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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-26 | 南方300 | 3.5822 | 1.53% |
| 2024-04-25 | 南方300 | 3.5281 | 0.24% |
| 2024-04-24 | 南方300 | 3.5196 | 0.44% |
| 2024-04-23 | 南方300 | 3.5042 | -0.69% |
| 2024-04-22 | 南方300 | 3.5287 | -0.29% |
| 2024-04-19 | 南方300 | 3.5388 | -0.79% |
| 2024-04-18 | 南方300 | 3.5669 | 0.13% |
| 2024-04-17 | 南方300 | 3.5621 | 1.54% |
| 2024-04-16 | 南方300 | 3.5080 | -1.07% |
| 2024-04-15 | 南方300 | 3.5459 | 2.10% |
| 2024-04-12 | 南方300 | 3.4728 | -0.81% |
| 2024-04-11 | 南方300 | 3.5012 | -0.01% |
| 2024-04-10 | 南方300 | 3.5016 | -0.82% |
| 2024-04-09 | 南方300 | 3.5304 | -0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
| 南方全指证券联接A | 0.9339 | 5.66% |
| 南方全指证券联接C | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置混合A | 0.9468 | 5.41% |
| 地产ETF | 0.4433 | 4.23% |
| 南方房地产联接A | 0.4775 | 4.01% |
| 香港科技ETF | 0.9001 | 4.00% |
| 南方房地产联接C | 0.4650 | 4.00% |
| 南方科技创新混合A | 1.7491 | 3.88% |
| 南方科技创新混合C | 1.6811 | 3.88% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
