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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 中银主题 | 3.3980 | -0.47% |
2024-04-29 | 中银主题 | 3.4140 | 1.13% |
2024-04-26 | 中银主题 | 3.3760 | 2.43% |
2024-04-25 | 中银主题 | 3.2960 | -0.30% |
2024-04-24 | 中银主题 | 3.3060 | 2.10% |
2024-04-23 | 中银主题 | 3.2380 | -0.31% |
2024-04-22 | 中银主题 | 3.2480 | -1.16% |
2024-04-19 | 中银主题 | 3.2860 | -1.41% |
2024-04-18 | 中银主题 | 3.3330 | 0.21% |
2024-04-17 | 中银主题 | 3.3260 | 2.37% |
2024-04-16 | 中银主题 | 3.2490 | -3.04% |
2024-04-15 | 中银主题 | 3.3510 | 0.66% |
2024-04-12 | 中银主题 | 3.3290 | 0.42% |
2024-04-11 | 中银主题 | 3.3150 | 0.48% |
2024-04-10 | 中银主题 | 3.2990 | -1.38% |
2024-04-09 | 中银主题 | 3.3450 | 0.39% |
2024-04-08 | 中银主题 | 3.3320 | -1.62% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中银消费主题A | 1.9140 | 1.27% |
中银港股通优势成长股票 | 0.5866 | 0.58% |
中银医疗保健混合A | 1.7551 | 0.56% |
中银中小盘 | 2.1560 | 0.42% |
中银内核驱动股票A | 0.6002 | 0.42% |
中银健康生活 | 1.8190 | 0.39% |
中银美丽中国 | 2.0490 | 0.34% |
中银动态策略 | 0.6327 | 0.32% |
中银宏观策略混合A | 0.9380 | 0.32% |
中银中债3-5年期农发行债券指数 | 1.0682 | 0.27% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |