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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-25 | 天治核心 | 0.4357 | 0.00% |
2024-04-24 | 天治核心 | 0.4357 | 0.74% |
2024-04-23 | 天治核心 | 0.4325 | -1.39% |
2024-04-22 | 天治核心 | 0.4386 | -0.81% |
2024-04-19 | 天治核心 | 0.4422 | 0.66% |
2024-04-18 | 天治核心 | 0.4393 | -1.10% |
2024-04-17 | 天治核心 | 0.4442 | 1.09% |
2024-04-16 | 天治核心 | 0.4394 | -0.68% |
2024-04-15 | 天治核心 | 0.4424 | 1.96% |
2024-04-12 | 天治核心 | 0.4339 | -0.39% |
2024-04-11 | 天治核心 | 0.4356 | 0.58% |
2024-04-10 | 天治核心 | 0.4331 | 0.63% |
2024-04-08 | 天治核心 | 0.4345 | 1.42% |
2024-04-03 | 天治核心 | 0.4284 | 0.14% |
2024-04-02 | 天治核心 | 0.4278 | 0.64% |
2024-03-29 | 天治核心 | 0.4263 | 1.31% |
2024-03-28 | 天治核心 | 0.4208 | -0.24% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
天治低碳经济混合 | 0.9922 | 2.65% |
天治趋势 | 0.6760 | 2.15% |
天治中国制造2025 | 2.0629 | 1.77% |
天治转型升级混合 | 0.8198 | 1.59% |
天治量化核心精选混合A | 0.5678 | 1.25% |
天治量化核心精选混合C | 0.5738 | 1.25% |
天治双盈 | 1.0465 | 0.13% |
天治研究驱动A | 1.4210 | -0.01% |
天治可转债C | 1.3731 | -0.02% |
天治可转债A | 1.4315 | -0.03% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
证券基金 | 0.8696 | 6.00% |