近一季华宝标普美国消费人民币A基金净值查询
查询指定日期范围美国消费162415净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
美国消费 |
2.3750 |
2.24% |
| 2024-04-29 |
美国消费 |
2.3800 |
2.15% |
| 2024-04-26 |
美国消费 |
2.3300 |
0.87% |
| 2024-04-25 |
美国消费 |
2.3100 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
美国消费 |
2.3080 |
0.92% |
| 2024-04-23 |
美国消费 |
2.2870 |
1.11% |
| 2024-04-22 |
美国消费 |
2.2620 |
0.49% |
| 2024-04-19 |
美国消费 |
2.2510 |
-0.79% |
| 2024-04-18 |
美国消费 |
2.2690 |
-0.61% |
| 2024-04-17 |
美国消费 |
2.2830 |
-0.44% |
| 2024-04-16 |
美国消费 |
2.2930 |
-0.52% |
| 2024-04-15 |
美国消费 |
2.3050 |
-1.58% |
| 2024-04-12 |
美国消费 |
2.3420 |
-1.56% |
| 2024-04-11 |
美国消费 |
2.3790 |
0.76% |
| 2024-04-10 |
美国消费 |
2.3610 |
-1.42% |
| 2024-04-09 |
美国消费 |
2.3950 |
0.46% |
| 2024-04-08 |
美国消费 |
2.3840 |
0.29% |
| 2024-04-03 |
美国消费 |
2.3770 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
美国消费 |
2.3760 |
-1.37% |
| 2024-04-01 |
美国消费 |
2.4090 |
-0.82% |
| 2024-03-29 |
美国消费 |
2.4290 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
美国消费 |
2.4290 |
-0.21% |
| 2024-03-27 |
美国消费 |
2.4340 |
1.12% |
| 2024-03-26 |
美国消费 |
2.4070 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
美国消费 |
2.4070 |
-0.33% |
| 2024-03-22 |
美国消费 |
2.4150 |
-0.74% |
| 2024-03-21 |
美国消费 |
2.4330 |
0.50% |
| 2024-03-20 |
美国消费 |
2.4210 |
1.42% |
| 2024-03-19 |
美国消费 |
2.3870 |
0.89% |
| 2024-03-18 |
美国消费 |
2.3660 |
0.64% |
| 2024-03-15 |
美国消费 |
2.3510 |
-0.84% |
| 2024-03-14 |
美国消费 |
2.3710 |
-0.63% |
| 2024-03-13 |
美国消费 |
2.3860 |
-0.25% |
| 2024-03-12 |
美国消费 |
2.3920 |
0.76% |
| 2024-03-11 |
美国消费 |
2.3740 |
-0.25% |
| 2024-03-08 |
美国消费 |
2.3800 |
-0.42% |
| 2024-03-07 |
美国消费 |
2.3900 |
0.72% |
| 2024-03-06 |
美国消费 |
2.3730 |
-0.38% |
| 2024-03-05 |
美国消费 |
2.3820 |
-1.16% |
| 2024-03-04 |
美国消费 |
2.4100 |
-1.35% |
| 2024-03-01 |
美国消费 |
2.4430 |
0.33% |
| 2024-02-29 |
美国消费 |
2.4350 |
0.66% |
| 2024-02-28 |
美国消费 |
2.4190 |
0.37% |
| 2024-02-27 |
美国消费 |
2.4100 |
0.29% |
| 2024-02-26 |
美国消费 |
2.4030 |
0.25% |
| 2024-02-23 |
美国消费 |
2.3970 |
-0.37% |
| 2024-02-22 |
美国消费 |
2.4060 |
1.86% |
| 2024-02-21 |
美国消费 |
2.3620 |
0.64% |
| 2024-02-20 |
美国消费 |
2.3470 |
-0.89% |
| 2024-02-19 |
美国消费 |
2.3680 |
0.17% |
