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| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海沪港深多策略 | 0.7356 | 2.81% |
| 中海优势 | 1.3600 | 1.57% |
| 中海沪港深价值优选混合A | 0.8090 | 1.25% |
| 中海环保 | 1.5780 | 0.70% |
| 中海能源 | 0.6621 | 0.61% |
| 中海量化 | 1.1620 | 0.43% |
| 中海蓝筹混合A | 0.7416 | 0.34% |
| 中海上证50 | 1.1620 | 0.17% |
| 中海强债A | 1.1430 | 0.09% |
| 中海中短债债券A | 0.9319 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 100.8320 | 0.10% |
| 银华日利 | 100.7350 | 0.01% |
| 汇添富添富通A | 1.0880 | 8.82% |
| 景顺长城货币A | 1.0242 | -0.01% |