近一季南方宝元债券基金净值查询
查询指定日期范围南方宝元202101净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
南方宝元 |
2.5697 |
0.33% |
| 2024-04-25 |
南方宝元 |
2.5612 |
-0.16% |
| 2024-04-24 |
南方宝元 |
2.5653 |
0.23% |
| 2024-04-23 |
南方宝元 |
2.5595 |
-0.63% |
| 2024-04-22 |
南方宝元 |
2.5756 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
南方宝元 |
2.5739 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
南方宝元 |
2.5734 |
0.29% |
| 2024-04-17 |
南方宝元 |
2.5660 |
0.62% |
| 2024-04-16 |
南方宝元 |
2.5503 |
-0.30% |
| 2024-04-15 |
南方宝元 |
2.5580 |
0.78% |
| 2024-04-12 |
南方宝元 |
2.5382 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
南方宝元 |
2.5375 |
0.30% |
| 2024-04-10 |
南方宝元 |
2.5299 |
-0.11% |
| 2024-04-09 |
南方宝元 |
2.5326 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
南方宝元 |
2.5321 |
-0.21% |
| 2024-04-03 |
南方宝元 |
2.5374 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
南方宝元 |
2.5368 |
-0.01% |
| 2024-04-01 |
南方宝元 |
2.5371 |
0.61% |
| 2024-03-29 |
南方宝元 |
2.5217 |
0.33% |
| 2024-03-28 |
南方宝元 |
2.5135 |
0.32% |
| 2024-03-27 |
南方宝元 |
2.5056 |
-0.36% |
| 2024-03-26 |
南方宝元 |
2.5147 |
0.21% |
| 2024-03-25 |
南方宝元 |
2.5095 |
-0.15% |
| 2024-03-22 |
南方宝元 |
2.5132 |
-0.14% |
| 2024-03-21 |
南方宝元 |
2.5167 |
-0.20% |
| 2024-03-20 |
南方宝元 |
2.5218 |
0.09% |
| 2024-03-19 |
南方宝元 |
2.5196 |
-0.25% |
| 2024-03-18 |
南方宝元 |
2.5259 |
0.14% |
| 2024-03-15 |
南方宝元 |
2.5224 |
0.12% |
| 2024-03-14 |
南方宝元 |
2.5194 |
-0.23% |
| 2024-03-13 |
南方宝元 |
2.5252 |
-0.12% |
| 2024-03-12 |
南方宝元 |
2.5282 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
南方宝元 |
2.5295 |
0.42% |
| 2024-03-08 |
南方宝元 |
2.5189 |
0.12% |
| 2024-03-07 |
南方宝元 |
2.5159 |
-0.11% |
| 2024-03-06 |
南方宝元 |
2.5186 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
南方宝元 |
2.5186 |
0.13% |
| 2024-03-04 |
南方宝元 |
2.5153 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
南方宝元 |
2.5138 |
0.07% |
| 2024-02-29 |
南方宝元 |
2.5120 |
0.86% |
| 2024-02-28 |
南方宝元 |
2.4907 |
-0.52% |
| 2024-02-27 |
南方宝元 |
2.5038 |
0.47% |
| 2024-02-26 |
南方宝元 |
2.4922 |
-0.21% |
| 2024-02-23 |
南方宝元 |
2.4975 |
-0.03% |
| 2024-02-22 |
南方宝元 |
2.4982 |
0.22% |
| 2024-02-21 |
南方宝元 |
2.4927 |
0.35% |
| 2024-02-20 |
南方宝元 |
2.4839 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
南方宝元 |
2.4809 |
0.16% |
| 2024-02-08 |
南方宝元 |
2.4769 |
0.21% |
| 2024-02-07 |
南方宝元 |
2.4716 |
0.82% |
| 2024-02-06 |
南方宝元 |
2.4515 |
1.52% |
| 2024-02-05 |
南方宝元 |
2.4147 |
0.21% |
| 2024-02-02 |
南方宝元 |
2.4096 |
-0.52% |
| 2024-02-01 |
南方宝元 |
2.4222 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
南方宝元 |
2.4217 |
-0.29% |
| 2024-01-30 |
南方宝元 |
2.4288 |
-0.51% |
| 2024-01-29 |
南方宝元 |
2.4412 |
-0.18% |
