近半年信诚中证800有色指数分级基金净值查询
查询指定日期范围信诚有色165520净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
信诚有色 |
1.6365 |
-1.03% |
| 2024-05-10 |
信诚有色 |
1.6536 |
0.87% |
| 2024-05-09 |
信诚有色 |
1.6393 |
2.41% |
| 2024-05-08 |
信诚有色 |
1.6008 |
-0.69% |
| 2024-05-07 |
信诚有色 |
1.6119 |
0.51% |
| 2024-05-06 |
信诚有色 |
1.6037 |
0.72% |
| 2024-04-30 |
信诚有色 |
1.5922 |
-0.77% |
| 2024-04-29 |
信诚有色 |
1.6045 |
-0.56% |
| 2024-04-26 |
信诚有色 |
1.6136 |
2.71% |
| 2024-04-25 |
信诚有色 |
1.5711 |
0.37% |
| 2024-04-24 |
信诚有色 |
1.5653 |
0.99% |
| 2024-04-23 |
信诚有色 |
1.5499 |
-4.10% |
| 2024-04-22 |
信诚有色 |
1.6162 |
-2.31% |
| 2024-04-19 |
信诚有色 |
1.6544 |
-0.56% |
| 2024-04-18 |
信诚有色 |
1.6638 |
1.22% |
| 2024-04-17 |
信诚有色 |
1.6437 |
2.18% |
| 2024-04-16 |
信诚有色 |
1.6086 |
-4.02% |
| 2024-04-15 |
信诚有色 |
1.6759 |
0.11% |
| 2024-04-12 |
信诚有色 |
1.6741 |
1.11% |
| 2024-04-11 |
信诚有色 |
1.6557 |
-0.17% |
| 2024-04-10 |
信诚有色 |
1.6586 |
0.81% |
| 2024-04-09 |
信诚有色 |
1.6452 |
0.41% |
| 2024-04-08 |
信诚有色 |
1.6385 |
-0.30% |
| 2024-04-03 |
信诚有色 |
1.6435 |
2.89% |
| 2024-04-02 |
信诚有色 |
1.5974 |
0.85% |
| 2024-04-01 |
信诚有色 |
1.5840 |
1.99% |
| 2024-03-29 |
信诚有色 |
1.5531 |
3.03% |
| 2024-03-28 |
信诚有色 |
1.5074 |
1.73% |
| 2024-03-27 |
信诚有色 |
1.4818 |
-1.15% |
| 2024-03-26 |
信诚有色 |
1.4990 |
-0.28% |
| 2024-03-25 |
信诚有色 |
1.5032 |
0.52% |
| 2024-03-22 |
信诚有色 |
1.4954 |
-2.45% |
| 2024-03-21 |
信诚有色 |
1.5329 |
0.60% |
| 2024-03-20 |
信诚有色 |
1.5238 |
-0.20% |
| 2024-03-19 |
信诚有色 |
1.5268 |
-0.54% |
| 2024-03-18 |
信诚有色 |
1.5351 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
信诚有色 |
1.5335 |
3.03% |
| 2024-03-14 |
信诚有色 |
1.4884 |
1.43% |
| 2024-03-13 |
信诚有色 |
1.4674 |
0.68% |
| 2024-03-12 |
信诚有色 |
1.4575 |
-2.06% |
| 2024-03-11 |
信诚有色 |
1.4882 |
1.15% |
| 2024-03-08 |
信诚有色 |
1.4713 |
0.90% |
| 2024-03-07 |
信诚有色 |
1.4582 |
2.11% |
| 2024-03-06 |
信诚有色 |
1.4280 |
0.54% |
| 2024-03-05 |
信诚有色 |
1.4204 |
0.25% |
| 2024-03-04 |
信诚有色 |
1.4168 |
0.46% |
| 2024-03-01 |
信诚有色 |
1.4103 |
0.92% |
| 2024-02-29 |
信诚有色 |
1.3974 |
2.44% |
| 2024-02-28 |
信诚有色 |
1.3641 |
-1.07% |
| 2024-02-27 |
信诚有色 |
1.3788 |
1.00% |
| 2024-02-26 |
信诚有色 |
1.3651 |
-1.19% |
| 2024-02-23 |
信诚有色 |
1.3815 |
0.96% |
| 2024-02-22 |
信诚有色 |
1.3683 |
1.12% |
| 2024-02-21 |
信诚有色 |
1.3531 |
0.56% |
| 2024-02-20 |
信诚有色 |
1.3455 |
0.34% |
| 2024-02-19 |
信诚有色 |
1.3409 |
0.58% |
| 2024-02-08 |
信诚有色 |
1.3332 |
1.29% |
| 2024-02-07 |
信诚有色 |
1.3162 |
3.37% |
| 2024-02-06 |
信诚有色 |
1.2733 |
4.98% |
| 2024-02-05 |
信诚有色 |
1.2129 |
-1.87% |
| 2024-02-02 |
信诚有色 |
1.2360 |
-2.01% |
| 2024-02-01 |
信诚有色 |
1.2614 |
-0.17% |
| 2024-01-31 |
信诚有色 |
1.2635 |
-2.46% |
| 2024-01-30 |
信诚有色 |
1.2953 |
-1.74% |
| 2024-01-29 |
信诚有色 |
1.3183 |
-1.47% |
| 2024-01-26 |
信诚有色 |
1.3380 |
0.09% |
| 2024-01-25 |
信诚有色 |
1.3368 |
2.81% |
| 2024-01-24 |
信诚有色 |
1.3003 |
1.44% |
| 2024-01-23 |
信诚有色 |
1.2818 |
0.72% |
| 2024-01-22 |
信诚有色 |
1.2726 |
-4.02% |
| 2024-01-19 |
信诚有色 |
1.3259 |
-0.27% |
| 2024-01-18 |
信诚有色 |
1.3295 |
0.20% |
| 2024-01-17 |
信诚有色 |
1.3268 |
-3.03% |
| 2024-01-16 |
信诚有色 |
1.3683 |
-0.12% |
| 2024-01-15 |
信诚有色 |
1.3700 |
-0.95% |
| 2024-01-12 |
信诚有色 |
1.3831 |
-0.18% |
| 2024-01-11 |
信诚有色 |
1.3856 |
1.18% |
| 2024-01-10 |
信诚有色 |
1.3695 |
-0.46% |
| 2024-01-09 |
信诚有色 |
1.3758 |
0.72% |
| 2024-01-08 |
信诚有色 |
1.3659 |
-1.20% |
| 2024-01-05 |
信诚有色 |
1.3825 |
-0.54% |
| 2024-01-04 |
信诚有色 |
1.3900 |
-0.92% |
| 2024-01-03 |
信诚有色 |
1.4029 |
0.01% |
| 2024-01-02 |
信诚有色 |
1.4028 |
0.06% |
| 2023-12-29 |
信诚有色 |
1.4019 |
0.30% |
| 2023-12-28 |
信诚有色 |
1.3977 |
2.30% |
| 2023-12-27 |
信诚有色 |
1.3663 |
0.66% |
| 2023-12-26 |
信诚有色 |
1.3573 |
-0.13% |
| 2023-12-25 |
信诚有色 |
1.3591 |
0.73% |
| 2023-12-22 |
信诚有色 |
1.3493 |
1.59% |
| 2023-12-21 |
信诚有色 |
1.3282 |
0.77% |
| 2023-12-20 |
信诚有色 |
1.3181 |
0.08% |
| 2023-12-19 |
信诚有色 |
1.3171 |
-0.22% |
| 2023-12-18 |
信诚有色 |
1.3200 |
-1.21% |
| 2023-12-15 |
信诚有色 |
1.3362 |
0.45% |
| 2023-12-14 |
信诚有色 |
1.3302 |
0.05% |
| 2023-12-13 |
信诚有色 |
1.3295 |
-1.71% |
| 2023-12-12 |
信诚有色 |
1.3526 |
-0.29% |
| 2023-12-11 |
信诚有色 |
1.3566 |
-0.78% |
| 2023-12-08 |
信诚有色 |
1.3672 |
-0.55% |
| 2023-12-07 |
信诚有色 |
1.3748 |
-0.70% |
| 2023-12-06 |
信诚有色 |
1.3845 |
1.89% |
| 2023-12-05 |
信诚有色 |
1.3588 |
-1.92% |
| 2023-12-04 |
信诚有色 |
1.3854 |
1.01% |
| 2023-12-01 |
信诚有色 |
1.3715 |
-0.15% |
| 2023-11-30 |
信诚有色 |
1.3736 |
-0.49% |
| 2023-11-29 |
信诚有色 |
1.3803 |
0.39% |
| 2023-11-28 |
信诚有色 |
1.3749 |
0.20% |
| 2023-11-27 |
信诚有色 |
1.3721 |
-0.51% |
| 2023-11-24 |
信诚有色 |
1.3791 |
-0.90% |
| 2023-11-23 |
信诚有色 |
1.3916 |
0.32% |
| 2023-11-22 |
信诚有色 |
1.3871 |
-1.62% |
| 2023-11-20 |
信诚有色 |
1.4058 |
-0.09% |
| 2023-11-17 |
信诚有色 |
1.4070 |
0.35% |
| 2023-11-16 |
信诚有色 |
1.4021 |
-1.16% |
| 2023-11-15 |
信诚有色 |
1.4186 |
1.68% |
