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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 泰达预算 | 1.1235 | 0.00% |
2024-04-29 | 泰达预算 | 1.1235 | 0.20% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
宏利消费红利指数A | 1.5372 | 0.72% |
宏利消费服务混合A | 0.7318 | 0.72% |
宏利消费服务混合C | 0.7183 | 0.72% |
宏利消费红利指数C | 1.5216 | 0.71% |
宏利首选企业股票A | 1.5643 | 0.58% |
宏利消费混合C | 0.8624 | 0.41% |
宏利消费混合A | 0.8740 | 0.40% |
宏利市值优选混合 | 1.3667 | 0.30% |
宏利新起点混合A | 1.4290 | 0.28% |
宏利宏达混合A | 1.0970 | 0.27% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
平安瑞尚六个月持有混合A | 1.0035 | 1.12% |
平安瑞尚六个月持有混合C | 0.9868 | 1.12% |
招商稳锦混合A | 1.0933 | 1.07% |
招商稳锦混合C | 1.0851 | 1.07% |
宝盈祥利稳健配置混合A | 1.1338 | 0.74% |
宝盈祥利稳健配置混合C | 1.1191 | 0.74% |
东方红明鉴优选定开混合 | 1.0676 | 0.72% |
招商瑞阳混合A | 1.2088 | 0.68% |
招商瑞阳混合C | 1.1802 | 0.68% |
博时荣升稳健添利混合A | 1.0876 | 0.66% |