近一月安信一带一路分级基金净值查询
查询指定日期范围一带分级167503净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
一带分级 |
1.6459 |
-0.51% |
| 2024-04-29 |
一带分级 |
1.6544 |
-0.09% |
| 2024-04-26 |
一带分级 |
1.6559 |
1.36% |
| 2024-04-25 |
一带分级 |
1.6337 |
-0.32% |
| 2024-04-24 |
一带分级 |
1.6389 |
1.37% |
| 2024-04-23 |
一带分级 |
1.6167 |
-1.96% |
| 2024-04-22 |
一带分级 |
1.6491 |
-1.94% |
| 2024-04-19 |
一带分级 |
1.6818 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
一带分级 |
1.6803 |
-0.40% |
| 2024-04-17 |
一带分级 |
1.6870 |
2.28% |
| 2024-04-16 |
一带分级 |
1.6494 |
-1.33% |
| 2024-04-15 |
一带分级 |
1.6717 |
2.79% |
| 2024-04-12 |
一带分级 |
1.6263 |
0.27% |
| 2024-04-11 |
一带分级 |
1.6220 |
1.29% |
| 2024-04-10 |
一带分级 |
1.6014 |
-0.21% |
| 2024-04-09 |
一带分级 |
1.6048 |
-0.91% |
| 2024-04-08 |
一带分级 |
1.6196 |
0.17% |
| 2024-04-03 |
一带分级 |
1.6169 |
0.01% |
