上投强化债券B基金净值查询,372110基金近一年收益率及净值表_上投摩根基金

近一年上投强化债券B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围上投强化B372110净值及计算阶段收益

近一年372110基金累计收益率-1.65%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2024-04-30	上投强化B	1.4855	-0.05%
2024-04-29	上投强化B	1.4862	0.15%
2024-04-26	上投强化B	1.4839	0.16%
2024-04-25	上投强化B	1.4815	-0.03%
2024-04-24	上投强化B	1.4819	-0.07%
2024-04-23	上投强化B	1.4829	-0.04%
2024-04-22	上投强化B	1.4835	0.16%
2024-04-19	上投强化B	1.4812	-0.07%
2024-04-18	上投强化B	1.4822	-0.01%
2024-04-17	上投强化B	1.4824	0.26%
2024-04-16	上投强化B	1.4786	-0.40%
2024-04-15	上投强化B	1.4846	0.09%
2024-04-12	上投强化B	1.4832	-0.10%
2024-04-11	上投强化B	1.4847	0.22%
2024-04-10	上投强化B	1.4815	-0.13%
2024-04-09	上投强化B	1.4835	0.03%
2024-04-08	上投强化B	1.4831	-0.01%
2024-04-03	上投强化B	1.4832	0.01%
2024-04-02	上投强化B	1.4830	-0.03%
2024-04-01	上投强化B	1.4834	0.33%
2024-03-29	上投强化B	1.4785	0.17%
2024-03-28	上投强化B	1.4760	0.04%
2024-03-27	上投强化B	1.4754	-0.13%
2024-03-26	上投强化B	1.4773	0.05%
2024-03-25	上投强化B	1.4766	0.10%
2024-03-22	上投强化B	1.4751	-0.26%
2024-03-21	上投强化B	1.4789	0.12%
2024-03-20	上投强化B	1.4771	-0.01%
2024-03-19	上投强化B	1.4773	-0.20%
2024-03-18	上投强化B	1.4802	0.26%
2024-03-15	上投强化B	1.4764	-0.01%
2024-03-14	上投强化B	1.4766	-0.06%
2024-03-13	上投强化B	1.4775	0.16%
2024-03-12	上投强化B	1.4751	0.37%
2024-03-11	上投强化B	1.4696	0.33%
2024-03-08	上投强化B	1.4647	-0.02%
2024-03-07	上投强化B	1.4650	-0.18%
2024-03-06	上投强化B	1.4676	0.02%
2024-03-05	上投强化B	1.4673	-0.12%
2024-03-04	上投强化B	1.4691	0.06%
2024-03-01	上投强化B	1.4682	0.04%
2024-02-29	上投强化B	1.4676	0.50%
2024-02-28	上投强化B	1.4603	-0.53%
2024-02-27	上投强化B	1.4681	0.27%
2024-02-26	上投强化B	1.4642	0.07%
2024-02-23	上投强化B	1.4632	0.39%
2024-02-22	上投强化B	1.4575	0.19%
2024-02-21	上投强化B	1.4547	0.36%
2024-02-20	上投强化B	1.4495	0.15%
2024-02-19	上投强化B	1.4473	-0.08%
2024-02-08	上投强化B	1.4485	0.41%
2024-02-07	上投强化B	1.4426	0.50%
2024-02-06	上投强化B	1.4354	1.11%
2024-02-05	上投强化B	1.4196	-0.42%
2024-02-02	上投强化B	1.4256	-0.41%
2024-02-01	上投强化B	1.4314	-0.07%
2024-01-31	上投强化B	1.4324	-0.46%
2024-01-30	上投强化B	1.4390	-0.35%
2024-01-29	上投强化B	1.4440	-0.21%
2024-01-26	上投强化B	1.4471	-0.24%
2024-01-25	上投强化B	1.4506	0.37%
2024-01-24	上投强化B	1.4453	0.19%
2024-01-23	上投强化B	1.4426	0.12%
2024-01-22	上投强化B	1.4408	-0.70%
2024-01-19	上投强化B	1.4510	-0.14%
2024-01-18	上投强化B	1.4530	0.05%
2024-01-17	上投强化B	1.4523	-0.59%
2024-01-16	上投强化B	1.4609	0.08%
2024-01-15	上投强化B	1.4597	-0.07%
2024-01-12	上投强化B	1.4607	0.03%
2024-01-11	上投强化B	1.4602	0.20%
2024-01-10	上投强化B	1.4573	-0.09%
2024-01-09	上投强化B	1.4586	0.05%
2024-01-08	上投强化B	1.4578	-0.35%
2024-01-05	上投强化B	1.4629	-0.21%
2024-01-04	上投强化B	1.4660	-0.16%
2024-01-03	上投强化B	1.4683	-0.28%
2024-01-02	上投强化B	1.4724	-0.28%
2023-12-29	上投强化B	1.4765	0.22%
2023-12-28	上投强化B	1.4732	0.33%
2023-12-27	上投强化B	1.4684	0.16%
2023-12-26	上投强化B	1.4661	-0.21%
2023-12-25	上投强化B	1.4692	0.06%
2023-12-22	上投强化B	1.4683	-0.04%
2023-12-21	上投强化B	1.4689	0.11%
2023-12-20	上投强化B	1.4673	-0.23%
2023-12-19	上投强化B	1.4707	-0.07%
2023-12-18	上投强化B	1.4717	-0.12%
2023-12-15	上投强化B	1.4735	-0.09%
2023-12-14	上投强化B	1.4748	-0.12%
2023-12-13	上投强化B	1.4765	-0.18%
2023-12-12	上投强化B	1.4792	-0.05%
2023-12-11	上投强化B	1.4799	0.30%
2023-12-08	上投强化B	1.4755	-0.10%
2023-12-07	上投强化B	1.4770	-0.05%
2023-12-06	上投强化B	1.4777	-0.03%
2023-12-05	上投强化B	1.4781	-0.38%
2023-12-04	上投强化B	1.4837	-0.11%
2023-12-01	上投强化B	1.4854	-0.08%
2023-11-30	上投强化B	1.4866	-0.01%
2023-11-29	上投强化B	1.4867	-0.15%
2023-11-28	上投强化B	1.4889	0.18%
2023-11-27	上投强化B	1.4862	-0.07%
2023-11-24	上投强化B	1.4873	-0.13%
2023-11-23	上投强化B	1.4892	0.09%
2023-11-22	上投强化B	1.4879	-0.23%
2023-11-20	上投强化B	1.4922	0.05%
2023-11-17	上投强化B	1.4914	0.05%
2023-11-16	上投强化B	1.4907	-0.24%
2023-11-15	上投强化B	1.4943	0.21%
2023-11-14	上投强化B	1.4911	-0.01%
2023-11-13	上投强化B	1.4913	0.12%
2023-11-10	上投强化B	1.4895	-0.11%
2023-11-09	上投强化B	1.4911	-0.03%
2023-11-08	上投强化B	1.4915	-0.06%
2023-11-07	上投强化B	1.4924	0.01%
2023-11-06	上投强化B	1.4922	0.43%
2023-11-03	上投强化B	1.4858	0.24%
2023-11-02	上投强化B	1.4822	-0.28%
2023-11-01	上投强化B	1.4864	-0.13%
2023-10-31	上投强化B	1.4884	-0.19%
2023-10-30	上投强化B	1.4913	0.25%
2023-10-27	上投强化B	1.4876	0.36%
2023-10-26	上投强化B	1.4822	0.21%
2023-10-25	上投强化B	1.4791	0.26%
2023-10-24	上投强化B	1.4752	0.18%
2023-10-23	上投强化B	1.4726	-0.27%
2023-10-20	上投强化B	1.4766	-0.12%
2023-10-19	上投强化B	1.4784	-0.24%
2023-10-18	上投强化B	1.4819	-0.18%
2023-10-17	上投强化B	1.4845	0.04%
2023-10-16	上投强化B	1.4839	-0.16%
2023-10-13	上投强化B	1.4863	-0.27%
2023-10-12	上投强化B	1.4903	0.11%
2023-10-11	上投强化B	1.4886	0.02%
2023-10-10	上投强化B	1.4883	-0.21%
2023-10-09	上投强化B	1.4915	0.03%
2023-09-28	上投强化B	1.4910	-0.05%
2023-09-27	上投强化B	1.4918	0.11%
2023-09-26	上投强化B	1.4901	0.02%
2023-09-25	上投强化B	1.4898	-0.05%
2023-09-22	上投强化B	1.4905	0.17%
2023-09-21	上投强化B	1.4879	-0.13%
2023-09-20	上投强化B	1.4898	-0.08%
2023-09-19	上投强化B	1.4910	-0.05%
2023-09-18	上投强化B	1.4917	0.01%
2023-09-15	上投强化B	1.4915	-0.05%
2023-09-14	上投强化B	1.4923	0.07%
2023-09-13	上投强化B	1.4913	-0.09%
2023-09-12	上投强化B	1.4926	0.05%
2023-09-11	上投强化B	1.4918	0.10%
2023-09-08	上投强化B	1.4903	-0.02%
2023-09-07	上投强化B	1.4906	-0.21%
2023-09-06	上投强化B	1.4937	-0.06%
2023-09-05	上投强化B	1.4946	-0.01%
2023-09-04	上投强化B	1.4948	0.26%
2023-09-01	上投强化B	1.4909	-0.03%
2023-08-31	上投强化B	1.4914	-0.07%
2023-08-30	上投强化B	1.4925	0.02%
2023-08-29	上投强化B	1.4922	0.12%
2023-08-28	上投强化B	1.4904	0.07%
2023-08-25	上投强化B	1.4893	-0.07%
2023-08-24	上投强化B	1.4903	-0.06%
2023-08-23	上投强化B	1.4912	-0.21%
2023-08-22	上投强化B	1.4944	-0.05%
2023-08-21	上投强化B	1.4952	-0.09%
2023-08-18	上投强化B	1.4965	-0.19%
2023-08-17	上投强化B	1.4993	0.11%
2023-08-16	上投强化B	1.4976	-0.05%
2023-08-15	上投强化B	1.4983	-0.06%
2023-08-14	上投强化B	1.4992	0.05%
2023-08-11	上投强化B	1.4984	-0.22%
2023-08-10	上投强化B	1.5017	0.07%
2023-08-09	上投强化B	1.5006	-0.01%
2023-08-08	上投强化B	1.5007	-0.08%
2023-08-07	上投强化B	1.5019	-0.10%
2023-08-04	上投强化B	1.5034	-0.05%
2023-08-03	上投强化B	1.5042	0.03%
2023-08-02	上投强化B	1.5037	-0.08%
2023-08-01	上投强化B	1.5049	-0.01%
2023-07-31	上投强化B	1.5050	0.20%
2023-07-28	上投强化B	1.5020	0.23%
2023-07-27	上投强化B	1.4985	-0.06%
2023-07-26	上投强化B	1.4994	0.01%
2023-07-25	上投强化B	1.4992	0.31%
2023-07-24	上投强化B	1.4945	0.03%
2023-07-21	上投强化B	1.4940	0.00%
2023-07-20	上投强化B	1.4940	-0.08%
2023-07-19	上投强化B	1.4952	-0.01%
2023-07-18	上投强化B	1.4953	-0.02%
2023-07-17	上投强化B	1.4956	-0.05%
2023-07-14	上投强化B	1.4964	-0.09%
2023-07-13	上投强化B	1.4978	0.23%
2023-07-12	上投强化B	1.4943	-0.05%
2023-07-11	上投强化B	1.4951	0.07%
2023-07-10	上投强化B	1.4940	0.07%
2023-07-07	上投强化B	1.4930	-0.03%
2023-07-06	上投强化B	1.4935	-0.09%
2023-07-05	上投强化B	1.4948	-0.01%
2023-07-04	上投强化B	1.4949	-0.06%
2023-07-03	上投强化B	1.4958	0.05%
2023-06-30	上投强化B	1.4950	0.26%
2023-06-29	上投强化B	1.4911	-0.08%
2023-06-28	上投强化B	1.4923	-0.01%
2023-06-27	上投强化B	1.4925	0.22%
2023-06-26	上投强化B	1.4892	-0.09%
2023-06-21	上投强化B	1.4906	-0.15%
2023-06-20	上投强化B	1.4929	-0.10%
2023-06-19	上投强化B	1.4944	-0.13%
2023-06-16	上投强化B	1.4963	0.11%
2023-06-15	上投强化B	1.4947	0.23%
2023-06-14	上投强化B	1.4913	0.10%
2023-06-13	上投强化B	1.4898	-0.01%
2023-06-12	上投强化B	1.4900	-0.04%
2023-06-09	上投强化B	1.4906	0.11%
2023-06-08	上投强化B	1.4889	0.14%
2023-06-07	上投强化B	1.4868	-0.04%
2023-06-06	上投强化B	1.4874	-0.24%
2023-06-05	上投强化B	1.4910	-0.05%
2023-06-02	上投强化B	1.4917	0.22%
2023-06-01	上投强化B	1.4884	-0.03%
2023-05-31	上投强化B	1.4888	-0.17%
2023-05-30	上投强化B	1.4914	-0.03%
2023-05-29	上投强化B	1.4918	0.00%
2023-05-26	上投强化B	1.4918	0.07%
2023-05-25	上投强化B	1.4908	-0.05%
2023-05-24	上投强化B	1.4915	-0.14%
2023-05-23	上投强化B	1.4936	-0.17%
2023-05-22	上投强化B	1.4961	0.27%
2023-05-19	上投强化B	1.4921	-0.01%
2023-05-18	上投强化B	1.4923	-0.09%
2023-05-17	上投强化B	1.4936	-0.03%
2023-05-16	上投强化B	1.4940	-0.20%
2023-05-15	上投强化B	1.4970	0.03%
2023-05-12	上投强化B	1.4965	-0.15%
2023-05-11	上投强化B	1.4987	0.07%
2023-05-10	上投强化B	1.4977	0.03%
2023-05-09	上投强化B	1.4973	-0.18%
2023-05-08	上投强化B	1.5000	0.16%
2023-05-05	上投强化B	1.4976	-0.12%

基金名称	净值	增长率
摩根日本精选股票(QDII)A	1.5754	1.80%
摩根双息平衡混合C	0.8326	0.79%
摩根双息平衡混合A	0.8457	0.79%
摩根成长动力混合C	1.8959	0.64%
摩根研究驱动A	0.9328	0.63%
摩根研究驱动C	0.9042	0.62%
摩根安全战略股票C	1.1585	0.53%
摩根大盘蓝筹股票C	2.1698	0.52%
摩根大盘蓝筹股票A	2.2069	0.52%
摩根安全战略股票A	1.1712	0.52%

基金名称	净值	增长率
民生转债C	0.7540	1.07%
民生转债A	0.7800	1.04%
华商丰利增强定开C	1.4690	1.03%
华商丰利增强定开A	1.5150	1.00%
宝盈融源可转债债券A	1.1381	0.92%
宝盈融源可转债债券C	1.1222	0.92%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商可转债A	1.6153	0.61%
申万菱信可转债债券A	1.8030	0.61%
华商可转债C	1.5818	0.60%

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