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南方开元沪深300ETF基金净值查询(159925)

近一年南方开元沪深300ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方300159925净值及计算阶段收益
近一年159925基金累计收益率-8.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 南方300 3.5822 1.53%
2024-04-25 南方300 3.5281 0.24%
2024-04-24 南方300 3.5196 0.44%
2024-04-23 南方300 3.5042 -0.69%
2024-04-22 南方300 3.5287 -0.29%
2024-04-19 南方300 3.5388 -0.79%
2024-04-18 南方300 3.5669 0.13%
2024-04-17 南方300 3.5621 1.54%
2024-04-16 南方300 3.5080 -1.07%
2024-04-15 南方300 3.5459 2.10%
2024-04-12 南方300 3.4728 -0.81%
2024-04-11 南方300 3.5012 -0.01%
2024-04-10 南方300 3.5016 -0.82%
2024-04-09 南方300 3.5304 -0.08%
2023-09-18 南方300 1.8753 0.50%
2023-09-15 南方300 1.8659 -0.64%
2023-09-14 南方300 1.8780 -0.08%
2023-09-13 南方300 1.8795 -0.64%
2023-09-12 南方300 1.8916 -0.19%
2023-09-11 南方300 1.8952 0.74%
2023-09-07 南方300 1.8901 -1.41%
2023-09-01 南方300 1.9065 0.70%
2023-08-31 南方300 1.8932 -0.60%
2023-08-30 南方300 1.9046 -0.04%
2023-08-29 南方300 1.9053 1.01%
2023-08-28 南方300 1.8863 1.20%
2023-08-25 南方300 1.8640 -0.32%
2023-08-24 南方300 1.8699 0.73%
2023-08-23 南方300 1.8564 -1.64%
2023-08-22 南方300 1.8873 0.77%
2023-08-21 南方300 1.8729 -1.44%
2023-08-18 南方300 1.9002 -1.22%
2023-08-17 南方300 1.9237 0.35%
2023-08-16 南方300 1.9170 -0.74%
2023-08-15 南方300 1.9312 -0.22%
2023-08-14 南方300 1.9354 -0.73%
2023-08-11 南方300 1.9497 -2.26%
2023-08-10 南方300 1.9948 0.21%
2023-08-09 南方300 1.9906 -0.27%
2023-08-08 南方300 1.9960 -0.26%
2023-08-07 南方300 2.0012 -0.76%
2023-08-04 南方300 2.0166 0.40%
2023-08-03 南方300 2.0086 0.89%
2023-08-02 南方300 1.9909 -0.70%
2023-08-01 南方300 2.0049 -0.41%
2023-07-31 南方300 2.0132 0.54%
2023-07-28 南方300 2.0023 2.36%
2023-07-27 南方300 1.9561 -0.12%
2023-07-26 南方300 1.9584 -0.19%
2023-07-25 南方300 1.9622 2.90%
2023-07-24 南方300 1.9069 -0.44%
2023-07-21 南方300 1.9154 0.04%
2023-07-20 南方300 1.9147 -0.70%
2023-07-19 南方300 1.9282 -0.09%
2023-07-18 南方300 1.9300 -0.25%
2023-07-17 南方300 1.9348 -0.69%
2023-07-14 南方300 1.9482 0.06%
2023-07-13 南方300 1.9471 1.61%
2023-07-12 南方300 1.9163 -0.54%
2023-07-11 南方300 1.9268 0.66%
2023-07-10 南方300 1.9141 0.49%
2023-07-07 南方300 1.9048 -0.42%
2023-07-06 南方300 1.9129 -0.65%
2023-07-05 南方300 1.9254 -0.73%
2023-07-04 南方300 1.9395 0.16%
2023-07-03 南方300 1.9364 1.32%
2023-06-30 南方300 1.9112 0.68%
2023-06-29 南方300 1.8982 -0.46%
2023-06-28 南方300 1.9070 -0.03%
2023-06-27 南方300 1.9076 0.99%
2023-06-26 南方300 1.8889 -1.38%
2023-06-21 南方300 1.9153 -1.45%
2023-06-20 南方300 1.9434 -0.15%
2023-06-19 南方300 1.9463 -0.72%
2023-06-16 南方300 1.9604 0.99%
2023-06-15 南方300 1.9412 1.62%
2023-06-14 南方300 1.9103 0.11%
2023-06-08 南方300 1.8843 0.81%
2023-06-07 南方300 1.8691 -0.47%
2023-06-06 南方300 1.8779 -0.93%
2023-06-05 南方300 1.8955 -0.46%
2023-06-02 南方300 1.9042 1.45%
2023-06-01 南方300 1.8769 0.29%
2023-05-31 南方300 1.8714 -0.97%
2023-05-30 南方300 1.8897 0.10%
2023-05-29 南方300 1.8878 -0.43%
2023-05-26 南方300 1.8959 0.04%
2023-05-25 南方300 1.8952 -0.22%
2023-05-24 南方300 1.8993 -1.38%
2023-05-23 南方300 1.9258 -1.41%
2023-05-22 南方300 1.9534 0.62%
2023-05-19 南方300 1.9413 -0.24%
2023-05-18 南方300 1.9460 -0.09%
2023-05-17 南方300 1.9478 -0.44%
2023-05-16 南方300 1.9565 -0.51%
2023-05-15 南方300 1.9665 1.55%
2023-05-12 南方300 1.9364 -1.31%
2023-05-11 南方300 1.9622 -0.16%
2023-05-10 南方300 1.9653 -0.76%
2023-05-09 南方300 1.9804 -0.86%
2023-05-08 南方300 1.9975 1.14%
2023-05-05 南方300 1.9750 -0.34%
2023-05-04 南方300 1.9817 0.02%
2023-04-28 南方300 1.9813 1.02%
2023-04-27 南方300 1.9612 0.74%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
证券基金 0.8696 6.00%
南方全指证券联接A 0.9339 5.66%
南方全指证券联接C 0.9075 5.66%
南方金融主题灵活配置混合A 0.9468 5.41%
地产ETF 0.4433 4.23%
南方房地产联接A 0.4775 4.01%
香港科技ETF 0.9001 4.00%
南方房地产联接C 0.4650 4.00%
南方科技创新混合A 1.7491 3.88%
南方科技创新混合C 1.6811 3.88%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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