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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-29 | 软件基金 | 0.6305 | 2.67% |
| 2024-04-26 | 软件基金 | 0.6141 | 3.72% |
| 2024-04-24 | 软件基金 | 0.6002 | 3.48% |
| 2024-04-23 | 软件基金 | 0.5800 | -0.07% |
| 2024-04-22 | 软件基金 | 0.5804 | -0.02% |
| 2024-04-19 | 软件基金 | 0.5805 | -2.16% |
| 2024-04-18 | 软件基金 | 0.5933 | -0.75% |
| 2024-04-17 | 软件基金 | 0.5978 | 4.00% |
| 2024-04-16 | 软件基金 | 0.5748 | -3.98% |
| 2024-04-15 | 软件基金 | 0.5986 | -0.25% |
| 2024-04-12 | 软件基金 | 0.6001 | -1.30% |
| 2024-04-11 | 软件基金 | 0.6080 | 0.43% |
| 2024-04-10 | 软件基金 | 0.6054 | -2.37% |
| 2024-04-09 | 软件基金 | 0.6201 | 0.94% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8291 | 1.76% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8245 | 1.74% |
| 招商国企 | 1.0660 | 1.14% |
| 招商商业模式优选A | 0.7022 | 0.83% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.1115 | 0.83% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合C | 1.1049 | 0.82% |
| 招商安裕A | 1.7011 | 0.82% |
| 招商商业模式优选C | 0.6848 | 0.82% |
| 招商安裕C | 1.6217 | 0.81% |
| 招商品质成长混合A | 0.5942 | 0.78% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
| 东财龙头家电指数A | 0.9828 | 2.42% |
| 东财龙头家电指数C | 0.9718 | 2.41% |
| 家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
| 家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
