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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 博时黄金 | 5.2677 | -0.59% |
| 2024-04-26 | 博时黄金 | 5.3370 | 0.87% |
| 2024-04-25 | 博时黄金 | 5.2908 | -0.03% |
| 2024-04-24 | 博时黄金 | 5.2925 | 0.73% |
| 2024-04-22 | 博时黄金 | 5.3749 | -1.55% |
| 2024-04-19 | 博时黄金 | 5.4596 | 0.43% |
| 2024-04-18 | 博时黄金 | 5.4364 | -0.20% |
| 2024-04-17 | 博时黄金 | 5.4472 | 0.31% |
| 2024-04-16 | 博时黄金 | 5.4301 | 0.68% |
| 2024-04-15 | 博时黄金 | 5.3934 | -1.47% |
| 2024-04-12 | 博时黄金 | 5.4738 | 2.29% |
| 2024-04-11 | 博时黄金 | 5.3510 | -0.60% |
| 2024-04-10 | 博时黄金 | 5.3832 | 0.53% |
| 2024-04-09 | 博时黄金 | 5.3550 | 0.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生科技指数ETF | 0.5437 | 8.39% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.7723 | 8.03% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.7809 | 8.02% |
| 恒生医疗 | 0.3821 | 5.09% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.6159 | 4.85% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C | 0.6137 | 4.85% |
| 博时港股通领先趋势混合A | 0.4039 | 3.46% |
| 博时港股通领先趋势混合C | 0.3935 | 3.44% |
| 新能车ETF | 0.7576 | 3.14% |
| 恒生股息 | 0.8075 | 3.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 豆粕ETF | 2.2478 | 2.79% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 2.0165 | 2.66% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.9905 | 2.66% |
| 博时黄金ETF联接A | 1.8451 | -0.31% |
| 前海开源黄金ETF联接 | 1.2983 | -0.31% |
| 黄金ETF | 5.1979 | -0.31% |
| 黄金基金 | 5.1904 | -0.31% |
| 黄金基金ETF | 5.2462 | -0.32% |
| 黄金ETF基金 | 5.2510 | -0.32% |
| 工银黄金 | 5.2427 | -0.32% |
