近一年兴全商业模式优选混合基金净值查询
查询指定日期范围兴全模式163415净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
兴全模式 |
3.0700 |
-0.10% |
| 2024-04-29 |
兴全模式 |
3.0730 |
1.82% |
| 2024-04-26 |
兴全模式 |
3.0180 |
1.72% |
| 2024-04-25 |
兴全模式 |
2.9670 |
0.41% |
| 2024-04-24 |
兴全模式 |
2.9550 |
0.85% |
| 2024-04-23 |
兴全模式 |
2.9300 |
-0.71% |
| 2024-04-22 |
兴全模式 |
2.9510 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
兴全模式 |
2.9490 |
-0.84% |
| 2024-04-18 |
兴全模式 |
2.9740 |
-0.34% |
| 2024-04-17 |
兴全模式 |
2.9840 |
1.91% |
| 2024-04-16 |
兴全模式 |
2.9280 |
-1.88% |
| 2024-04-15 |
兴全模式 |
2.9840 |
1.12% |
| 2024-04-12 |
兴全模式 |
2.9510 |
0.37% |
| 2024-04-11 |
兴全模式 |
2.9400 |
0.89% |
| 2024-04-10 |
兴全模式 |
2.9140 |
-1.29% |
| 2024-04-09 |
兴全模式 |
2.9520 |
0.61% |
| 2024-04-08 |
兴全模式 |
2.9340 |
-1.18% |
| 2024-04-03 |
兴全模式 |
2.9690 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
兴全模式 |
2.9660 |
-0.54% |
| 2024-04-01 |
兴全模式 |
2.9820 |
1.15% |
| 2024-03-29 |
兴全模式 |
2.9480 |
0.48% |
| 2024-03-28 |
兴全模式 |
2.9340 |
1.38% |
| 2024-03-27 |
兴全模式 |
2.8940 |
-2.03% |
| 2024-03-26 |
兴全模式 |
2.9540 |
0.17% |
| 2024-03-25 |
兴全模式 |
2.9490 |
-1.21% |
| 2024-03-22 |
兴全模式 |
2.9850 |
-0.60% |
| 2024-03-21 |
兴全模式 |
3.0030 |
-0.40% |
| 2024-03-20 |
兴全模式 |
3.0150 |
-0.10% |
| 2024-03-19 |
兴全模式 |
3.0180 |
-0.85% |
| 2024-03-18 |
兴全模式 |
3.0440 |
1.37% |
| 2024-03-15 |
兴全模式 |
3.0030 |
0.47% |
| 2024-03-14 |
兴全模式 |
2.9890 |
-0.90% |
| 2024-03-13 |
兴全模式 |
3.0160 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
兴全模式 |
3.0180 |
0.57% |
| 2024-03-11 |
兴全模式 |
3.0010 |
1.15% |
| 2024-03-08 |
兴全模式 |
2.9670 |
1.68% |
| 2024-03-07 |
兴全模式 |
2.9180 |
-0.88% |
| 2024-03-06 |
兴全模式 |
2.9440 |
-0.74% |
| 2024-03-05 |
兴全模式 |
2.9660 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
兴全模式 |
2.9650 |
1.23% |
| 2024-03-01 |
兴全模式 |
2.9290 |
0.86% |
| 2024-02-29 |
兴全模式 |
2.9040 |
2.80% |
| 2024-02-28 |
兴全模式 |
2.8250 |
-2.65% |
| 2024-02-27 |
兴全模式 |
2.9020 |
1.79% |
| 2024-02-26 |
兴全模式 |
2.8510 |
0.18% |
| 2024-02-23 |
兴全模式 |
2.8460 |
0.28% |
| 2024-02-22 |
兴全模式 |
2.8380 |
0.57% |
| 2024-02-21 |
兴全模式 |
2.8220 |
0.14% |
| 2024-02-20 |
兴全模式 |
2.8180 |
0.18% |
| 2024-02-19 |
兴全模式 |
2.8130 |
0.29% |
| 2024-02-08 |
兴全模式 |
2.8050 |
1.59% |
| 2024-02-07 |
兴全模式 |
2.7610 |
3.14% |
| 2024-02-06 |
兴全模式 |
2.6770 |
4.86% |
| 2024-02-05 |
兴全模式 |
2.5530 |
-0.20% |
| 2024-02-02 |
兴全模式 |
2.5580 |
-1.80% |
| 2024-02-01 |
兴全模式 |
2.6050 |
0.15% |
| 2024-01-31 |
兴全模式 |
2.6010 |
-1.81% |
| 2024-01-30 |
兴全模式 |
2.6490 |
-1.74% |
| 2024-01-29 |
兴全模式 |
2.6960 |
-1.71% |
| 2024-01-26 |
兴全模式 |
2.7430 |
-1.58% |
| 2024-01-25 |
兴全模式 |
2.7870 |
1.98% |
| 2024-01-24 |
兴全模式 |
2.7330 |
0.18% |
| 2024-01-23 |
兴全模式 |
2.7280 |
0.96% |
| 2024-01-22 |
兴全模式 |
2.7020 |
-3.26% |
| 2024-01-19 |
兴全模式 |
2.7930 |
-0.11% |
| 2024-01-18 |
兴全模式 |
2.7960 |
0.47% |
| 2024-01-17 |
兴全模式 |
2.7830 |
-2.11% |
| 2024-01-16 |
兴全模式 |
2.8430 |
0.14% |
| 2024-01-15 |
兴全模式 |
2.8390 |
0.28% |
| 2024-01-12 |
兴全模式 |
2.8310 |
-0.67% |
| 2024-01-11 |
兴全模式 |
2.8500 |
0.81% |
| 2024-01-10 |
兴全模式 |
2.8270 |
-0.67% |
| 2024-01-09 |
兴全模式 |
2.8460 |
0.46% |
| 2024-01-08 |
兴全模式 |
2.8330 |
-1.94% |
| 2024-01-05 |
兴全模式 |
2.8890 |
-0.79% |
| 2024-01-04 |
兴全模式 |
2.9120 |
-0.75% |
| 2024-01-03 |
兴全模式 |
2.9340 |
-1.71% |
| 2024-01-02 |
兴全模式 |
2.9850 |
-0.83% |
| 2023-12-29 |
兴全模式 |
3.0100 |
1.83% |
| 2023-12-28 |
兴全模式 |
2.9560 |
1.44% |
| 2023-12-27 |
兴全模式 |
2.9140 |
0.94% |
| 2023-12-26 |
兴全模式 |
2.8870 |
-1.40% |
| 2023-12-25 |
兴全模式 |
2.9280 |
0.27% |
| 2023-12-22 |
兴全模式 |
2.9200 |
-0.54% |
| 2023-12-21 |
兴全模式 |
2.9360 |
0.41% |
| 2023-12-20 |
兴全模式 |
2.9240 |
-1.02% |
| 2023-12-19 |
兴全模式 |
2.9540 |
0.58% |
| 2023-12-18 |
兴全模式 |
2.9370 |
-0.98% |
| 2023-12-15 |
兴全模式 |
2.9660 |
-0.50% |
| 2023-12-14 |
兴全模式 |
2.9810 |
-0.20% |
| 2023-12-13 |
兴全模式 |
2.9870 |
-1.06% |
| 2023-12-12 |
兴全模式 |
3.0190 |
-0.03% |
| 2023-12-11 |
兴全模式 |
3.0200 |
1.21% |
| 2023-12-08 |
兴全模式 |
2.9840 |
1.08% |
| 2023-12-07 |
兴全模式 |
2.9520 |
-0.20% |
| 2023-12-06 |
兴全模式 |
2.9580 |
0.00% |
| 2023-12-05 |
兴全模式 |
2.9580 |
-2.09% |
| 2023-12-04 |
兴全模式 |
3.0210 |
-0.49% |
| 2023-12-01 |
兴全模式 |
3.0360 |
-0.23% |
| 2023-11-30 |
兴全模式 |
3.0430 |
-0.20% |
| 2023-11-29 |
兴全模式 |
3.0490 |
-0.49% |
| 2023-11-28 |
兴全模式 |
3.0640 |
0.26% |
| 2023-11-27 |
兴全模式 |
3.0560 |
0.20% |
| 2023-11-24 |
兴全模式 |
3.0500 |
-0.81% |
| 2023-11-23 |
兴全模式 |
3.0750 |
1.05% |
| 2023-11-22 |
兴全模式 |
3.0430 |
-1.33% |
| 2023-11-20 |
兴全模式 |
3.0980 |
0.23% |
| 2023-11-17 |
兴全模式 |
3.0910 |
0.65% |
| 2023-11-16 |
兴全模式 |
3.0710 |
-0.78% |
| 2023-11-15 |
兴全模式 |
3.0950 |
0.81% |
| 2023-11-14 |
兴全模式 |
3.0700 |
0.46% |
| 2023-11-13 |
兴全模式 |
3.0560 |
0.36% |
| 2023-11-10 |
兴全模式 |
3.0450 |
-0.13% |
| 2023-11-09 |
兴全模式 |
3.0490 |
-0.13% |
| 2023-11-08 |
兴全模式 |
3.0530 |
-0.23% |
| 2023-11-07 |
兴全模式 |
3.0600 |
0.00% |
| 2023-11-06 |
兴全模式 |
3.0600 |
1.12% |
| 2023-11-03 |
兴全模式 |
3.0260 |
1.44% |
| 2023-11-02 |
兴全模式 |
2.9830 |
-0.73% |
| 2023-11-01 |
兴全模式 |
3.0050 |
-0.23% |
| 2023-10-31 |
兴全模式 |
3.0120 |
-0.63% |
| 2023-10-30 |
兴全模式 |
3.0310 |
1.81% |
| 2023-10-27 |
兴全模式 |
2.9770 |
1.74% |
| 2023-10-26 |
兴全模式 |
2.9260 |
0.34% |
| 2023-10-25 |
兴全模式 |
2.9160 |
0.38% |
| 2023-10-24 |
兴全模式 |
2.9050 |
0.35% |
| 2023-10-23 |
兴全模式 |
2.8950 |
-1.60% |
| 2023-10-20 |
兴全模式 |
2.9420 |
-1.34% |
| 2023-10-19 |
兴全模式 |
2.9820 |
-1.39% |
| 2023-10-18 |
兴全模式 |
3.0240 |
-1.47% |
| 2023-10-17 |
兴全模式 |
3.0690 |
0.26% |
| 2023-10-16 |
兴全模式 |
3.0610 |
-1.16% |
| 2023-10-13 |
兴全模式 |
3.0970 |
-1.02% |
| 2023-10-12 |
兴全模式 |
3.1290 |
0.10% |
| 2023-10-11 |
兴全模式 |
3.1260 |
0.45% |
| 2023-10-10 |
兴全模式 |
3.1120 |
-0.58% |
| 2023-10-09 |
兴全模式 |
3.1300 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
兴全模式 |
3.1300 |
0.03% |
| 2023-09-27 |
兴全模式 |
3.1290 |
0.42% |
| 2023-09-26 |
兴全模式 |
3.1160 |
-0.16% |
| 2023-09-25 |
兴全模式 |
3.1210 |
-1.23% |
| 2023-09-22 |
兴全模式 |
3.1600 |
1.90% |
| 2023-09-21 |
兴全模式 |
3.1010 |
-0.55% |
| 2023-09-20 |
兴全模式 |
3.1180 |
-0.42% |
| 2023-09-19 |
兴全模式 |
3.1310 |
-0.70% |
| 2023-09-18 |
兴全模式 |
3.1530 |
0.19% |
| 2023-09-15 |
兴全模式 |
3.1470 |
-0.41% |
| 2023-09-14 |
兴全模式 |
3.1600 |
-0.44% |
| 2023-09-13 |
兴全模式 |
3.1740 |
-1.24% |
| 2023-09-12 |
兴全模式 |
3.2140 |
0.00% |
| 2023-09-11 |
兴全模式 |
3.2140 |
1.01% |
| 2023-09-08 |
兴全模式 |
3.1820 |
0.03% |
| 2023-09-07 |
兴全模式 |
3.1810 |
-1.70% |
| 2023-09-06 |
兴全模式 |
3.2360 |
-0.25% |
| 2023-09-05 |
兴全模式 |
3.2440 |
-0.89% |
| 2023-09-04 |
兴全模式 |
3.2730 |
0.77% |
| 2023-09-01 |
兴全模式 |
3.2480 |
0.12% |
| 2023-08-31 |
兴全模式 |
3.2440 |
-0.18% |
| 2023-08-30 |
兴全模式 |
3.2500 |
1.21% |
| 2023-08-29 |
兴全模式 |
3.2110 |
2.49% |
| 2023-08-28 |
兴全模式 |
3.1330 |
0.74% |
| 2023-08-25 |
兴全模式 |
3.1100 |
-1.89% |
| 2023-08-24 |
兴全模式 |
3.1700 |
1.08% |
| 2023-08-23 |
兴全模式 |
3.1360 |
-1.82% |
| 2023-08-22 |
兴全模式 |
3.1940 |
1.24% |
| 2023-08-21 |
兴全模式 |
3.1550 |
-0.97% |
| 2023-08-18 |
兴全模式 |
3.1860 |
-1.36% |
| 2023-08-17 |
兴全模式 |
3.2300 |
0.62% |
| 2023-08-16 |
兴全模式 |
3.2100 |
-0.99% |
| 2023-08-15 |
兴全模式 |
3.2420 |
-0.64% |
| 2023-08-14 |
兴全模式 |
3.2630 |
0.15% |
| 2023-08-11 |
兴全模式 |
3.2580 |
-1.87% |
| 2023-08-10 |
兴全模式 |
3.3200 |
-0.18% |
| 2023-08-09 |
兴全模式 |
3.3260 |
-0.75% |
| 2023-08-08 |
兴全模式 |
3.3510 |
0.06% |
| 2023-08-07 |
兴全模式 |
3.3490 |
-0.59% |
| 2023-08-04 |
兴全模式 |
3.3690 |
0.72% |
| 2023-08-03 |
兴全模式 |
3.3450 |
0.27% |
| 2023-08-02 |
兴全模式 |
3.3360 |
-0.15% |
| 2023-08-01 |
兴全模式 |
3.3410 |
0.24% |
| 2023-07-31 |
兴全模式 |
3.3330 |
0.54% |
| 2023-07-28 |
兴全模式 |
3.3150 |
1.13% |
| 2023-07-27 |
兴全模式 |
3.2780 |
-0.88% |
| 2023-07-26 |
兴全模式 |
3.3070 |
-0.54% |
| 2023-07-25 |
兴全模式 |
3.3250 |
1.40% |
| 2023-07-24 |
兴全模式 |
3.2790 |
0.03% |
| 2023-07-21 |
兴全模式 |
3.2780 |
-0.27% |
| 2023-07-20 |
兴全模式 |
3.2870 |
-1.20% |
| 2023-07-19 |
兴全模式 |
3.3270 |
-0.27% |
| 2023-07-18 |
兴全模式 |
3.3360 |
-0.36% |
| 2023-07-17 |
兴全模式 |
3.3480 |
-0.06% |
| 2023-07-14 |
兴全模式 |
3.3500 |
0.63% |
| 2023-07-13 |
兴全模式 |
3.3290 |
0.91% |
| 2023-07-12 |
兴全模式 |
3.2990 |
-0.87% |
| 2023-07-11 |
兴全模式 |
3.3280 |
1.37% |
| 2023-07-10 |
兴全模式 |
3.2830 |
-0.03% |
| 2023-07-07 |
兴全模式 |
3.2840 |
-0.48% |
| 2023-07-06 |
兴全模式 |
3.3000 |
-0.36% |
| 2023-07-05 |
兴全模式 |
3.3120 |
-0.78% |
| 2023-07-04 |
兴全模式 |
3.3380 |
0.42% |
| 2023-07-03 |
兴全模式 |
3.3240 |
0.33% |
| 2023-06-30 |
兴全模式 |
3.3130 |
0.82% |
| 2023-06-29 |
兴全模式 |
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0.27% |
| 2023-06-28 |
兴全模式 |
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| 2023-06-27 |
兴全模式 |
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1.32% |
| 2023-06-26 |
兴全模式 |
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| 2023-06-21 |
兴全模式 |
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-2.04% |
| 2023-06-20 |
兴全模式 |
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| 2023-06-19 |
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| 2023-06-15 |
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兴全模式 |
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兴全模式 |
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兴全模式 |
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| 2023-06-02 |
兴全模式 |
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1.27% |
| 2023-06-01 |
兴全模式 |
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| 2023-05-31 |
兴全模式 |
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0.22% |
| 2023-05-30 |
兴全模式 |
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0.31% |
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兴全模式 |
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兴全模式 |
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兴全模式 |
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兴全模式 |
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兴全模式 |
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兴全模式 |
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兴全模式 |
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兴全模式 |
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兴全模式 |
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-1.33% |
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兴全模式 |
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-0.65% |
