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嘉实德国DAXETF(QDII)(德国ETF)基金净值查询(159561)

近一季嘉实德国DAXETF(QDII)|德国ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实德国DAXETF(QDII)159561净值及计算阶段收益
近一季159561基金累计收益率2.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3394 -0.60%
2025-12-16 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3475 -0.58%
2025-12-15 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3553 0.18%
2025-12-12 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3528 -0.15%
2025-12-11 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3548 1.08%
2025-12-10 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3402 -0.28%
2025-12-09 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3439 0.48%
2025-12-08 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3375 0.07%
2025-12-05 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3366 0.61%
2025-12-04 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3285 0.99%
2025-12-03 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3154 0.04%
2025-12-02 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3149 0.59%
2025-12-01 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3072 -1.07%
2025-11-28 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3213 0.31%
2025-11-27 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3172 0.37%
2025-11-26 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3124 1.35%
2025-11-25 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.2947 1.02%
2025-11-24 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.2816 0.41%
2025-11-21 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.2764 -0.92%
2025-11-20 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.2882 0.19%
2025-11-19 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.2857 -0.15%
2025-11-18 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.2876 -1.86%
2025-11-17 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3115 -1.34%
2025-11-14 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3291 -0.47%
2025-11-13 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3354 -1.33%
2025-11-12 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3531 1.40%
2025-11-11 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3342 0.59%
2025-11-10 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3264 1.67%
2025-11-07 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3042 -0.36%
2025-11-06 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3089 -1.28%
2025-11-05 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3257 0.20%
2025-11-04 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3230 -0.86%
2025-11-03 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3345 0.36%
2025-10-31 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3297 -0.90%
2025-10-30 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3418 -0.33%
2025-10-29 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3462 -0.69%
2025-10-28 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3556 -0.04%
2025-10-27 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3561 0.35%
2025-10-24 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3514 0.17%
2025-10-23 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3491 0.20%
2025-10-22 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3464 -1.09%
2025-10-21 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3612 0.09%
2025-10-20 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3600 1.52%
2025-10-17 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3393 -1.45%
2025-10-16 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3587 0.70%
2025-10-15 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3493 0.07%
2025-10-14 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3484 -0.97%
2025-10-13 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3615 0.83%
2025-09-29 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3397 0.25%
2025-09-26 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3364 0.27%
2025-09-25 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3328 -0.94%
2025-09-24 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3455 0.31%
2025-09-23 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3414 0.78%
2025-09-22 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3310 -0.86%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股金融 1.6134 0.82%
恒生生物 1.1235 0.72%
恒生生物科技ETF 1.1441 0.71%
恒生医药ETF 0.7974 0.71%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6402 0.68%
港股国企ETF 1.6834 0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1614 0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2672 0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2577 0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1720 0.67%
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