近一月国投瑞银中证资源指数(LOF)A|国投资源基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银中证资源指数(LOF)A161217净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
1.9941 |
2.17% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
1.9517 |
-2.11% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
1.9938 |
-0.42% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
2.0022 |
1.00% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
1.9823 |
-0.39% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
1.9900 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
1.9810 |
-2.36% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
2.0278 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
2.0248 |
1.58% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
1.9933 |
0.55% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
1.9824 |
0.56% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
1.9714 |
-0.79% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
1.9871 |
2.71% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
1.9346 |
0.67% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
1.9218 |
0.47% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
1.9128 |
-0.28% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
1.9182 |
1.52% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
1.8895 |
-0.97% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
1.9080 |
-3.50% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
1.9773 |
-0.95% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
1.9963 |
2.49% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
1.9478 |
-2.17% |
