近一季中银稳健增利债券基金净值查询
查询指定日期范围中银增利163806净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-07 |
中银增利 |
1.1094 |
0.14% |
2024-05-06 |
中银增利 |
1.1079 |
0.18% |
2024-04-30 |
中银增利 |
1.1059 |
0.07% |
2024-04-29 |
中银增利 |
1.1051 |
-0.05% |
2024-04-26 |
中银增利 |
1.1056 |
0.05% |
2024-04-25 |
中银增利 |
1.1050 |
-0.02% |
2024-04-24 |
中银增利 |
1.1052 |
0.00% |
2024-04-23 |
中银增利 |
1.1052 |
0.06% |
2024-04-22 |
中银增利 |
1.1045 |
0.03% |
2024-04-19 |
中银增利 |
1.1042 |
0.02% |
2024-04-18 |
中银增利 |
1.1040 |
0.08% |
2024-04-17 |
中银增利 |
1.1031 |
0.26% |
2024-04-16 |
中银增利 |
1.1002 |
-0.11% |
2024-04-15 |
中银增利 |
1.1014 |
-0.05% |
2024-04-12 |
中银增利 |
1.1020 |
0.12% |
2024-04-11 |
中银增利 |
1.1007 |
0.09% |
2024-04-10 |
中银增利 |
1.0997 |
-0.03% |
2024-04-09 |
中银增利 |
1.1000 |
0.15% |
2024-04-08 |
中银增利 |
1.0984 |
-0.01% |
2024-04-03 |
中银增利 |
1.0985 |
0.08% |
2024-04-02 |
中银增利 |
1.0976 |
0.05% |
2024-04-01 |
中银增利 |
1.0971 |
0.06% |
2024-03-29 |
中银增利 |
1.0964 |
0.06% |
2024-03-28 |
中银增利 |
1.0957 |
0.03% |
2024-03-27 |
中银增利 |
1.0954 |
-0.02% |
2024-03-26 |
中银增利 |
1.0956 |
-0.02% |
2024-03-25 |
中银增利 |
1.0958 |
-0.09% |
2024-03-22 |
中银增利 |
1.0968 |
-0.04% |
2024-03-21 |
中银增利 |
1.0972 |
0.03% |
2024-03-20 |
中银增利 |
1.0969 |
0.04% |
2024-03-19 |
中银增利 |
1.0965 |
0.05% |
2024-03-18 |
中银增利 |
1.0960 |
0.19% |
2024-03-15 |
中银增利 |
1.0939 |
0.06% |
2024-03-14 |
中银增利 |
1.0932 |
-0.05% |
2024-03-13 |
中银增利 |
1.0938 |
-0.01% |
2024-03-12 |
中银增利 |
1.0939 |
-0.05% |
2024-03-11 |
中银增利 |
1.0945 |
0.04% |
2024-03-08 |
中银增利 |
1.0941 |
0.07% |
2024-03-07 |
中银增利 |
1.0933 |
-0.05% |
2024-03-06 |
中银增利 |
1.0938 |
0.16% |
2024-03-05 |
中银增利 |
1.0921 |
-0.07% |
2024-03-04 |
中银增利 |
1.0929 |
0.06% |
2024-03-01 |
中银增利 |
1.0922 |
-0.07% |
2024-02-29 |
中银增利 |
1.0930 |
0.26% |
2024-02-28 |
中银增利 |
1.0902 |
-0.11% |
2024-02-27 |
中银增利 |
1.0914 |
0.11% |
2024-02-26 |
中银增利 |
1.0902 |
0.06% |
2024-02-23 |
中银增利 |
1.0895 |
0.09% |
2024-02-22 |
中银增利 |
1.0885 |
0.08% |
2024-02-21 |
中银增利 |
1.0876 |
0.19% |
2024-02-20 |
中银增利 |
1.0855 |
0.21% |
2024-02-19 |
中银增利 |
1.0832 |
0.08% |
2024-02-08 |
中银增利 |
1.0823 |
0.23% |