近一季鹏华信息分级基金净值查询
查询指定日期范围信息分级160626净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
信息分级 |
0.7334 |
-0.92% |
2024-04-29 |
信息分级 |
0.7402 |
2.41% |
2024-04-26 |
信息分级 |
0.7228 |
2.85% |
2024-04-25 |
信息分级 |
0.7028 |
-0.38% |
2024-04-24 |
信息分级 |
0.7055 |
2.13% |
2024-04-23 |
信息分级 |
0.6908 |
-0.46% |
2024-04-22 |
信息分级 |
0.6940 |
-0.16% |
2024-04-19 |
信息分级 |
0.6951 |
-2.20% |
2024-04-18 |
信息分级 |
0.7107 |
-0.57% |
2024-04-17 |
信息分级 |
0.7148 |
3.09% |
2024-04-16 |
信息分级 |
0.6934 |
-2.60% |
2024-04-15 |
信息分级 |
0.7119 |
1.12% |
2024-04-12 |
信息分级 |
0.7040 |
0.28% |
2024-04-11 |
信息分级 |
0.7020 |
0.14% |
2024-04-10 |
信息分级 |
0.7010 |
-2.37% |
2024-04-09 |
信息分级 |
0.7180 |
0.56% |
2024-04-08 |
信息分级 |
0.7140 |
-1.65% |
2024-04-03 |
信息分级 |
0.7260 |
-1.36% |
2024-04-02 |
信息分级 |
0.7360 |
-1.87% |
2024-04-01 |
信息分级 |
0.7500 |
2.32% |
2024-03-29 |
信息分级 |
0.7330 |
0.00% |
2024-03-28 |
信息分级 |
0.7330 |
2.23% |
2024-03-27 |
信息分级 |
0.7170 |
-2.98% |
2024-03-26 |
信息分级 |
0.7390 |
-1.20% |
2024-03-25 |
信息分级 |
0.7480 |
-2.35% |
2024-03-22 |
信息分级 |
0.7660 |
-0.78% |
2024-03-21 |
信息分级 |
0.7720 |
-0.39% |
2024-03-20 |
信息分级 |
0.7750 |
0.39% |
2024-03-19 |
信息分级 |
0.7720 |
-0.52% |
2024-03-18 |
信息分级 |
0.7760 |
2.24% |
2024-03-15 |
信息分级 |
0.7590 |
0.53% |
2024-03-14 |
信息分级 |
0.7550 |
-1.56% |
2024-03-13 |
信息分级 |
0.7670 |
0.00% |
2024-03-12 |
信息分级 |
0.7670 |
-0.13% |
2024-03-11 |
信息分级 |
0.7680 |
1.19% |
2024-03-08 |
信息分级 |
0.7590 |
2.29% |
2024-03-07 |
信息分级 |
0.7420 |
-2.11% |
2024-03-06 |
信息分级 |
0.7580 |
-0.92% |
2024-03-05 |
信息分级 |
0.7650 |
0.00% |
2024-03-04 |
信息分级 |
0.7650 |
0.26% |
2024-03-01 |
信息分级 |
0.7630 |
2.97% |
2024-02-29 |
信息分级 |
0.7410 |
4.51% |
2024-02-28 |
信息分级 |
0.7090 |
-3.67% |
2024-02-27 |
信息分级 |
0.7360 |
4.10% |
2024-02-26 |
信息分级 |
0.7070 |
0.28% |
2024-02-23 |
信息分级 |
0.7050 |
0.28% |
2024-02-22 |
信息分级 |
0.7030 |
1.74% |
2024-02-21 |
信息分级 |
0.6910 |
0.00% |
2024-02-20 |
信息分级 |
0.6910 |
-0.43% |
2024-02-19 |
信息分级 |
0.6940 |
2.06% |
2024-02-08 |
信息分级 |
0.6800 |
2.26% |
2024-02-07 |
信息分级 |
0.6650 |
2.62% |
2024-02-06 |
信息分级 |
0.6480 |
6.40% |
2024-02-05 |
信息分级 |
0.6090 |
-0.98% |
2024-02-02 |
信息分级 |
0.6150 |
-3.00% |