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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-26 | 民企100 | 1.1376 | 2.67% |
| 2024-04-25 | 民企100 | 1.1080 | 0.22% |
| 2024-04-24 | 民企100 | 1.1056 | 0.23% |
| 2024-04-23 | 民企100 | 1.1031 | -0.59% |
| 2024-04-22 | 民企100 | 1.1097 | -0.01% |
| 2024-04-19 | 民企100 | 1.1098 | -1.60% |
| 2024-04-18 | 民企100 | 1.1279 | -0.15% |
| 2024-04-17 | 民企100 | 1.1296 | 1.67% |
| 2024-04-16 | 民企100 | 1.1111 | -1.45% |
| 2024-04-15 | 民企100 | 1.1275 | 1.57% |
| 2024-04-12 | 民企100 | 1.1101 | -0.75% |
| 2024-04-11 | 民企100 | 1.1185 | -0.04% |
| 2024-04-10 | 民企100 | 1.1190 | -1.30% |
| 2024-04-09 | 民企100 | 1.1337 | 0.59% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民企ETF | 1.1376 | 2.67% |
| 弘毅远方汽车产业升级混合A | 0.7310 | 2.60% |
| 弘毅远方汽车产业升级混合C | 0.7262 | 2.59% |
| 弘毅远方消费升级混合A | 1.1478 | 1.40% |
| 弘毅远方国企转型升级混合A | 1.1779 | 1.30% |
| 弘毅远方高端制造混合A | 0.4861 | 1.08% |
| 弘毅远方高端制造混合C | 0.4791 | 1.08% |
| 弘毅远方中短债A | 1.0247 | -0.03% |
| 弘毅远方中短债C | 1.0224 | -0.04% |
| 弘毅远方港股通智选领航混合A | 0.4344 | 0.77% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
