近一月华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)基金净值查询
查询指定日期范围香港中小501021净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
香港中小 |
1.0373 |
3.01% |
2024-04-25 |
香港中小 |
1.0070 |
0.08% |
2024-04-24 |
香港中小 |
1.0062 |
1.99% |
2024-04-23 |
香港中小 |
0.9866 |
0.98% |
2024-04-22 |
香港中小 |
0.9770 |
0.67% |
2024-04-19 |
香港中小 |
0.9705 |
-1.30% |
2024-04-18 |
香港中小 |
0.9833 |
0.51% |
2024-04-17 |
香港中小 |
0.9783 |
0.59% |
2024-04-16 |
香港中小 |
0.9726 |
-2.33% |
2024-04-15 |
香港中小 |
0.9958 |
-1.00% |
2024-04-12 |
香港中小 |
1.0059 |
-1.65% |
2024-04-11 |
香港中小 |
1.0228 |
-0.05% |
2024-04-10 |
香港中小 |
1.0233 |
1.03% |
2024-04-09 |
香港中小 |
1.0129 |
1.19% |
2024-04-08 |
香港中小 |
1.0010 |
-0.77% |
2024-04-03 |
香港中小 |
1.0088 |
-0.73% |
2024-04-02 |
香港中小 |
1.0162 |
1.34% |
2024-04-01 |
香港中小 |
1.0028 |
-0.02% |
2024-03-29 |
香港中小 |
1.0030 |
-0.04% |
2024-03-28 |
香港中小 |
1.0034 |
0.61% |
2024-03-27 |
香港中小 |
0.9973 |
-0.82% |