近一季华泰柏瑞积极成长|友邦成长基金净值查询
查询指定日期范围华泰成长460002净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
华泰成长 |
1.0375 |
1.77% |
| 2024-04-25 |
华泰成长 |
1.0195 |
-0.60% |
| 2024-04-24 |
华泰成长 |
1.0257 |
1.59% |
| 2024-04-23 |
华泰成长 |
1.0096 |
-0.69% |
| 2024-04-22 |
华泰成长 |
1.0166 |
0.51% |
| 2024-04-19 |
华泰成长 |
1.0114 |
-0.08% |
| 2024-04-18 |
华泰成长 |
1.0122 |
0.47% |
| 2024-04-17 |
华泰成长 |
1.0075 |
2.44% |
| 2024-04-16 |
华泰成长 |
0.9835 |
-2.85% |
| 2024-04-15 |
华泰成长 |
1.0124 |
1.87% |
| 2024-04-12 |
华泰成长 |
0.9938 |
-0.24% |
| 2024-04-11 |
华泰成长 |
0.9962 |
-0.02% |
| 2024-04-10 |
华泰成长 |
0.9964 |
-1.45% |
| 2024-04-09 |
华泰成长 |
1.0111 |
0.35% |
| 2024-04-08 |
华泰成长 |
1.0076 |
-1.76% |
| 2024-04-03 |
华泰成长 |
1.0257 |
-1.13% |
| 2024-04-02 |
华泰成长 |
1.0374 |
-1.14% |
| 2024-04-01 |
华泰成长 |
1.0494 |
1.21% |
| 2024-03-29 |
华泰成长 |
1.0369 |
0.19% |
| 2024-03-28 |
华泰成长 |
1.0349 |
3.00% |
| 2024-03-27 |
华泰成长 |
1.0048 |
-2.20% |
| 2024-03-26 |
华泰成长 |
1.0274 |
-0.98% |
| 2024-03-25 |
华泰成长 |
1.0376 |
-1.81% |
| 2024-03-22 |
华泰成长 |
1.0567 |
-1.48% |
| 2024-03-21 |
华泰成长 |
1.0726 |
0.20% |
| 2024-03-20 |
华泰成长 |
1.0705 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
华泰成长 |
1.0693 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
华泰成长 |
1.0693 |
1.84% |
| 2024-03-15 |
华泰成长 |
1.0500 |
0.75% |
| 2024-03-14 |
华泰成长 |
1.0422 |
-0.74% |
| 2024-03-13 |
华泰成长 |
1.0500 |
0.48% |
| 2024-03-12 |
华泰成长 |
1.0450 |
0.91% |
| 2024-03-11 |
华泰成长 |
1.0356 |
1.07% |
| 2024-03-08 |
华泰成长 |
1.0246 |
1.26% |
| 2024-03-07 |
华泰成长 |
1.0119 |
-1.90% |
| 2024-03-06 |
华泰成长 |
1.0315 |
-0.44% |
| 2024-03-05 |
华泰成长 |
1.0361 |
0.67% |
| 2024-03-04 |
华泰成长 |
1.0292 |
-0.11% |
| 2024-03-01 |
华泰成长 |
1.0303 |
1.09% |
| 2024-02-29 |
华泰成长 |
1.0192 |
2.93% |
| 2024-02-28 |
华泰成长 |
0.9902 |
-2.06% |
| 2024-02-27 |
华泰成长 |
1.0110 |
2.19% |
| 2024-02-26 |
华泰成长 |
0.9893 |
-0.02% |
| 2024-02-23 |
华泰成长 |
0.9895 |
0.34% |
| 2024-02-22 |
华泰成长 |
0.9861 |
0.76% |
| 2024-02-21 |
华泰成长 |
0.9787 |
0.82% |
| 2024-02-20 |
华泰成长 |
0.9707 |
-0.11% |
| 2024-02-19 |
华泰成长 |
0.9718 |
0.33% |
| 2024-02-08 |
华泰成长 |
0.9686 |
1.46% |
| 2024-02-07 |
华泰成长 |
0.9547 |
3.11% |
| 2024-02-06 |
华泰成长 |
0.9259 |
5.29% |
| 2024-02-05 |
华泰成长 |
0.8794 |
-1.09% |
| 2024-02-02 |
华泰成长 |
0.8891 |
-2.33% |
| 2024-02-01 |
华泰成长 |
0.9103 |
-0.25% |
| 2024-01-31 |
华泰成长 |
0.9126 |
-2.65% |
| 2024-01-30 |
华泰成长 |
0.9374 |
-1.62% |
| 2024-01-29 |
华泰成长 |
0.9528 |
-0.69% |
