近一年信诚中证800有色指数分级基金净值查询
查询指定日期范围信诚有色165520净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-23 |
信诚有色 |
1.5499 |
-4.10% |
2024-04-22 |
信诚有色 |
1.6162 |
-2.31% |
2024-04-19 |
信诚有色 |
1.6544 |
-0.56% |
2024-04-18 |
信诚有色 |
1.6638 |
1.22% |
2024-04-17 |
信诚有色 |
1.6437 |
2.18% |
2024-04-16 |
信诚有色 |
1.6086 |
-4.02% |
2024-04-15 |
信诚有色 |
1.6759 |
0.11% |
2024-04-12 |
信诚有色 |
1.6741 |
1.11% |
2024-04-11 |
信诚有色 |
1.6557 |
-0.17% |
2024-04-10 |
信诚有色 |
1.6586 |
0.81% |
2024-04-09 |
信诚有色 |
1.6452 |
0.41% |
2024-04-08 |
信诚有色 |
1.6385 |
-0.30% |
2024-04-03 |
信诚有色 |
1.6435 |
2.89% |
2024-04-02 |
信诚有色 |
1.5974 |
0.85% |
2024-04-01 |
信诚有色 |
1.5840 |
1.99% |
2024-03-29 |
信诚有色 |
1.5531 |
3.03% |
2024-03-28 |
信诚有色 |
1.5074 |
1.73% |
2024-03-27 |
信诚有色 |
1.4818 |
-1.15% |
2024-03-26 |
信诚有色 |
1.4990 |
-0.28% |
2024-03-25 |
信诚有色 |
1.5032 |
0.52% |
2024-03-22 |
信诚有色 |
1.4954 |
-2.45% |
2024-03-21 |
信诚有色 |
1.5329 |
0.60% |
2024-03-20 |
信诚有色 |
1.5238 |
-0.20% |
2024-03-19 |
信诚有色 |
1.5268 |
-0.54% |
2024-03-18 |
信诚有色 |
1.5351 |
0.10% |
2024-03-15 |
信诚有色 |
1.5335 |
3.03% |
2024-03-14 |
信诚有色 |
1.4884 |
1.43% |
2024-03-13 |
信诚有色 |
1.4674 |
0.68% |
2024-03-12 |
信诚有色 |
1.4575 |
-2.06% |
2024-03-11 |
信诚有色 |
1.4882 |
1.15% |
2024-03-08 |
信诚有色 |
1.4713 |
0.90% |
2024-03-07 |
信诚有色 |
1.4582 |
2.11% |
2024-03-06 |
信诚有色 |
1.4280 |
0.54% |
2024-03-05 |
信诚有色 |
1.4204 |
0.25% |
2024-03-04 |
信诚有色 |
1.4168 |
0.46% |
2024-03-01 |
信诚有色 |
1.4103 |
0.92% |
2024-02-29 |
信诚有色 |
1.3974 |
2.44% |
2024-02-28 |
信诚有色 |
1.3641 |
-1.07% |
2024-02-27 |
信诚有色 |
1.3788 |
1.00% |
2024-02-26 |
信诚有色 |
1.3651 |
-1.19% |
2024-02-23 |
信诚有色 |
1.3815 |
0.96% |
2024-02-22 |
信诚有色 |
1.3683 |
1.12% |
2024-02-21 |
信诚有色 |
1.3531 |
0.56% |
2024-02-20 |
信诚有色 |
1.3455 |
0.34% |
2024-02-19 |
信诚有色 |
1.3409 |
0.58% |
2024-02-08 |
信诚有色 |
1.3332 |
1.29% |
2024-02-07 |
信诚有色 |
1.3162 |
3.37% |
2024-02-06 |
信诚有色 |
1.2733 |
4.98% |
2024-02-05 |
信诚有色 |
1.2129 |
-1.87% |
2024-02-02 |
信诚有色 |
1.2360 |
-2.01% |
2024-02-01 |
信诚有色 |
1.2614 |
-0.17% |
2024-01-31 |
信诚有色 |
1.2635 |
-2.46% |
2024-01-30 |
信诚有色 |
1.2953 |
-1.74% |
2024-01-29 |
信诚有色 |
1.3183 |
-1.47% |
2024-01-26 |
信诚有色 |
1.3380 |
0.09% |
2024-01-25 |
信诚有色 |
1.3368 |
2.81% |
2024-01-24 |
信诚有色 |
1.3003 |
1.44% |
2024-01-23 |
信诚有色 |
1.2818 |
0.72% |
2024-01-22 |
信诚有色 |
1.2726 |
-4.02% |
2024-01-19 |
信诚有色 |
1.3259 |
-0.27% |
2024-01-18 |
信诚有色 |
1.3295 |
0.20% |
2024-01-17 |
信诚有色 |
1.3268 |
-3.03% |
2024-01-16 |
信诚有色 |
1.3683 |
-0.12% |
2024-01-15 |
信诚有色 |
1.3700 |
-0.95% |
2024-01-12 |
信诚有色 |
1.3831 |
-0.18% |
2024-01-11 |
信诚有色 |
1.3856 |
1.18% |
2024-01-10 |
信诚有色 |
1.3695 |
-0.46% |
2024-01-09 |
信诚有色 |
1.3758 |
0.72% |
2024-01-08 |
信诚有色 |
1.3659 |
-1.20% |
2024-01-05 |
信诚有色 |
1.3825 |
-0.54% |
2024-01-04 |
信诚有色 |
1.3900 |
-0.92% |
2024-01-03 |
信诚有色 |
1.4029 |
0.01% |
2024-01-02 |
信诚有色 |
1.4028 |
0.06% |
2023-12-29 |
信诚有色 |
1.4019 |
0.30% |
2023-12-28 |
信诚有色 |
1.3977 |
2.30% |
2023-12-27 |
信诚有色 |
1.3663 |
0.66% |
2023-12-26 |
信诚有色 |
1.3573 |
-0.13% |
2023-12-25 |
信诚有色 |
1.3591 |
0.73% |
2023-12-22 |
信诚有色 |
1.3493 |
1.59% |
2023-12-21 |
信诚有色 |
1.3282 |
0.77% |
2023-12-20 |
信诚有色 |
1.3181 |
0.08% |
2023-12-19 |
信诚有色 |
1.3171 |
-0.22% |
2023-12-18 |
信诚有色 |
1.3200 |
-1.21% |
2023-12-15 |
信诚有色 |
1.3362 |
0.45% |
2023-12-14 |
信诚有色 |
1.3302 |
0.05% |
2023-12-13 |
信诚有色 |
1.3295 |
-1.71% |
2023-12-12 |
信诚有色 |
1.3526 |
-0.29% |
2023-12-11 |
信诚有色 |
1.3566 |
-0.78% |
2023-12-08 |
信诚有色 |
1.3672 |
-0.55% |
2023-12-07 |
信诚有色 |
1.3748 |
-0.70% |
2023-12-06 |
信诚有色 |
1.3845 |
1.89% |
2023-12-05 |
信诚有色 |
1.3588 |
-1.92% |
2023-12-04 |
信诚有色 |
1.3854 |
1.01% |
2023-12-01 |
信诚有色 |
1.3715 |
-0.15% |
2023-11-30 |
信诚有色 |
1.3736 |
-0.49% |
2023-11-29 |
信诚有色 |
1.3803 |
0.39% |
2023-11-28 |
信诚有色 |
1.3749 |
0.20% |
2023-11-27 |
信诚有色 |
1.3721 |
-0.51% |
2023-11-24 |
信诚有色 |
1.3791 |
-0.90% |
2023-11-23 |
信诚有色 |
1.3916 |
0.32% |
2023-11-22 |
信诚有色 |
1.3871 |
-1.62% |
2023-11-20 |
信诚有色 |
1.4058 |
-0.09% |
2023-11-17 |
信诚有色 |
1.4070 |
0.35% |
2023-11-16 |
信诚有色 |
1.4021 |
-1.16% |
2023-11-15 |
信诚有色 |
1.4186 |
1.68% |
2023-11-14 |
信诚有色 |
1.3952 |
-0.28% |
2023-11-13 |
信诚有色 |
1.3991 |
0.50% |
2023-11-10 |
信诚有色 |
1.3922 |
-0.44% |
2023-11-09 |
信诚有色 |
1.3984 |
0.28% |
2023-11-08 |
信诚有色 |
1.3945 |
-0.92% |
2023-11-07 |
信诚有色 |
1.4074 |
-0.43% |
2023-11-06 |
信诚有色 |
1.4135 |
0.11% |
2023-11-03 |
信诚有色 |
1.4120 |
0.07% |
2023-11-02 |
信诚有色 |
1.4110 |
-0.98% |
2023-11-01 |
信诚有色 |
1.4250 |
-0.81% |
2023-10-31 |
信诚有色 |
1.4366 |
-0.08% |
2023-10-30 |
信诚有色 |
1.4377 |
1.05% |
2023-10-27 |
信诚有色 |
1.4228 |
1.23% |
2023-10-26 |
信诚有色 |
1.4055 |
0.29% |
2023-10-25 |
信诚有色 |
1.4015 |
0.74% |
2023-10-24 |
信诚有色 |
1.3912 |
1.87% |
2023-10-23 |
信诚有色 |
1.3656 |
-2.76% |
2023-10-20 |
信诚有色 |
1.4043 |
0.30% |
2023-10-19 |
信诚有色 |
1.4001 |
-1.37% |
2023-10-18 |
信诚有色 |
1.4196 |
-1.41% |
2023-10-17 |
信诚有色 |
1.4399 |
-0.18% |
2023-10-16 |
信诚有色 |
1.4425 |
-0.95% |
2023-10-13 |
信诚有色 |
1.4563 |
-1.61% |
2023-10-12 |
信诚有色 |
1.4801 |
2.46% |
2023-10-11 |
信诚有色 |
1.4446 |
-0.85% |
2023-10-10 |
信诚有色 |
1.4570 |
0.34% |
2023-10-09 |
信诚有色 |
1.4520 |
-0.23% |
2023-09-28 |
信诚有色 |
1.4554 |
-0.43% |
2023-09-27 |
信诚有色 |
1.4617 |
-0.27% |
2023-09-26 |
信诚有色 |
1.4656 |
-0.75% |
2023-09-25 |
信诚有色 |
1.4767 |
-0.83% |
2023-09-22 |
信诚有色 |
1.4890 |
0.05% |
2023-09-21 |
信诚有色 |
1.4883 |
-0.96% |
2023-09-20 |
信诚有色 |
1.5027 |
-0.72% |
2023-09-19 |
信诚有色 |
1.5136 |
-0.34% |
2023-09-18 |
信诚有色 |
1.5188 |
0.28% |
2023-09-15 |
信诚有色 |
1.5146 |
0.06% |
2023-09-14 |
信诚有色 |
1.5137 |
0.49% |
2023-09-13 |
信诚有色 |
1.5063 |
-0.39% |
2023-09-12 |
信诚有色 |
1.5122 |
-0.31% |
2023-09-11 |
信诚有色 |
1.5169 |
1.31% |
2023-09-08 |
信诚有色 |
1.4973 |
-0.80% |
2023-09-07 |
信诚有色 |
1.5093 |
-1.40% |
2023-09-06 |
信诚有色 |
1.5307 |
-0.39% |
2023-09-05 |
信诚有色 |
1.5367 |
-0.38% |
2023-09-04 |
信诚有色 |
1.5426 |
2.77% |
2023-09-01 |
信诚有色 |
1.5010 |
2.25% |
2023-08-31 |
信诚有色 |
1.4680 |
-0.96% |
2023-08-30 |
信诚有色 |
1.4823 |
0.39% |
2023-08-29 |
信诚有色 |
1.4766 |
1.08% |
2023-08-28 |
信诚有色 |
1.4608 |
0.24% |
2023-08-25 |
信诚有色 |
1.4573 |
-1.55% |
2023-08-24 |
信诚有色 |
1.4802 |
1.81% |
2023-08-23 |
信诚有色 |
1.4539 |
-2.04% |
2023-08-22 |
信诚有色 |
1.4842 |
1.13% |
2023-08-21 |
信诚有色 |
1.4676 |
-0.84% |
2023-08-18 |
信诚有色 |
1.4800 |
-1.86% |
2023-08-17 |
信诚有色 |
1.5081 |
0.46% |
2023-08-16 |
信诚有色 |
1.5012 |
-0.86% |
2023-08-15 |
信诚有色 |
1.5142 |
-0.73% |
2023-08-14 |
信诚有色 |
1.5254 |
-0.76% |
2023-08-11 |
信诚有色 |
1.5371 |
-2.07% |
2023-08-10 |
信诚有色 |
1.5696 |
-0.14% |
2023-08-09 |
信诚有色 |
1.5718 |
-0.85% |
2023-08-08 |
信诚有色 |
1.5852 |
0.51% |
2023-08-07 |
信诚有色 |
1.5772 |
0.06% |
2023-08-04 |
信诚有色 |
1.5762 |
0.57% |
2023-08-03 |
信诚有色 |
1.5673 |
-0.45% |
2023-08-02 |
信诚有色 |
1.5744 |
-0.81% |
2023-08-01 |
信诚有色 |
1.5872 |
0.44% |
2023-07-31 |
信诚有色 |
1.5802 |
1.28% |
2023-07-28 |
信诚有色 |
1.5603 |
0.61% |
2023-07-27 |
信诚有色 |
1.5508 |
-0.84% |
2023-07-26 |
信诚有色 |
1.5640 |
0.22% |
2023-07-25 |
信诚有色 |
1.5606 |
2.94% |
2023-07-24 |
信诚有色 |
1.5161 |
-1.46% |
2023-07-21 |
信诚有色 |
1.5385 |
-0.81% |
2023-07-20 |
信诚有色 |
1.5511 |
0.21% |
2023-07-19 |
信诚有色 |
1.5479 |
0.47% |
2023-07-18 |
信诚有色 |
1.5406 |
0.13% |
2023-07-17 |
信诚有色 |
1.5386 |
-1.30% |
2023-07-14 |
信诚有色 |
1.5589 |
-0.38% |
2023-07-13 |
信诚有色 |
1.5649 |
2.01% |
2023-07-12 |
信诚有色 |
1.5341 |
-0.12% |
2023-07-11 |
信诚有色 |
1.5360 |
0.77% |
2023-07-10 |
信诚有色 |
1.5242 |
0.49% |
2023-07-07 |
信诚有色 |
1.5168 |
-0.09% |
2023-07-06 |
信诚有色 |
1.5181 |
-1.80% |
2023-07-05 |
信诚有色 |
1.5460 |
1.88% |
2023-07-04 |
信诚有色 |
1.5174 |
-0.17% |
2023-07-03 |
信诚有色 |
1.5200 |
2.00% |
2023-06-30 |
信诚有色 |
1.4902 |
0.96% |
2023-06-29 |
信诚有色 |
1.4760 |
-0.72% |
2023-06-28 |
信诚有色 |
1.4867 |
-0.41% |
2023-06-27 |
信诚有色 |
1.4928 |
1.42% |
2023-06-26 |
信诚有色 |
1.4719 |
-0.89% |
2023-06-21 |
信诚有色 |
1.4851 |
-1.60% |
2023-06-20 |
信诚有色 |
1.5093 |
-0.64% |
2023-06-19 |
信诚有色 |
1.5190 |
-1.83% |
2023-06-16 |
信诚有色 |
1.5473 |
0.74% |
2023-06-15 |
信诚有色 |
1.5359 |
0.92% |
2023-06-14 |
信诚有色 |
1.5219 |
0.34% |
2023-06-13 |
信诚有色 |
1.5167 |
-0.14% |
2023-06-12 |
信诚有色 |
1.5189 |
-0.70% |
2023-06-09 |
信诚有色 |
1.5296 |
1.06% |
2023-06-08 |
信诚有色 |
1.5136 |
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2023-06-07 |
信诚有色 |
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2023-06-06 |
信诚有色 |
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-0.95% |
2023-06-05 |
信诚有色 |
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-1.15% |
2023-06-02 |
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3.28% |
2023-06-01 |
信诚有色 |
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2023-05-31 |
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2023-05-30 |
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2023-05-29 |
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2023-05-26 |
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2023-05-25 |
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信诚有色 |
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信诚有色 |
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2023-05-05 |
信诚有色 |
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2023-05-04 |
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信诚有色 |
1.6140 |
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