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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 兴全模式 | 3.0700 | -0.10% |
| 2024-04-29 | 兴全模式 | 3.0730 | 1.82% |
| 2024-04-26 | 兴全模式 | 3.0180 | 1.72% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴全社会责任混合 | 3.0220 | 0.80% |
| 兴全磐稳增利A | 1.4550 | 0.18% |
| 兴全转基 | 1.0193 | 0.15% |
| 兴全稳益定开债券 | 1.0336 | 0.05% |
| 兴全轻资产LOF | 2.5800 | 0.00% |
| 兴全新视野 | 1.5660 | 0.00% |
| 兴全商业模式LOF | 3.0700 | -0.10% |
| 兴全有机增长 | 2.7453 | -0.13% |
| 兴全沪深300LOF | 2.1888 | -0.34% |
| 兴全精选混合 | 2.4054 | -0.40% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
| 华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |
