近一季长信利鑫分级债券基金净值查询
查询指定日期范围长信利鑫163003净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
长信利鑫 |
0.6149 |
0.16% |
| 2024-04-29 |
长信利鑫 |
0.6139 |
-0.11% |
| 2024-04-26 |
长信利鑫 |
0.6146 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
长信利鑫 |
0.6148 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
长信利鑫 |
0.6145 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
长信利鑫 |
0.6151 |
-0.02% |
| 2024-04-22 |
长信利鑫 |
0.6152 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
长信利鑫 |
0.6149 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
长信利鑫 |
0.6148 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
长信利鑫 |
0.6137 |
0.13% |
| 2024-04-16 |
长信利鑫 |
0.6129 |
-0.13% |
| 2024-04-15 |
长信利鑫 |
0.6137 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
长信利鑫 |
0.6136 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
长信利鑫 |
0.6128 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
长信利鑫 |
0.6124 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
长信利鑫 |
0.6123 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
长信利鑫 |
0.6115 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
长信利鑫 |
0.6115 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
长信利鑫 |
0.6110 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
长信利鑫 |
0.6106 |
0.07% |
| 2024-03-29 |
长信利鑫 |
0.6102 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
长信利鑫 |
0.6098 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
长信利鑫 |
0.6099 |
-0.02% |
| 2024-03-26 |
长信利鑫 |
0.6100 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
长信利鑫 |
0.6100 |
-0.10% |
| 2024-03-22 |
长信利鑫 |
0.6106 |
-0.05% |
| 2024-03-21 |
长信利鑫 |
0.6109 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
长信利鑫 |
0.6107 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
长信利鑫 |
0.6100 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
长信利鑫 |
0.6096 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
长信利鑫 |
0.6090 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
长信利鑫 |
0.6086 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
长信利鑫 |
0.6089 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
长信利鑫 |
0.6092 |
-0.02% |
| 2024-03-11 |
长信利鑫 |
0.6093 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
长信利鑫 |
0.6093 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
长信利鑫 |
0.6093 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
长信利鑫 |
0.6092 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
长信利鑫 |
0.6088 |
-0.03% |
| 2024-03-04 |
长信利鑫 |
0.6090 |
-0.02% |
| 2024-03-01 |
长信利鑫 |
0.6091 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
长信利鑫 |
0.6091 |
0.07% |
| 2024-02-28 |
长信利鑫 |
0.6087 |
-0.11% |
| 2024-02-27 |
长信利鑫 |
0.6094 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
长信利鑫 |
0.6092 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
长信利鑫 |
0.6092 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
长信利鑫 |
0.6087 |
0.02% |
| 2024-02-21 |
长信利鑫 |
0.6086 |
0.16% |
| 2024-02-20 |
长信利鑫 |
0.6076 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
长信利鑫 |
0.6066 |
0.05% |
| 2024-02-08 |
长信利鑫 |
0.6063 |
0.12% |
| 2024-02-07 |
长信利鑫 |
0.6056 |
0.07% |
| 2024-02-06 |
长信利鑫 |
0.6052 |
0.00% |
