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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-09 | 工业母机ETF | 0.9245 | 1.60% |
2024-05-08 | 工业母机ETF | 0.9099 | -1.64% |
2024-05-07 | 工业母机ETF | 0.9251 | -0.08% |
2024-05-06 | 工业母机ETF | 0.9258 | 2.73% |
2024-04-30 | 工业母机ETF | 0.9012 | -1.18% |
2024-04-29 | 工业母机ETF | 0.9120 | 2.38% |
2024-04-26 | 工业母机ETF | 0.8908 | 2.28% |
2024-04-25 | 工业母机ETF | 0.8709 | -0.25% |
2024-04-24 | 工业母机ETF | 0.8731 | 2.02% |
2024-04-23 | 工业母机ETF | 0.8558 | -0.55% |
2024-04-22 | 工业母机ETF | 0.8605 | -1.13% |
2024-04-19 | 工业母机ETF | 0.8703 | -1.57% |
2024-04-18 | 工业母机ETF | 0.8842 | 0.11% |
2024-04-17 | 工业母机ETF | 0.8832 | 4.84% |
2024-04-15 | 工业母机ETF | 0.8866 | -1.07% |
2024-04-12 | 工业母机ETF | 0.8962 | -0.65% |
2024-04-11 | 工业母机ETF | 0.9021 | 0.46% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
港股国企ETF | 1.2091 | 4.27% |
房地产LOF | 0.6221 | 3.24% |
黄金基金 | 5.3066 | 2.37% |
国泰黄金ETF联接A | 2.0377 | 2.30% |
港股通50ETF | 0.9090 | 2.17% |
黄金股票 | 1.0399 | 2.11% |
国泰中证港股通50ETF发起联接A | 0.9541 | 2.04% |
国泰中证港股通50ETF发起联接C | 0.9477 | 2.03% |
国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A | 1.0169 | 1.87% |
国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C | 1.0168 | 1.87% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 1.0545 | 5.83% |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 1.0544 | 5.83% |
港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
港股分红 | 1.0420 | 4.56% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |