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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-06 | 中小300 | 0.6881 | 2.03% |
2024-04-30 | 中小300 | 0.6744 | -0.63% |
2024-04-29 | 中小300 | 0.6787 | 2.31% |
2024-04-26 | 中小300 | 0.6634 | 1.53% |
2024-04-25 | 中小300 | 0.6534 | -0.06% |
2024-04-24 | 中小300 | 0.6538 | 1.84% |
2024-04-23 | 中小300 | 0.6420 | -0.19% |
2024-04-22 | 中小300 | 0.6432 | -0.45% |
2024-04-19 | 中小300 | 0.6461 | -0.23% |
2024-04-18 | 中小300 | 0.6476 | -0.11% |
2024-04-17 | 中小300 | 0.6483 | 5.43% |
2024-04-15 | 中小300 | 0.6485 | -1.71% |
2024-04-12 | 中小300 | 0.6598 | -0.36% |
2024-04-11 | 中小300 | 0.6622 | 0.88% |
2024-04-10 | 中小300 | 0.6564 | -1.91% |
2024-04-09 | 中小300 | 0.6692 | 1.49% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
科技恒生 | 0.9758 | 8.29% |
广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6969 | 7.98% |
广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6931 | 7.98% |
HK创新药 | 0.6690 | 5.29% |
广发港股通优质增长混合A | 0.9890 | 4.74% |
中概科技 | 0.5774 | 4.53% |
广发沪港深医药混合A | 0.6890 | 4.46% |
广发沪港深医药混合C | 0.6825 | 4.44% |
广发创新医疗两年持有期混合A | 0.5414 | 4.38% |
广发创新医疗两年持有期混合C | 0.5347 | 4.37% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华宝深创100ETF发起式联接A | 0.7139 | -0.15% |
华宝深创100ETF发起式联接C | 0.7082 | -0.16% |
港股互联网ETF | 0.7706 | 8.54% |
港股互联网ETF | 1.2476 | 8.50% |
HK互联网 | 1.0238 | 8.48% |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.7358 | 7.83% |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7324 | 7.80% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 1.0294 | 7.42% |
港股通科技30ETF | 0.8211 | 7.42% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 1.0275 | 7.41% |