导航
| 日期 | 分红 |
| 2022-04-28 | 每份派现金0.0941元 |
| 2021-04-21 | 每份派现金0.0839元 |
| 2020-04-29 | 每份派现金0.0290元 |
| 2018-04-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-04-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-04-27 | 每份派现金0.3100元 |
| 2015-04-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-06-25 | 每份派现金0.2500元 |
| 2013-04-11 | 每份派现金0.0300元 |
| 2012-04-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2011-04-25 | 每份派现金0.2200元 |
| 2010-04-16 | 每份派现金0.2000元 |
| 2009-06-17 | 每份派现金0.1550元 |
| 2008-04-25 | 每份派现金0.2750元 |
| 2007-01-05 | 每份派现金0.4100元 |
| 2006-02-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 2005-09-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 2005-08-03 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安瑞尚六个月持有混合A | 1.0035 | 1.12% |
| 平安瑞尚六个月持有混合C | 0.9868 | 1.12% |
| 招商稳锦混合A | 1.0933 | 1.07% |
| 招商稳锦混合C | 1.0851 | 1.07% |
| 宝盈祥利稳健配置混合A | 1.1338 | 0.74% |
| 宝盈祥利稳健配置混合C | 1.1191 | 0.74% |
| 东方红明鉴优选定开混合 | 1.0676 | 0.72% |
| 招商瑞阳混合A | 1.2088 | 0.68% |
| 招商瑞阳混合C | 1.1802 | 0.68% |
| 博时荣升稳健添利混合A | 1.0876 | 0.66% |