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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-24 | 博时黄金 | 5.2925 | 0.73% |
| 2024-04-22 | 博时黄金 | 5.3749 | -1.55% |
| 2024-04-19 | 博时黄金 | 5.4596 | 0.43% |
| 2024-04-18 | 博时黄金 | 5.4364 | -0.20% |
| 2024-04-17 | 博时黄金 | 5.4472 | 0.31% |
| 2024-04-16 | 博时黄金 | 5.4301 | 0.68% |
| 2024-04-15 | 博时黄金 | 5.3934 | -1.47% |
| 2024-04-12 | 博时黄金 | 5.4738 | 2.29% |
| 2024-04-11 | 博时黄金 | 5.3510 | -0.60% |
| 2024-04-10 | 博时黄金 | 5.3832 | 0.53% |
| 2024-04-09 | 博时黄金 | 5.3550 | 0.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.5721 | 1.29% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C | 0.5700 | 1.28% |
| 博时医疗保健混合A | 2.4120 | 1.13% |
| 博时研究优选LOF | 0.6362 | 0.95% |
| 博时研究优选混合C | 0.6191 | 0.95% |
| 博时成长领航混合A | 0.6180 | 0.46% |
| 博时成长领航混合C | 0.6060 | 0.45% |
| 博时丝路A | 1.8480 | 0.27% |
| 博时新起点A | 1.3115 | 0.15% |
| 博时新起点C | 1.3049 | 0.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 1.2680 | 1.77% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.2730 | 1.76% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2840 | 1.74% |
| 汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)A | 0.9101 | 1.46% |
| 汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)C | 0.9097 | 1.46% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0519 | 1.43% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0478 | 1.42% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6261 | 1.41% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6241 | 1.41% |
| 汇添富中证银行ETF联接A | 1.1138 | 1.37% |
