-11-17 |
香港中小 |
1.1281 |
-0.77% |
| 2023-11-16 |
香港中小 |
1.1368 |
-1.57% |
| 2023-11-15 |
香港中小 |
1.1549 |
2.79% |
| 2023-11-14 |
香港中小 |
1.1236 |
0.14% |
| 2023-11-13 |
香港中小 |
1.1220 |
1.13% |
| 2023-11-10 |
香港中小 |
1.1095 |
-1.47% |
| 2023-11-09 |
香港中小 |
1.1260 |
-0.75% |
| 2023-11-08 |
香港中小 |
1.1345 |
-0.27% |
| 2023-11-07 |
香港中小 |
1.1376 |
-1.64% |
| 2023-11-06 |
香港中小 |
1.1566 |
2.48% |
| 2023-11-03 |
香港中小 |
1.1286 |
2.23% |
| 2023-11-02 |
香港中小 |
1.1040 |
0.75% |
| 2023-11-01 |
香港中小 |
1.0958 |
-0.36% |
| 2023-10-31 |
香港中小 |
1.0998 |
-1.62% |
| 2023-10-30 |
香港中小 |
1.1179 |
1.03% |
