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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.6176 | 0.42% |
| 申万菱信稳益宝债券A | 1.0990 | 0.09% |
| 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 1.0997 | 0.04% |
| 申万菱信安泰惠利纯债债券A | 1.0131 | 0.03% |
| 申万菱信安泰惠利纯债债券C | 1.0101 | 0.03% |
| 申万菱信安泰瑞利中短债债券A | 1.0960 | 0.03% |
| 申万菱信安泰瑞利中短债债券C | 1.0806 | 0.03% |
| 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券 | 1.0437 | 0.03% |
| 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0312 | 0.01% |
| 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 1.0267 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 证保B | 0.8440 | 8.34% |
| 券商B | 1.1960 | 8.33% |
| 证券B级 | 1.2690 | 8.09% |
| 证券B | 1.0666 | 7.85% |
| 证券股B | 1.4216 | 7.49% |
| 券商B级 | 1.4260 | 7.46% |
| 券商B | 1.5526 | 7.36% |
| 深成指B | 0.4034 | 7.32% |
| 军工B级 | 1.4392 | 7.32% |
| 军工B | 1.5000 | 7.14% |
