近一年交银信用添利债券基金净值查询
查询指定日期范围交银添利164902净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
交银添利 |
1.2621 |
0.09% |
| 2024-04-29 |
交银添利 |
1.2610 |
-0.14% |
| 2024-04-26 |
交银添利 |
1.2628 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
交银添利 |
1.2638 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
交银添利 |
1.2640 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
交银添利 |
1.2649 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
交银添利 |
1.2643 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
交银添利 |
1.2636 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
交银添利 |
1.2630 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
交银添利 |
1.2625 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
交银添利 |
1.2620 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
交银添利 |
1.2619 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
交银添利 |
1.2614 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
交银添利 |
1.2606 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
交银添利 |
1.2600 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
交银添利 |
1.2597 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
交银添利 |
1.2591 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
交银添利 |
1.2583 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
交银添利 |
1.2578 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
交银添利 |
1.2574 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
交银添利 |
1.2573 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
交银添利 |
1.2570 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
交银添利 |
1.2567 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
交银添利 |
1.2563 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
交银添利 |
1.2564 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
交银添利 |
1.2565 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
交银添利 |
1.3214 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
交银添利 |
1.3212 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
交银添利 |
1.3211 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
交银添利 |
1.3209 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
交银添利 |
1.3204 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
交银添利 |
1.3202 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
交银添利 |
1.3206 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
交银添利 |
1.3210 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
交银添利 |
1.3218 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
交银添利 |
1.3220 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
交银添利 |
1.3219 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
交银添利 |
1.3219 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
交银添利 |
1.3211 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
交银添利 |
1.3211 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
交银添利 |
1.3207 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
交银添利 |
1.3214 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
交银添利 |
1.3207 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
交银添利 |
1.3202 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
交银添利 |
1.3197 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
交银添利 |
1.3188 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
交银添利 |
1.3181 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
交银添利 |
1.3175 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
交银添利 |
1.3171 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
交银添利 |
1.3165 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
交银添利 |
1.3155 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
交银添利 |
1.3153 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
交银添利 |
1.3150 |
-0.03% |
| 2024-02-05 |
交银添利 |
1.3154 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
交银添利 |
1.3147 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
交银添利 |
1.3144 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
交银添利 |
1.3142 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
交银添利 |
1.3135 |
0.06% |
| 2024-01-29 |
交银添利 |
1.3127 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
交银添利 |
1.3123 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
交银添利 |
1.3120 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
交银添利 |
1.3115 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
交银添利 |
1.3113 |
0.01% |
| 2024-01-22 |
交银添利 |
1.3112 |
0.05% |
| 2024-01-19 |
交银添利 |
1.3105 |
0.02% |
| 2024-01-18 |
交银添利 |
1.3102 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
交银添利 |
1.3099 |
0.02% |
| 2024-01-16 |
交银添利 |
1.3096 |
0.01% |
| 2024-01-15 |
交银添利 |
1.3095 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
交银添利 |
1.3092 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
交银添利 |
1.3092 |
0.02% |
| 2024-01-10 |
交银添利 |
1.3090 |
0.02% |
| 2024-01-09 |
交银添利 |
1.3088 |
0.05% |
| 2024-01-08 |
交银添利 |
1.3081 |
0.05% |
| 2024-01-05 |
交银添利 |
1.3075 |
0.04% |
| 2024-01-04 |
交银添利 |
1.3070 |
0.03% |
| 2024-01-03 |
交银添利 |
1.3066 |
0.00% |
| 2024-01-02 |
交银添利 |
1.3066 |
0.04% |
| 2023-12-29 |
交银添利 |
1.3061 |
0.06% |
| 2023-12-28 |
交银添利 |
1.3053 |
0.06% |
| 2023-12-27 |
交银添利 |
1.3045 |
0.05% |
| 2023-12-26 |
交银添利 |
1.3038 |
0.05% |
| 2023-12-25 |
交银添利 |
1.3032 |
0.04% |
| 2023-12-22 |
交银添利 |
1.3027 |
0.04% |
| 2023-12-21 |
交银添利 |
1.3022 |
0.01% |
| 2023-12-20 |
交银添利 |
1.3021 |
0.01% |
| 2023-12-19 |
交银添利 |
1.3020 |
0.03% |
| 2023-12-18 |
交银添利 |
1.3016 |
0.05% |
| 2023-12-15 |
交银添利 |
1.3010 |
0.05% |
| 2023-12-14 |
交银添利 |
1.3004 |
0.04% |
| 2023-12-13 |
交银添利 |
1.2999 |
0.02% |
| 2023-12-12 |
交银添利 |
1.2996 |
0.00% |
| 2023-12-11 |
交银添利 |
1.2996 |
0.02% |
| 2023-12-08 |
交银添利 |
1.2993 |
0.00% |
| 2023-12-07 |
交银添利 |
1.2993 |
0.00% |
| 2023-12-06 |
交银添利 |
1.2993 |
-0.02% |
| 2023-12-05 |
交银添利 |
1.2995 |
-0.02% |
| 2023-12-04 |
交银添利 |
1.2997 |
0.02% |
| 2023-12-01 |
交银添利 |
1.2995 |
0.02% |
| 2023-11-30 |
交银添利 |
1.2993 |
0.02% |
| 2023-11-29 |
交银添利 |
1.2990 |
0.00% |
| 2023-11-28 |
交银添利 |
1.2990 |
-0.01% |
| 2023-11-27 |
交银添利 |
1.2991 |
-0.01% |
| 2023-11-24 |
交银添利 |
1.2992 |
-0.02% |
| 2023-11-23 |
交银添利 |
1.2994 |
-0.04% |
| 2023-11-22 |
交银添利 |
1.2999 |
-0.01% |
| 2023-11-20 |
交银添利 |
1.2998 |
0.03% |
| 2023-11-17 |
交银添利 |
1.2994 |
0.04% |
| 2023-11-16 |
交银添利 |
1.2989 |
0.04% |
| 2023-11-15 |
交银添利 |
1.2984 |
0.03% |
| 2023-11-14 |
交银添利 |
1.2980 |
0.02% |
| 2023-11-13 |
交银添利 |
1.2977 |
0.05% |
| 2023-11-10 |
交银添利 |
1.2970 |
0.04% |
| 2023-11-09 |
交银添利 |
1.2965 |
0.01% |
| 2023-11-08 |
交银添利 |
1.2964 |
0.02% |
| 2023-11-07 |
交银添利 |
1.2962 |
0.02% |
| 2023-11-06 |
交银添利 |
1.2960 |
0.05% |
| 2023-11-03 |
交银添利 |
1.2953 |
0.02% |
| 2023-11-02 |
交银添利 |
1.2951 |
0.05% |
| 2023-11-01 |
交银添利 |
1.2944 |
0.02% |
| 2023-10-31 |
交银添利 |
1.2941 |
0.02% |
| 2023-10-30 |
交银添利 |
1.2938 |
0.05% |
| 2023-10-27 |
交银添利 |
1.2932 |
0.02% |
| 2023-10-26 |
交银添利 |
1.2930 |
0.02% |
| 2023-10-25 |
交银添利 |
1.2927 |
0.02% |
| 2023-10-24 |
交银添利 |
1.2925 |
-0.02% |
| 2023-10-23 |
交银添利 |
1.2928 |
0.03% |
| 2023-10-20 |
交银添利 |
1.2924 |
-0.01% |
| 2023-10-19 |
交银添利 |
1.2925 |
-0.07% |
| 2023-10-18 |
交银添利 |
1.2934 |
0.01% |
| 2023-10-17 |
交银添利 |
1.2933 |
-0.01% |
| 2023-10-16 |
交银添利 |
1.2934 |
0.04% |
| 2023-10-13 |
交银添利 |
1.2929 |
0.02% |
| 2023-10-12 |
交银添利 |
1.2927 |
0.00% |
| 2023-10-11 |
交银添利 |
1.2927 |
-0.03% |
| 2023-10-10 |
交银添利 |
1.2931 |
-0.01% |
| 2023-10-09 |
交银添利 |
1.2932 |
0.11% |
| 2023-09-28 |
交银添利 |
1.2918 |
0.05% |
| 2023-09-27 |
交银添利 |
1.2911 |
0.01% |
| 2023-09-26 |
交银添利 |
1.2910 |
-0.02% |
| 2023-09-25 |
交银添利 |
1.2913 |
0.01% |
| 2023-09-22 |
交银添利 |
1.2912 |
0.02% |
| 2023-09-21 |
交银添利 |
1.2910 |
0.05% |
| 2023-09-20 |
交银添利 |
1.2903 |
0.01% |
| 2023-09-19 |
交银添利 |
1.2902 |
0.00% |
| 2023-09-18 |
交银添利 |
1.2902 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
交银添利 |
1.2902 |
0.03% |
| 2023-09-14 |
交银添利 |
1.2898 |
0.06% |
| 2023-09-13 |
交银添利 |
1.2890 |
0.09% |
| 2023-09-12 |
交银添利 |
1.2879 |
0.01% |
| 2023-09-11 |
交银添利 |
1.2878 |
-0.09% |
| 2023-09-08 |
交银添利 |
1.2890 |
-0.12% |
| 2023-09-07 |
交银添利 |
1.2906 |
-0.12% |
| 2023-09-06 |
交银添利 |
1.2921 |
-0.07% |
| 2023-09-05 |
交银添利 |
1.2930 |
-0.01% |
| 2023-09-04 |
交银添利 |
1.2931 |
-0.08% |
| 2023-09-01 |
交银添利 |
1.2941 |
-0.02% |
| 2023-08-31 |
交银添利 |
1.2943 |
0.02% |
| 2023-08-30 |
交银添利 |
1.2940 |
0.00% |
| 2023-08-29 |
交银添利 |
1.2940 |
-0.04% |
| 2023-08-28 |
交银添利 |
1.2945 |
-0.02% |
| 2023-08-25 |
交银添利 |
1.2947 |
0.01% |
| 2023-08-24 |
交银添利 |
1.2946 |
0.02% |
| 2023-08-23 |
交银添利 |
1.2944 |
0.02% |
| 2023-08-22 |
交银添利 |
1.2942 |
0.03% |
| 2023-08-21 |
交银添利 |
1.2938 |
0.06% |
| 2023-08-18 |
交银添利 |
1.2930 |
0.02% |
| 2023-08-17 |
交银添利 |
1.2927 |
0.02% |
| 2023-08-16 |
交银添利 |
1.2924 |
0.05% |
| 2023-08-15 |
交银添利 |
1.2918 |
0.06% |
| 2023-08-14 |
交银添利 |
1.2910 |
0.06% |
| 2023-08-11 |
交银添利 |
1.2902 |
0.05% |
| 2023-08-10 |
交银添利 |
1.2895 |
0.04% |
| 2023-08-09 |
交银添利 |
1.2890 |
0.03% |
| 2023-08-08 |
交银添利 |
1.2886 |
0.05% |
| 2023-08-07 |
交银添利 |
1.2879 |
0.05% |
| 2023-08-04 |
交银添利 |
1.2872 |
0.04% |
| 2023-08-03 |
交银添利 |
1.2867 |
0.05% |
| 2023-08-02 |
交银添利 |
1.2861 |
0.03% |
| 2023-08-01 |
交银添利 |
1.2857 |
0.02% |
| 2023-07-31 |
交银添利 |
1.2855 |
-0.03% |
| 2023-07-28 |
交银添利 |
1.2859 |
-0.02% |
| 2023-07-27 |
交银添利 |
1.2861 |
0.02% |
| 2023-07-26 |
交银添利 |
1.2858 |
0.02% |
| 2023-07-25 |
交银添利 |
1.2856 |
-0.10% |
| 2023-07-24 |
交银添利 |
1.2869 |
0.04% |
| 2023-07-21 |
交银添利 |
1.2864 |
0.04% |
| 2023-07-20 |
交银添利 |
1.2859 |
0.02% |
| 2023-07-19 |
交银添利 |
1.2856 |
0.02% |
| 2023-07-18 |
交银添利 |
1.2853 |
0.05% |
| 2023-07-17 |
交银添利 |
1.2847 |
0.03% |
| 2023-07-14 |
交银添利 |
1.2843 |
0.02% |
| 2023-07-13 |
交银添利 |
1.2840 |
0.02% |
| 2023-07-12 |
交银添利 |
1.2838 |
0.02% |
| 2023-07-11 |
交银添利 |
1.2836 |
0.05% |
| 2023-07-10 |
交银添利 |
1.2830 |
0.01% |
| 2023-07-07 |
交银添利 |
1.2829 |
0.02% |
| 2023-07-06 |
交银添利 |
1.2827 |
0.04% |
| 2023-07-05 |
交银添利 |
1.2822 |
0.03% |
| 2023-07-04 |
交银添利 |
1.2818 |
0.04% |
| 2023-07-03 |
交银添利 |
1.2813 |
0.02% |
| 2023-06-30 |
交银添利 |
1.2810 |
0.05% |
| 2023-06-29 |
交银添利 |
1.2803 |
0.02% |
| 2023-06-28 |
交银添利 |
1.2801 |
0.01% |
| 2023-06-27 |
交银添利 |
1.2800 |
-0.03% |
| 2023-06-26 |
交银添利 |
1.2804 |
0.03% |
| 2023-06-21 |
交银添利 |
1.2800 |
0.03% |
| 2023-06-20 |
交银添利 |
1.2796 |
-0.02% |
| 2023-06-19 |
交银添利 |
1.2798 |
-0.06% |
| 2023-06-16 |
交银添利 |
1.2806 |
-0.05% |
| 2023-06-15 |
交银添利 |
1.2813 |
-0.01% |
| 2023-06-14 |
交银添利 |
1.2814 |
0.02% |
| 2023-06-13 |
交银添利 |
1.2811 |
0.05% |
| 2023-06-12 |
交银添利 |
1.2804 |
0.04% |
| 2023-06-09 |
交银添利 |
1.2799 |
0.04% |
| 2023-06-08 |
交银添利 |
1.2794 |
0.00% |
| 2023-06-07 |
交银添利 |
1.2794 |
0.02% |
| 2023-06-06 |
交银添利 |
1.2792 |
0.02% |
| 2023-06-05 |
交银添利 |
1.2790 |
0.02% |
| 2023-06-02 |
交银添利 |
1.2787 |
-0.01% |
| 2023-06-01 |
交银添利 |
1.2788 |
0.01% |
| 2023-05-31 |
交银添利 |
1.2787 |
0.01% |
| 2023-05-30 |
交银添利 |
1.2786 |
0.02% |
| 2023-05-29 |
交银添利 |
1.2783 |
0.02% |
| 2023-05-26 |
交银添利 |
1.2780 |
-0.01% |
| 2023-05-25 |
交银添利 |
1.2781 |
-0.02% |
| 2023-05-24 |
交银添利 |
1.2783 |
0.02% |
| 2023-05-23 |
交银添利 |
1.2780 |
0.03% |
| 2023-05-22 |
交银添利 |
1.2776 |
0.03% |
| 2023-05-19 |
交银添利 |
1.2772 |
0.01% |
| 2023-05-18 |
交银添利 |
1.2771 |
0.00% |
| 2023-05-17 |
交银添利 |
1.2771 |
0.01% |
| 2023-05-16 |
交银添利 |
1.2770 |
0.01% |
| 2023-05-15 |
交银添利 |
1.2769 |
0.03% |
| 2023-05-12 |
交银添利 |
1.2765 |
0.02% |
| 2023-05-11 |
交银添利 |
1.2762 |
0.02% |
| 2023-05-10 |
交银添利 |
1.2759 |
0.04% |
| 2023-05-09 |
交银添利 |
1.2754 |
0.02% |
| 2023-05-08 |
交银添利 |
1.2752 |
0.04% |
