导航
净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 交银添利 | 1.2621 | 0.09% |
2024-04-29 | 交银添利 | 1.2610 | -0.14% |
2024-04-26 | 交银添利 | 1.2628 | -0.08% |
2024-04-25 | 交银添利 | 1.2638 | -0.02% |
2024-04-24 | 交银添利 | 1.2640 | -0.07% |
2024-04-23 | 交银添利 | 1.2649 | 0.05% |
2024-04-22 | 交银添利 | 1.2643 | 0.06% |
2024-04-19 | 交银添利 | 1.2636 | 0.05% |
2024-04-18 | 交银添利 | 1.2630 | 0.04% |
2024-04-17 | 交银添利 | 1.2625 | 0.04% |
2024-04-16 | 交银添利 | 1.2620 | 0.01% |
2024-04-15 | 交银添利 | 1.2619 | 0.04% |
2024-04-12 | 交银添利 | 1.2614 | 0.06% |
2024-04-11 | 交银添利 | 1.2606 | 0.05% |
2024-04-10 | 交银添利 | 1.2600 | 0.02% |
2024-04-09 | 交银添利 | 1.2597 | 0.05% |
2024-04-08 | 交银添利 | 1.2591 | 0.06% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
交银成长30 | 2.1560 | 0.94% |
交银经济新动力混合A | 2.7731 | 0.90% |
交银创新领航混合 | 1.2721 | 0.89% |
交银瑞卓三年持有期混合 | 0.8819 | 0.88% |
交银医药创新股票A | 2.3090 | 0.25% |
交银悦信精选混合A | 0.9536 | 0.25% |
交银悦信精选混合C | 0.9499 | 0.25% |
交银成长A | 4.2833 | 0.24% |
交银蓝筹 | 0.6152 | 0.24% |
交银强化回报A | 1.1165 | 0.24% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
光大中高等级债A | 1.2399 | 0.52% |
光大中高等级债C | 1.2073 | 0.52% |
景顺稳债A | 1.0070 | 0.50% |
景顺稳债C | 1.0010 | 0.50% |
兴业180天持有期债券C | 1.0373 | 0.49% |
兴业180天持有期债券A | 1.0399 | 0.48% |
汇添富季季红定开 | 1.0201 | 0.45% |
创金合信转债精选债券A | 1.2159 | 0.42% |
创金合信转债精选债券C | 1.1944 | 0.42% |
天弘添利LOF | 1.3172 | 0.38% |