近半年中银主题策略股票基金净值查询
查询指定日期范围中银主题163822净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
中银主题 |
3.3920 |
-0.35% |
| 2024-05-10 |
中银主题 |
3.4040 |
-0.35% |
| 2024-05-09 |
中银主题 |
3.4160 |
1.49% |
| 2024-05-08 |
中银主题 |
3.3660 |
-1.81% |
| 2024-05-07 |
中银主题 |
3.4280 |
-0.38% |
| 2024-05-06 |
中银主题 |
3.4410 |
1.27% |
| 2024-04-30 |
中银主题 |
3.3980 |
-0.47% |
| 2024-04-29 |
中银主题 |
3.4140 |
1.13% |
| 2024-04-26 |
中银主题 |
3.3760 |
2.43% |
| 2024-04-25 |
中银主题 |
3.2960 |
-0.30% |
| 2024-04-24 |
中银主题 |
3.3060 |
2.10% |
| 2024-04-23 |
中银主题 |
3.2380 |
-0.31% |
| 2024-04-22 |
中银主题 |
3.2480 |
-1.16% |
| 2024-04-19 |
中银主题 |
3.2860 |
-1.41% |
| 2024-04-18 |
中银主题 |
3.3330 |
0.21% |
| 2024-04-17 |
中银主题 |
3.3260 |
2.37% |
| 2024-04-16 |
中银主题 |
3.2490 |
-3.04% |
| 2024-04-15 |
中银主题 |
3.3510 |
0.66% |
| 2024-04-12 |
中银主题 |
3.3290 |
0.42% |
| 2024-04-11 |
中银主题 |
3.3150 |
0.48% |
| 2024-04-10 |
中银主题 |
3.2990 |
-1.38% |
| 2024-04-09 |
中银主题 |
3.3450 |
0.39% |
| 2024-04-08 |
中银主题 |
3.3320 |
-1.62% |
| 2024-04-03 |
中银主题 |
3.3870 |
-1.45% |
| 2024-04-02 |
中银主题 |
3.4370 |
-1.46% |
| 2024-04-01 |
中银主题 |
3.4880 |
2.53% |
| 2024-03-29 |
中银主题 |
3.4020 |
0.71% |
| 2024-03-28 |
中银主题 |
3.3780 |
1.81% |
| 2024-03-27 |
中银主题 |
3.3180 |
-2.30% |
| 2024-03-26 |
中银主题 |
3.3960 |
-0.85% |
| 2024-03-25 |
中银主题 |
3.4250 |
-2.84% |
| 2024-03-22 |
中银主题 |
3.5250 |
-0.09% |
| 2024-03-21 |
中银主题 |
3.5280 |
0.31% |
| 2024-03-20 |
中银主题 |
3.5170 |
0.69% |
| 2024-03-19 |
中银主题 |
3.4930 |
-0.06% |
| 2024-03-18 |
中银主题 |
3.4950 |
1.78% |
| 2024-03-15 |
中银主题 |
3.4340 |
0.97% |
| 2024-03-14 |
中银主题 |
3.4010 |
-0.87% |
| 2024-03-13 |
中银主题 |
3.4310 |
0.50% |
| 2024-03-12 |
中银主题 |
3.4140 |
0.18% |
| 2024-03-11 |
中银主题 |
3.4080 |
1.40% |
| 2024-03-08 |
中银主题 |
3.3610 |
1.63% |
| 2024-03-07 |
中银主题 |
3.3070 |
-1.20% |
| 2024-03-06 |
中银主题 |
3.3470 |
-0.33% |
| 2024-03-05 |
中银主题 |
3.3580 |
-0.39% |
| 2024-03-04 |
中银主题 |
3.3710 |
0.60% |
| 2024-03-01 |
中银主题 |
3.3510 |
0.87% |
| 2024-02-29 |
中银主题 |
3.3220 |
2.72% |
| 2024-02-28 |
中银主题 |
3.2340 |
-2.97% |
| 2024-02-27 |
中银主题 |
3.3330 |
2.43% |
| 2024-02-26 |
中银主题 |
3.2540 |
-0.55% |
| 2024-02-23 |
中银主题 |
3.2720 |
0.65% |
| 2024-02-22 |
中银主题 |
3.2510 |
0.93% |
| 2024-02-21 |
中银主题 |
3.2210 |
0.31% |
| 2024-02-20 |
中银主题 |
3.2110 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
中银主题 |
3.2090 |
2.00% |
| 2024-02-08 |
中银主题 |
3.1460 |
1.71% |
| 2024-02-07 |
中银主题 |
3.0930 |
2.21% |
| 2024-02-06 |
中银主题 |
3.0260 |
5.07% |
| 2024-02-05 |
中银主题 |
2.8800 |
-2.41% |
| 2024-02-02 |
中银主题 |
2.9510 |
-0.67% |
| 2024-02-01 |
中银主题 |
2.9710 |
-0.27% |
| 2024-01-31 |
中银主题 |
2.9790 |
-2.84% |
| 2024-01-30 |
中银主题 |
3.0660 |
-2.45% |
| 2024-01-29 |
中银主题 |
3.1430 |
-1.84% |
| 2024-01-26 |
中银主题 |
3.2020 |
-0.77% |
| 2024-01-25 |
中银主题 |
3.2270 |
1.99% |
| 2024-01-24 |
中银主题 |
3.1640 |
1.28% |
| 2024-01-23 |
中银主题 |
3.1240 |
1.59% |
| 2024-01-22 |
中银主题 |
3.0750 |
-4.62% |
| 2024-01-19 |
中银主题 |
3.2240 |
0.22% |
| 2024-01-18 |
中银主题 |
3.2170 |
0.63% |
| 2024-01-17 |
中银主题 |
3.1970 |
-2.53% |
| 2024-01-16 |
中银主题 |
3.2800 |
0.12% |
| 2024-01-15 |
中银主题 |
3.2760 |
0.31% |
| 2024-01-12 |
中银主题 |
3.2660 |
-1.09% |
| 2024-01-11 |
中银主题 |
3.3020 |
1.63% |
| 2024-01-10 |
中银主题 |
3.2490 |
-1.22% |
| 2024-01-09 |
中银主题 |
3.2890 |
0.49% |
| 2024-01-08 |
中银主题 |
3.2730 |
-2.01% |
| 2024-01-05 |
中银主题 |
3.3400 |
-1.79% |
| 2024-01-04 |
中银主题 |
3.4010 |
-0.85% |
| 2024-01-03 |
中银主题 |
3.4300 |
-1.07% |
| 2024-01-02 |
中银主题 |
3.4670 |
-1.23% |
| 2023-12-29 |
中银主题 |
3.5100 |
2.18% |
| 2023-12-28 |
中银主题 |
3.4350 |
1.33% |
| 2023-12-27 |
中银主题 |
3.3900 |
0.24% |
| 2023-12-26 |
中银主题 |
3.3820 |
-1.63% |
| 2023-12-25 |
中银主题 |
3.4380 |
-0.69% |
| 2023-12-22 |
中银主题 |
3.4620 |
-2.94% |
| 2023-12-21 |
中银主题 |
3.5670 |
0.54% |
| 2023-12-20 |
中银主题 |
3.5480 |
-1.77% |
| 2023-12-19 |
中银主题 |
3.6120 |
0.58% |
| 2023-12-18 |
中银主题 |
3.5910 |
-1.26% |
| 2023-12-15 |
中银主题 |
3.6370 |
-0.44% |
| 2023-12-14 |
中银主题 |
3.6530 |
-1.00% |
| 2023-12-13 |
中银主题 |
3.6900 |
-0.40% |
| 2023-12-12 |
中银主题 |
3.7050 |
-0.35% |
| 2023-12-11 |
中银主题 |
3.7180 |
1.78% |
| 2023-12-08 |
中银主题 |
3.6530 |
-0.16% |
| 2023-12-07 |
中银主题 |
3.6590 |
0.55% |
| 2023-12-06 |
中银主题 |
3.6390 |
0.92% |
| 2023-12-05 |
中银主题 |
3.6060 |
-2.28% |
| 2023-12-04 |
中银主题 |
3.6900 |
-0.62% |
| 2023-12-01 |
中银主题 |
3.7130 |
1.06% |
| 2023-11-30 |
中银主题 |
3.6740 |
-0.38% |
| 2023-11-29 |
中银主题 |
3.6880 |
-0.62% |
| 2023-11-28 |
中银主题 |
3.7110 |
0.95% |
| 2023-11-27 |
中银主题 |
3.6760 |
0.08% |
| 2023-11-24 |
中银主题 |
3.6730 |
-0.94% |
| 2023-11-23 |
中银主题 |
3.7080 |
0.54% |
| 2023-11-22 |
中银主题 |
3.6880 |
-0.94% |
| 2023-11-20 |
中银主题 |
3.7490 |
0.89% |
| 2023-11-17 |
中银主题 |
3.7160 |
0.54% |
| 2023-11-16 |
中银主题 |
3.6960 |
-0.86% |
| 2023-11-15 |
中银主题 |
3.7280 |
0.24% |
| 2023-11-14 |
中银主题 |
3.7190 |
0.24% |
