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招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(招商瑞利)基金净值查询(161729)

近一年招商瑞利灵活配置混合(LOF)A|招商瑞利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商瑞利灵活配置混合(LOF)A161729净值及计算阶段收益
近一年161729基金累计收益率7.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2031 1.35%
2025-12-16 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1737 -1.23%
2025-12-15 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2008 0.69%
2025-12-12 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1858 1.57%
2025-12-11 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1521 -0.61%
2025-12-10 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1653 0.66%
2025-12-09 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1512 -2.15%
2025-12-08 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1974 -1.32%
2025-12-05 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2265 1.47%
2025-12-04 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1942 -0.36%
2025-12-03 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2022 -0.45%
2025-12-02 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2121 -0.78%
2025-12-01 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2295 0.62%
2025-11-28 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2157 0.58%
2025-11-27 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2030 0.50%
2025-11-26 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1920 -0.49%
2025-11-25 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2028 0.65%
2025-11-24 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1886 0.28%
2025-11-21 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1824 -1.44%
2025-11-20 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2142 -0.42%
2025-11-19 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2235 0.69%
2025-11-18 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2082 -1.51%
2025-11-17 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2420 -0.66%
2025-11-14 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2568 -1.11%
2025-11-13 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2821 0.88%
2025-11-12 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2622 0.11%
2025-11-11 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2598 -0.12%
2025-11-10 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2626 2.72%
2025-11-07 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2026 -0.25%
2025-11-06 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2081 0.52%
2025-11-05 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1967 -0.65%
2025-11-04 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2111 -1.24%
2025-11-03 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2389 0.41%
2025-10-31 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2298 -0.30%
2025-10-30 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2365 -0.80%
2025-10-29 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2546 0.77%
2025-10-28 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2374 -0.82%
2025-10-27 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2558 0.32%
2025-10-24 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2485 0.01%
2025-10-23 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2483 0.02%
2025-10-22 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2478 -0.68%
2025-10-21 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2631 0.68%
2025-10-20 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2478 -0.07%
2025-10-17 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2493 -1.57%
2025-10-16 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2851 -0.73%
2025-10-15 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3019 1.48%
2025-10-14 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2683 -1.09%
2025-10-13 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2934 -0.40%
2025-10-10 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3025 -0.63%
2025-10-09 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3171 -1.10%
2025-09-30 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3428 0.63%
2025-09-29 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3282 0.63%
2025-09-26 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3136 -0.38%
2025-09-25 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3224 0.06%
2025-09-24 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3210 0.32%
2025-09-23 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3135 -0.70%
2025-09-22 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3297 -0.46%
2025-09-19 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3405 0.24%
2025-09-18 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3348 -1.67%
2025-09-17 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3744 0.70%
2025-09-16 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3580 -0.24%
2025-09-15 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3636 0.12%
2025-09-12 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3608 -0.82%
2025-09-11 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3804 0.51%
2025-09-10 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3684 0.05%
2025-09-09 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3673 0.62%
2025-09-08 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3526 1.20%
2025-09-05 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3247 1.40%
2025-09-04 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2925 -0.59%
2025-09-03 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3061 -1.37%
2025-09-02 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3382 -1.59%
2025-09-01 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3759 0.51%
2025-08-29 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3638 0.70%
2025-08-28 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3474 -0.37%
2025-08-27 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3562 -2.18%
2025-08-26 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.4087 -0.10%
2025-08-25 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.4112 0.67%
2025-08-22 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3951 0.82%
2025-08-21 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3756 0.41%
2025-08-20 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3658 1.38%
2025-08-19 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3335 -0.18%
2025-08-18 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3378 -0.01%
2025-08-15 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3380 1.17%
2025-08-14 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3110 -0.46%
2025-08-13 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3217 1.06%
2025-08-12 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2974 0.42%
2025-08-11 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2879 0.51%
2025-08-08 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2763 0.41%
2025-08-07 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2671 0.59%
2025-08-06 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2537 0.01%
2025-08-05 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2535 0.78%
2025-08-04 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2360 0.78%
2025-08-01 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2187 -0.44%
2025-07-31 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2284 -1.90%
2025-07-30 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2716 -0.82%
2025-07-29 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2903 0.59%
2025-07-28 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2768 0.01%
2025-07-25 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2766 0.25%
2025-07-24 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2709 1.39%
2025-07-23 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2397 0.54%
2025-07-22 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2276 0.09%
2025-07-21 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2256 1.04%
2025-07-18 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2026 0.47%
2025-07-17 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1924 0.69%
2025-07-16 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1773 -0.30%
2025-07-15 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1839 0.07%
2025-07-14 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1823 0.06%
2025-07-11 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1809 0.37%
2025-07-10 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1728 0.73%
2025-07-09 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1570 -0.12%
2025-07-08 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1595 0.62%
2025-07-07 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1463 0.76%
2025-07-04 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1302 -0.54%
2025-07-03 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1417 0.06%
2025-07-02 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1404 -0.53%
2025-07-01 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1519 0.42%
2025-06-30 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1429 0.42%
2025-06-27 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1339 -0.29%
2025-06-26 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1401 -0.04%
2025-06-25 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1409 1.95%
2025-06-24 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1000 1.85%
2025-06-23 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0618 0.65%
2025-06-20 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0484 -0.23%
2025-06-19 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0532 -2.43%
2025-06-18 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1043 -1.00%
2025-06-17 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1256 -0.90%
2025-06-16 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1450 0.57%
2025-06-13 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1329 -0.97%
2025-06-12 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1537 -0.04%
2025-06-11 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1546 0.67%
2025-06-10 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1402 -0.54%
2025-06-09 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1519 1.75%
2025-06-06 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1149 -0.40%
2025-06-05 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1235 -0.12%
2025-06-04 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1260 0.81%
2025-06-03 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1090 1.01%
2025-05-30 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0880 -0.74%
2025-05-29 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1036 1.04%
2025-05-28 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0820 -0.05%
2025-05-27 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0831 -0.23%
2025-05-26 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0878 0.27%
2025-05-23 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0821 -1.11%
2025-05-22 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1055 -1.34%
2025-05-21 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1342 -0.29%
2025-05-20 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1403 0.69%
2025-05-19 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1257 0.22%
2025-05-16 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1210 -0.46%
2025-05-15 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1307 -0.70%
2025-05-14 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1457 0.06%
2025-05-13 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1445 -0.79%
2025-05-12 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1615 1.89%
2025-05-09 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1215 -1.30%
2025-05-08 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1494 -0.26%
2025-05-07 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1551 0.20%
2025-05-06 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1509 1.15%
2025-04-30 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1264 1.31%
2025-04-29 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0990 0.53%
2025-04-28 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0879 -0.88%
2025-04-25 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1064 -0.01%
2025-04-24 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1066 -0.02%
2025-04-23 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1071 -0.37%
2025-04-22 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1149 -0.49%
2025-04-21 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1253 1.99%
2025-04-18 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0838 -0.68%
2025-04-17 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0980 0.82%
2025-04-16 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0809 -1.59%
2025-04-15 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1146 -0.93%
2025-04-14 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1345 0.52%
2025-04-11 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1234 0.42%
2025-04-10 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1146 2.27%
2025-04-09 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0677 4.12%
2025-04-08 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9859 2.77%
2025-04-07 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9324 -10.17%
2025-04-03 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1512 -0.26%
2025-04-02 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1568 0.25%
2025-04-01 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1514 0.91%
2025-03-31 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1321 0.11%
2025-03-28 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1297 -1.22%
2025-03-27 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1561 -0.03%
2025-03-26 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1567 0.62%
2025-03-25 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1434 -0.23%
2025-03-24 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1483 -0.79%
2025-03-21 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1655 -2.29%
2025-03-20 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2162 -1.38%
2025-03-19 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2471 -0.83%
2025-03-18 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2658 0.15%
2025-03-17 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2625 0.12%
2025-03-14 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2597 2.54%
2025-03-13 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2037 -1.22%
2025-03-12 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2310 -0.96%
2025-03-11 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2526 1.91%
2025-03-10 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2104 -0.40%
2025-03-07 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2193 0.59%
2025-03-06 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2063 2.57%
2025-03-05 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1511 0.81%
2025-03-04 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1339 1.79%
2025-03-03 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0964 1.27%
2025-02-28 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0702 -2.66%
2025-02-27 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1267 0.47%
2025-02-26 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1168 1.93%
2025-02-25 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0768 -1.02%
2025-02-24 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0983 0.89%
2025-02-21 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0797 1.10%
2025-02-20 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0571 0.95%
2025-02-19 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0378 3.26%
2025-02-18 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9735 -1.69%
2025-02-17 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0074 -0.24%
2025-02-14 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0123 1.80%
2025-02-13 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9768 -0.28%
2025-02-12 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9824 1.43%
2025-02-11 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9544 -1.60%
2025-02-10 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9862 2.09%
2025-02-07 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9456 2.44%
2025-02-06 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.8992 1.76%
2025-02-05 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.8664 0.33%
2025-01-27 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.8602 -0.67%
2025-01-24 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.8728 2.08%
2025-01-23 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.8346 -0.64%
2025-01-22 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.8465 -1.01%
2025-01-21 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.8654 0.18%
2025-01-20 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.8621 0.75%
2025-01-17 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.8483 1.08%
2025-01-16 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.8285 0.31%
2025-01-15 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.8228 -1.19%
2025-01-14 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.8447 3.21%
2025-01-13 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.7873 0.07%
2025-01-10 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.7861 -2.20%
2025-01-09 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.8263 1.22%
2025-01-08 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.8042 -1.39%
2025-01-07 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.8297 1.43%
2025-01-06 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.8039 -1.51%
2025-01-03 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.8316 -2.84%
2025-01-02 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.8852 -2.46%
2024-12-31 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9327 -0.89%
2024-12-26 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9627 0.53%
2024-12-25 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9523 -1.07%
2024-12-24 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9735 0.71%
2024-12-23 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9595 -1.29%
2024-12-20 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9851 0.77%
2024-12-19 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9699 -0.83%
2024-12-18 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9863 0.99%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商高端装备混合A 0.7652 5.59%
招商高端装备混合C 0.7424 5.59%
招商安达 2.4620 5.56%
招商核心装备混合A 0.7298 5.19%
招商核心装备混合C 0.7102 5.18%
招商远见成长混合A 0.9604 4.94%
招商远见成长混合C 0.9350 4.93%
招商企业优选混合A 0.7315 4.63%
招商企业优选混合C 0.7040 4.62%
招商商业模式优选A 0.9466 4.56%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投进宝 3.0457 6.43%
财通福鑫 4.6201 6.31%
宏利复兴混合C 2.6010 6.27%
宏利复兴混合A 2.6240 6.25%
宏利绩优混合A 2.5555 6.22%
宏利绩优混合C 2.5202 6.22%
德邦鑫星价值A 3.7980 6.18%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.18%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.18%
融通跨界成长灵活配置混合 2.1760 6.07%
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