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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
| 银华富裕主题混合A | 4.4328 | 1.57% |
| 银华大数据 | 0.8820 | 0.92% |
| 中药 | 1.0656 | 0.90% |
| 银华明择 | 1.8471 | 0.89% |
| 银华聚利A | 1.0290 | 0.88% |
| 银华积极成长混合A | 1.5722 | 0.81% |
| 银华永祥灵活配置混合 | 1.2520 | 0.72% |
| 银华回报 | 1.2970 | 0.70% |
| 电力 | 1.0437 | 0.68% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创业板A | 1.0260 | 0.00% |
| 军工A | 1.0020 | 0.00% |
| 互联网A | 1.0020 | 0.00% |
| 国企改A | 1.0020 | 0.00% |
| 新能车A | 1.0010 | 0.00% |
| 煤炭A基 | 1.0050 | 0.00% |
| 保险A | 1.0020 | 0.00% |
| 合润A | 1.6504 | 1.80% |
| 证保A | 1.0220 | 0.10% |
| 证券A级 | 1.0030 | 0.10% |
