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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 诺安保本 | 2.1748 | 0.00% |
2024-04-29 | 诺安保本 | 2.1747 | 0.52% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
诺安利鑫灵活配置混合A | 1.5233 | 0.72% |
诺安进取回报 | 1.1230 | 0.63% |
诺安主题 | 2.2580 | 0.62% |
诺安优选回报 | 1.6160 | 0.44% |
诺安先锋混合A | 2.3969 | 0.42% |
诺安价值 | 1.6981 | 0.19% |
诺安优化债券 | 1.7511 | 0.15% |
诺安双利债 | 2.6060 | 0.12% |
诺安瑞鑫定开债 | 1.1078 | 0.11% |
诺安聚利债A | 1.3754 | 0.10% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |