近一年长信中证能源互联指数(LOF)基金净值查询
查询指定日期范围长信中证能源501002净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
长信中证能源 |
0.6915 |
0.82% |
| 2024-04-25 |
长信中证能源 |
0.6859 |
0.29% |
| 2024-04-24 |
长信中证能源 |
0.6839 |
1.30% |
| 2024-04-23 |
长信中证能源 |
0.6751 |
-1.10% |
| 2024-04-22 |
长信中证能源 |
0.6826 |
-1.33% |
| 2024-04-19 |
长信中证能源 |
0.6918 |
0.48% |
| 2024-04-18 |
长信中证能源 |
0.6885 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
长信中证能源 |
0.6888 |
2.32% |
| 2024-04-16 |
长信中证能源 |
0.6732 |
-1.91% |
| 2024-04-15 |
长信中证能源 |
0.6863 |
1.24% |
| 2024-04-12 |
长信中证能源 |
0.6779 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
长信中证能源 |
0.6780 |
0.67% |
| 2024-04-10 |
长信中证能源 |
0.6735 |
-0.31% |
| 2024-04-09 |
长信中证能源 |
0.6756 |
-0.27% |
| 2024-04-08 |
长信中证能源 |
0.6774 |
-0.32% |
| 2024-04-03 |
长信中证能源 |
0.6796 |
0.49% |
| 2024-04-02 |
长信中证能源 |
0.6763 |
0.33% |
| 2024-04-01 |
长信中证能源 |
0.6741 |
0.94% |
| 2024-03-29 |
长信中证能源 |
0.6678 |
1.12% |
| 2024-03-28 |
长信中证能源 |
0.6604 |
0.89% |
| 2024-03-27 |
长信中证能源 |
0.6546 |
-1.42% |
| 2024-03-26 |
长信中证能源 |
0.6640 |
-0.17% |
| 2024-03-25 |
长信中证能源 |
0.6651 |
-0.49% |
| 2024-03-22 |
长信中证能源 |
0.6684 |
-0.83% |
| 2024-03-21 |
长信中证能源 |
0.6740 |
0.52% |
| 2024-03-20 |
长信中证能源 |
0.6705 |
0.25% |
| 2024-03-19 |
长信中证能源 |
0.6688 |
-0.71% |
| 2024-03-18 |
长信中证能源 |
0.6736 |
1.00% |
| 2024-03-15 |
长信中证能源 |
0.6669 |
0.59% |
| 2024-03-14 |
长信中证能源 |
0.6630 |
0.32% |
| 2024-03-13 |
长信中证能源 |
0.6609 |
0.20% |
| 2024-03-12 |
长信中证能源 |
0.6596 |
-0.44% |
| 2024-03-11 |
长信中证能源 |
0.6625 |
0.75% |
| 2024-03-08 |
长信中证能源 |
0.6576 |
1.12% |
| 2024-03-07 |
长信中证能源 |
0.6503 |
0.05% |
| 2024-03-06 |
长信中证能源 |
0.6500 |
0.31% |
| 2024-03-05 |
长信中证能源 |
0.6480 |
-0.41% |
| 2024-03-04 |
长信中证能源 |
0.6507 |
0.67% |
| 2024-03-01 |
长信中证能源 |
0.6464 |
0.70% |
| 2024-02-29 |
长信中证能源 |
0.6419 |
2.16% |
| 2024-02-28 |
长信中证能源 |
0.6283 |
-2.85% |
| 2024-02-27 |
长信中证能源 |
0.6467 |
1.35% |
| 2024-02-26 |
长信中证能源 |
0.6381 |
-0.36% |
| 2024-02-23 |
长信中证能源 |
0.6404 |
0.55% |
| 2024-02-22 |
长信中证能源 |
0.6369 |
1.27% |
| 2024-02-21 |
长信中证能源 |
0.6289 |
0.30% |
| 2024-02-20 |
长信中证能源 |
0.6270 |
1.29% |
| 2024-02-19 |
长信中证能源 |
0.6190 |
1.78% |
| 2024-02-08 |
长信中证能源 |
0.6082 |
1.23% |
| 2024-02-07 |
长信中证能源 |
0.6008 |
1.16% |
| 2024-02-06 |
长信中证能源 |
0.5939 |
2.52% |
| 2024-02-05 |
长信中证能源 |
0.5793 |
-1.86% |
| 2024-02-02 |
长信中证能源 |
0.5903 |
-1.16% |
| 2024-02-01 |
长信中证能源 |
0.5972 |
-0.68% |
| 2024-01-31 |
长信中证能源 |
0.6013 |
-1.75% |
| 2024-01-30 |
长信中证能源 |
0.6120 |
-1.62% |
| 2024-01-29 |
长信中证能源 |
0.6221 |
-0.70% |
| 2024-01-26 |
长信中证能源 |
0.6265 |
-0.11% |
| 2024-01-25 |
长信中证能源 |
0.6272 |
2.20% |
| 2024-01-24 |
长信中证能源 |
0.6137 |
1.51% |
| 2024-01-23 |
长信中证能源 |
0.6046 |
0.95% |
| 2024-01-22 |
长信中证能源 |
0.5989 |
-3.31% |
| 2024-01-19 |
长信中证能源 |
0.6194 |
-0.67% |
| 2024-01-18 |
长信中证能源 |
0.6236 |
0.05% |
| 2024-01-17 |
长信中证能源 |
0.6233 |
-1.55% |
| 2024-01-16 |
长信中证能源 |
0.6331 |
0.11% |
| 2024-01-15 |
长信中证能源 |
0.6324 |
0.38% |
| 2024-01-12 |
长信中证能源 |
0.6300 |
-0.03% |
| 2024-01-11 |
长信中证能源 |
0.6302 |
0.32% |
| 2024-01-10 |
长信中证能源 |
0.6282 |
-0.29% |
| 2024-01-09 |
长信中证能源 |
0.6300 |
0.43% |
| 2024-01-08 |
长信中证能源 |
0.6273 |
-1.15% |
| 2024-01-05 |
长信中证能源 |
0.6346 |
-1.60% |
| 2024-01-04 |
长信中证能源 |
0.6449 |
-0.51% |
| 2024-01-03 |
长信中证能源 |
0.6482 |
-1.26% |
| 2024-01-02 |
长信中证能源 |
0.6565 |
-1.56% |
| 2023-12-29 |
长信中证能源 |
0.6669 |
1.26% |
| 2023-12-28 |
长信中证能源 |
0.6586 |
1.42% |
| 2023-12-27 |
长信中证能源 |
0.6494 |
0.51% |
| 2023-12-26 |
长信中证能源 |
0.6461 |
-0.89% |
| 2023-12-25 |
长信中证能源 |
0.6519 |
0.05% |
| 2023-12-22 |
长信中证能源 |
0.6516 |
-1.18% |
| 2023-12-21 |
长信中证能源 |
0.6594 |
0.46% |
| 2023-12-20 |
长信中证能源 |
0.6564 |
-1.00% |
| 2023-12-19 |
长信中证能源 |
0.6630 |
0.17% |
| 2023-12-18 |
长信中证能源 |
0.6619 |
-1.44% |
| 2023-12-15 |
长信中证能源 |
0.6716 |
-0.67% |
| 2023-12-14 |
长信中证能源 |
0.6761 |
-0.15% |
| 2023-12-13 |
长信中证能源 |
0.6771 |
-0.70% |
| 2023-12-12 |
长信中证能源 |
0.6819 |
-0.12% |
| 2023-12-11 |
长信中证能源 |
0.6827 |
1.35% |
| 2023-12-08 |
长信中证能源 |
0.6736 |
0.04% |
| 2023-12-07 |
长信中证能源 |
0.6733 |
-0.52% |
| 2023-12-06 |
长信中证能源 |
0.6768 |
0.34% |
| 2023-12-05 |
长信中证能源 |
0.6745 |
-1.79% |
| 2023-12-04 |
长信中证能源 |
0.6868 |
-1.12% |
| 2023-12-01 |
长信中证能源 |
0.6946 |
-0.13% |
| 2023-11-30 |
长信中证能源 |
0.6955 |
0.12% |
| 2023-11-29 |
长信中证能源 |
0.6947 |
-0.30% |
| 2023-11-28 |
长信中证能源 |
0.6968 |
0.65% |
| 2023-11-27 |
长信中证能源 |
0.6923 |
0.68% |
| 2023-11-24 |
长信中证能源 |
0.6876 |
-1.49% |
| 2023-11-23 |
长信中证能源 |
0.6980 |
1.32% |
| 2023-11-22 |
长信中证能源 |
0.6889 |
-1.53% |
| 2023-11-20 |
长信中证能源 |
0.7059 |
1.02% |
| 2023-11-17 |
长信中证能源 |
0.6988 |
0.20% |
| 2023-11-16 |
长信中证能源 |
0.6974 |
-1.54% |
| 2023-11-15 |
长信中证能源 |
0.7083 |
0.43% |
| 2023-11-14 |
长信中证能源 |
0.7053 |
0.33% |
| 2023-11-13 |
长信中证能源 |
0.7030 |
-0.04% |
| 2023-11-10 |
长信中证能源 |
0.7033 |
0.03% |
| 2023-11-09 |
长信中证能源 |
0.7031 |
0.07% |
| 2023-11-08 |
长信中证能源 |
0.7026 |
-0.47% |
| 2023-11-07 |
长信中证能源 |
0.7059 |
-0.40% |
| 2023-11-06 |
长信中证能源 |
0.7087 |
0.62% |
| 2023-11-03 |
长信中证能源 |
0.7043 |
0.49% |
| 2023-11-02 |
长信中证能源 |
0.7009 |
0.03% |
| 2023-11-01 |
长信中证能源 |
0.7007 |
-0.27% |
| 2023-10-31 |
长信中证能源 |
0.7026 |
-0.34% |
| 2023-10-30 |
长信中证能源 |
0.7050 |
0.14% |
| 2023-10-27 |
长信中证能源 |
0.7040 |
0.89% |
| 2023-10-26 |
长信中证能源 |
0.6978 |
0.27% |
| 2023-10-25 |
长信中证能源 |
0.6959 |
0.61% |
| 2023-10-24 |
长信中证能源 |
0.6917 |
0.74% |
| 2023-10-23 |
长信中证能源 |
0.6866 |
-1.14% |
| 2023-10-20 |
长信中证能源 |
0.6945 |
-0.46% |
| 2023-10-19 |
长信中证能源 |
0.6977 |
-1.39% |
| 2023-10-18 |
长信中证能源 |
0.7075 |
-0.92% |
| 2023-10-17 |
长信中证能源 |
0.7141 |
0.53% |
| 2023-10-16 |
长信中证能源 |
0.7103 |
-0.42% |
| 2023-10-13 |
长信中证能源 |
0.7133 |
-0.67% |
| 2023-10-12 |
长信中证能源 |
0.7181 |
0.73% |
| 2023-10-11 |
长信中证能源 |
0.7129 |
-0.06% |
| 2023-10-10 |
长信中证能源 |
0.7133 |
0.06% |
| 2023-10-09 |
长信中证能源 |
0.7129 |
-0.15% |
| 2023-09-28 |
长信中证能源 |
0.7140 |
-0.65% |
| 2023-09-27 |
长信中证能源 |
0.7187 |
0.56% |
| 2023-09-26 |
长信中证能源 |
0.7147 |
-0.65% |
| 2023-09-25 |
长信中证能源 |
0.7194 |
-1.14% |
| 2023-09-22 |
长信中证能源 |
0.7277 |
2.13% |
| 2023-09-21 |
长信中证能源 |
0.7125 |
-1.15% |
| 2023-09-20 |
长信中证能源 |
0.7208 |
-0.87% |
| 2023-09-19 |
长信中证能源 |
0.7271 |
-0.16% |
| 2023-09-18 |
长信中证能源 |
0.7283 |
-0.55% |
| 2023-09-15 |
长信中证能源 |
0.7323 |
-0.44% |
| 2023-09-14 |
长信中证能源 |
0.7355 |
-0.12% |
| 2023-09-13 |
长信中证能源 |
0.7364 |
-0.71% |
| 2023-09-12 |
长信中证能源 |
0.7417 |
-0.31% |
| 2023-09-11 |
长信中证能源 |
0.7440 |
0.46% |
| 2023-09-08 |
长信中证能源 |
0.7406 |
0.28% |
| 2023-09-07 |
长信中证能源 |
0.7385 |
-1.89% |
| 2023-09-06 |
长信中证能源 |
0.7527 |
-0.03% |
| 2023-09-05 |
长信中证能源 |
0.7529 |
-0.65% |
| 2023-09-04 |
长信中证能源 |
0.7578 |
1.42% |
| 2023-09-01 |
长信中证能源 |
0.7472 |
-0.03% |
| 2023-08-31 |
长信中证能源 |
0.7474 |
-0.95% |
| 2023-08-30 |
长信中证能源 |
0.7546 |
-0.66% |
| 2023-08-29 |
长信中证能源 |
0.7596 |
1.54% |
| 2023-08-28 |
长信中证能源 |
0.7481 |
1.22% |
| 2023-08-25 |
长信中证能源 |
0.7391 |
-0.87% |
| 2023-08-24 |
长信中证能源 |
0.7456 |
1.94% |
| 2023-08-23 |
长信中证能源 |
0.7314 |
-1.34% |
| 2023-08-22 |
长信中证能源 |
0.7413 |
0.77% |
| 2023-08-21 |
长信中证能源 |
0.7356 |
-2.34% |
| 2023-08-18 |
长信中证能源 |
0.7532 |
-1.35% |
| 2023-08-17 |
长信中证能源 |
0.7635 |
0.33% |
| 2023-08-16 |
长信中证能源 |
0.7610 |
-0.65% |
| 2023-08-15 |
长信中证能源 |
0.7660 |
-0.53% |
| 2023-08-14 |
长信中证能源 |
0.7701 |
-0.44% |
| 2023-08-11 |
长信中证能源 |
0.7735 |
-1.91% |
| 2023-08-10 |
长信中证能源 |
0.7886 |
0.41% |
| 2023-08-09 |
长信中证能源 |
0.7854 |
-0.11% |
| 2023-08-08 |
长信中证能源 |
0.7863 |
-0.49% |
| 2023-08-07 |
长信中证能源 |
0.7902 |
-0.20% |
| 2023-08-04 |
长信中证能源 |
0.7918 |
0.57% |
| 2023-08-03 |
长信中证能源 |
0.7873 |
1.09% |
| 2023-08-02 |
长信中证能源 |
0.7788 |
-0.78% |
| 2023-08-01 |
长信中证能源 |
0.7849 |
-0.28% |
| 2023-07-31 |
长信中证能源 |
0.7871 |
1.12% |
| 2023-07-28 |
长信中证能源 |
0.7784 |
2.21% |
| 2023-07-27 |
长信中证能源 |
0.7616 |
-0.04% |
| 2023-07-26 |
长信中证能源 |
0.7619 |
-0.04% |
| 2023-07-25 |
长信中证能源 |
0.7622 |
2.75% |
| 2023-07-24 |
长信中证能源 |
0.7418 |
-0.76% |
| 2023-07-21 |
长信中证能源 |
0.7475 |
-0.39% |
| 2023-07-20 |
长信中证能源 |
0.7504 |
-1.25% |
| 2023-07-19 |
长信中证能源 |
0.7599 |
-0.37% |
| 2023-07-18 |
长信中证能源 |
0.7627 |
-1.63% |
| 2023-07-17 |
长信中证能源 |
0.7753 |
-0.21% |
| 2023-07-14 |
长信中证能源 |
0.7769 |
-0.10% |
| 2023-07-13 |
长信中证能源 |
0.7777 |
1.67% |
| 2023-07-12 |
长信中证能源 |
0.7649 |
-0.78% |
| 2023-07-11 |
长信中证能源 |
0.7709 |
0.48% |
| 2023-07-10 |
长信中证能源 |
0.7672 |
-0.07% |
| 2023-07-07 |
长信中证能源 |
0.7677 |
-0.75% |
| 2023-07-06 |
长信中证能源 |
0.7735 |
-0.87% |
| 2023-07-05 |
长信中证能源 |
0.7803 |
-1.25% |
| 2023-07-04 |
长信中证能源 |
0.7902 |
-0.45% |
| 2023-07-03 |
长信中证能源 |
0.7938 |
-0.18% |
| 2023-06-30 |
长信中证能源 |
0.7952 |
-0.09% |
| 2023-06-29 |
长信中证能源 |
0.7959 |
0.20% |
| 2023-06-28 |
长信中证能源 |
0.7943 |
-1.26% |
| 2023-06-27 |
长信中证能源 |
0.8044 |
1.00% |
| 2023-06-26 |
长信中证能源 |
0.7964 |
-3.74% |
| 2023-06-21 |
长信中证能源 |
0.8273 |
-3.60% |
| 2023-06-20 |
长信中证能源 |
0.8582 |
0.56% |
| 2023-06-19 |
长信中证能源 |
0.8534 |
0.97% |
| 2023-06-16 |
长信中证能源 |
0.8452 |
1.71% |
| 2023-06-15 |
长信中证能源 |
0.8310 |
-0.37% |
| 2023-06-14 |
长信中证能源 |
0.8341 |
0.77% |
| 2023-06-13 |
长信中证能源 |
0.8277 |
1.00% |
| 2023-06-12 |
长信中证能源 |
0.8195 |
-0.67% |
| 2023-06-09 |
长信中证能源 |
0.8250 |
0.54% |
| 2023-06-08 |
长信中证能源 |
0.8206 |
-1.33% |
| 2023-06-07 |
长信中证能源 |
0.8317 |
0.41% |
| 2023-06-06 |
长信中证能源 |
0.8283 |
-1.77% |
| 2023-06-05 |
长信中证能源 |
0.8432 |
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| 2023-06-02 |
长信中证能源 |
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| 2023-06-01 |
长信中证能源 |
0.8323 |
0.39% |
| 2023-05-31 |
长信中证能源 |
0.8291 |
-0.52% |
| 2023-05-30 |
长信中证能源 |
0.8334 |
0.58% |
| 2023-05-29 |
长信中证能源 |
0.8286 |
-0.68% |
| 2023-05-26 |
长信中证能源 |
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0.31% |
| 2023-05-25 |
长信中证能源 |
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| 2023-05-24 |
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| 2023-05-23 |
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| 2023-05-22 |
长信中证能源 |
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| 2023-05-19 |
长信中证能源 |
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| 2023-05-18 |
长信中证能源 |
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0.17% |
| 2023-05-17 |
长信中证能源 |
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| 2023-05-16 |
长信中证能源 |
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0.00% |
| 2023-05-15 |
长信中证能源 |
0.8398 |
1.38% |
| 2023-05-12 |
长信中证能源 |
0.8284 |
-0.80% |
| 2023-05-11 |
长信中证能源 |
0.8351 |
-0.13% |
| 2023-05-10 |
长信中证能源 |
0.8362 |
1.04% |
| 2023-05-09 |
长信中证能源 |
0.8276 |
-2.12% |
| 2023-05-08 |
长信中证能源 |
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0.15% |
| 2023-05-05 |
长信中证能源 |
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| 2023-05-04 |
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长信中证能源 |
0.8517 |
0.94% |
| 2023-04-27 |
长信中证能源 |
0.8438 |
0.17% |
