近一年国投瑞银创新动力基金净值查询
查询指定日期范围国投创新121005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国投创新 |
0.4425 |
-0.20% |
| 2024-04-29 |
国投创新 |
0.4434 |
0.93% |
| 2024-04-26 |
国投创新 |
0.4393 |
0.97% |
| 2024-04-25 |
国投创新 |
0.4351 |
0.37% |
| 2024-04-24 |
国投创新 |
0.4335 |
0.74% |
| 2024-04-23 |
国投创新 |
0.4303 |
-0.67% |
| 2024-04-22 |
国投创新 |
0.4332 |
-0.64% |
| 2024-04-19 |
国投创新 |
0.4360 |
-0.55% |
| 2024-04-18 |
国投创新 |
0.4384 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
国投创新 |
0.4382 |
1.46% |
| 2024-04-16 |
国投创新 |
0.4319 |
-1.73% |
| 2024-04-15 |
国投创新 |
0.4395 |
1.29% |
| 2024-04-12 |
国投创新 |
0.4339 |
-0.46% |
| 2024-04-11 |
国投创新 |
0.4359 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
国投创新 |
0.4354 |
-0.39% |
| 2024-04-09 |
国投创新 |
0.4371 |
0.18% |
| 2024-04-08 |
国投创新 |
0.4363 |
-0.50% |
| 2024-04-03 |
国投创新 |
0.4385 |
0.25% |
| 2024-04-02 |
国投创新 |
0.4374 |
-0.68% |
| 2024-04-01 |
国投创新 |
0.4404 |
2.02% |
| 2024-03-29 |
国投创新 |
0.4317 |
0.96% |
| 2024-03-28 |
国投创新 |
0.4276 |
0.85% |
| 2024-03-27 |
国投创新 |
0.4240 |
-1.51% |
| 2024-03-26 |
国投创新 |
0.4305 |
0.26% |
| 2024-03-25 |
国投创新 |
0.4294 |
-0.67% |
| 2024-03-22 |
国投创新 |
0.4323 |
-0.87% |
| 2024-03-21 |
国投创新 |
0.4361 |
0.16% |
| 2024-03-20 |
国投创新 |
0.4354 |
0.18% |
| 2024-03-19 |
国投创新 |
0.4346 |
-0.73% |
| 2024-03-18 |
国投创新 |
0.4378 |
0.76% |
| 2024-03-15 |
国投创新 |
0.4345 |
0.53% |
| 2024-03-14 |
国投创新 |
0.4322 |
0.09% |
| 2024-03-13 |
国投创新 |
0.4318 |
0.33% |
| 2024-03-12 |
国投创新 |
0.4304 |
-0.92% |
| 2024-03-11 |
国投创新 |
0.4344 |
0.32% |
| 2024-03-08 |
国投创新 |
0.4330 |
0.72% |
| 2024-03-07 |
国投创新 |
0.4299 |
-0.39% |
| 2024-03-06 |
国投创新 |
0.4316 |
-0.07% |
| 2024-03-05 |
国投创新 |
0.4319 |
-0.07% |
| 2024-03-04 |
国投创新 |
0.4322 |
0.37% |
| 2024-03-01 |
国投创新 |
0.4306 |
0.61% |
| 2024-02-29 |
国投创新 |
0.4280 |
1.90% |
| 2024-02-28 |
国投创新 |
0.4200 |
-1.59% |
| 2024-02-27 |
国投创新 |
0.4268 |
0.99% |
| 2024-02-26 |
国投创新 |
0.4226 |
-0.35% |
| 2024-02-23 |
国投创新 |
0.4241 |
0.12% |
| 2024-02-22 |
国投创新 |
0.4236 |
1.07% |
| 2024-02-21 |
国投创新 |
0.4191 |
-0.55% |
| 2024-02-20 |
国投创新 |
0.4214 |
0.81% |
| 2024-02-19 |
国投创新 |
0.4180 |
1.04% |
| 2024-02-08 |
国投创新 |
0.4137 |
0.46% |
| 2024-02-07 |
国投创新 |
0.4118 |
1.78% |
| 2024-02-06 |
国投创新 |
0.4046 |
2.95% |
| 2024-02-05 |
国投创新 |
0.3930 |
-0.66% |
| 2024-02-02 |
国投创新 |
0.3956 |
-0.68% |
| 2024-02-01 |
国投创新 |
0.3983 |
0.30% |
| 2024-01-31 |
国投创新 |
0.3971 |
-1.10% |
| 2024-01-30 |
国投创新 |
0.4015 |
-1.47% |
| 2024-01-29 |
国投创新 |
0.4075 |
-1.19% |
| 2024-01-26 |
国投创新 |
0.4124 |
-0.07% |
| 2024-01-25 |
国投创新 |
0.4127 |
1.45% |
| 2024-01-24 |
国投创新 |
0.4068 |
0.57% |
| 2024-01-23 |
国投创新 |
0.4045 |
0.87% |
| 2024-01-22 |
国投创新 |
0.4010 |
-3.54% |
| 2024-01-19 |
国投创新 |
0.4157 |
-0.60% |
| 2024-01-18 |
国投创新 |
0.4182 |
0.26% |
| 2024-01-17 |
国投创新 |
0.4171 |
-1.90% |
| 2024-01-16 |
国投创新 |
0.4252 |
0.19% |
| 2024-01-15 |
国投创新 |
0.4244 |
-0.91% |
| 2024-01-12 |
国投创新 |
0.4283 |
0.02% |
| 2024-01-11 |
国投创新 |
0.4282 |
1.18% |
| 2024-01-10 |
国投创新 |
0.4232 |
-0.54% |
| 2024-01-09 |
国投创新 |
0.4255 |
0.07% |
| 2024-01-08 |
国投创新 |
0.4252 |
-1.78% |
| 2024-01-05 |
国投创新 |
0.4329 |
-1.16% |
| 2024-01-04 |
国投创新 |
0.4380 |
-1.02% |
| 2024-01-03 |
国投创新 |
0.4425 |
-1.38% |
| 2024-01-02 |
国投创新 |
0.4487 |
-0.11% |
| 2023-12-29 |
国投创新 |
0.4492 |
0.99% |
| 2023-12-28 |
国投创新 |
0.4448 |
0.43% |
| 2023-12-27 |
国投创新 |
0.4429 |
1.40% |
| 2023-12-26 |
国投创新 |
0.4368 |
-0.57% |
| 2023-12-25 |
国投创新 |
0.4393 |
0.94% |
| 2023-12-22 |
国投创新 |
0.4352 |
-0.32% |
| 2023-12-21 |
国投创新 |
0.4366 |
0.02% |
| 2023-12-20 |
国投创新 |
0.4365 |
-0.95% |
| 2023-12-19 |
国投创新 |
0.4407 |
0.16% |
| 2023-12-18 |
国投创新 |
0.4400 |
-0.50% |
| 2023-12-15 |
国投创新 |
0.4422 |
-0.99% |
| 2023-12-14 |
国投创新 |
0.4466 |
-0.13% |
| 2023-12-13 |
国投创新 |
0.4472 |
-0.89% |
| 2023-12-12 |
国投创新 |
0.4512 |
-0.11% |
| 2023-12-11 |
国投创新 |
0.4517 |
1.05% |
| 2023-12-08 |
国投创新 |
0.4470 |
0.31% |
| 2023-12-07 |
国投创新 |
0.4456 |
-0.20% |
| 2023-12-06 |
国投创新 |
0.4465 |
0.40% |
| 2023-12-05 |
国投创新 |
0.4447 |
-1.35% |
| 2023-12-04 |
国投创新 |
0.4508 |
-0.07% |
| 2023-12-01 |
国投创新 |
0.4511 |
-0.20% |
| 2023-11-30 |
国投创新 |
0.4520 |
0.07% |
| 2023-11-29 |
国投创新 |
0.4517 |
-0.44% |
| 2023-11-28 |
国投创新 |
0.4537 |
0.13% |
| 2023-11-27 |
国投创新 |
0.4531 |
0.27% |
| 2023-11-24 |
国投创新 |
0.4519 |
-0.62% |
| 2023-11-23 |
国投创新 |
0.4547 |
0.69% |
| 2023-11-22 |
国投创新 |
0.4516 |
-1.22% |
| 2023-11-20 |
国投创新 |
0.4579 |
0.20% |
| 2023-11-17 |
国投创新 |
0.4570 |
0.24% |
| 2023-11-16 |
国投创新 |
0.4559 |
-1.04% |
| 2023-11-15 |
国投创新 |
0.4607 |
0.07% |
| 2023-11-14 |
国投创新 |
0.4604 |
-0.11% |
| 2023-11-13 |
国投创新 |
0.4609 |
-0.48% |
| 2023-11-10 |
国投创新 |
0.4631 |
-0.13% |
| 2023-11-09 |
国投创新 |
0.4637 |
-0.09% |
| 2023-11-08 |
国投创新 |
0.4641 |
-0.49% |
| 2023-11-07 |
国投创新 |
0.4664 |
-0.28% |
| 2023-11-06 |
国投创新 |
0.4677 |
0.91% |
| 2023-11-03 |
国投创新 |
0.4635 |
0.89% |
| 2023-11-02 |
国投创新 |
0.4594 |
-0.69% |
| 2023-11-01 |
国投创新 |
0.4626 |
-0.37% |
| 2023-10-31 |
国投创新 |
0.4643 |
-0.17% |
| 2023-10-30 |
国投创新 |
0.4651 |
1.48% |
| 2023-10-27 |
国投创新 |
0.4583 |
2.14% |
| 2023-10-26 |
国投创新 |
0.4487 |
0.40% |
| 2023-10-25 |
国投创新 |
0.4469 |
0.49% |
| 2023-10-24 |
国投创新 |
0.4447 |
0.43% |
| 2023-10-23 |
国投创新 |
0.4428 |
-0.83% |
| 2023-10-20 |
国投创新 |
0.4465 |
-0.56% |
| 2023-10-19 |
国投创新 |
0.4490 |
-1.51% |
| 2023-10-18 |
国投创新 |
0.4559 |
-0.68% |
| 2023-10-17 |
国投创新 |
0.4590 |
0.57% |
| 2023-10-16 |
国投创新 |
0.4564 |
-0.50% |
| 2023-10-13 |
国投创新 |
0.4587 |
-0.50% |
| 2023-10-12 |
国投创新 |
0.4610 |
0.11% |
| 2023-10-11 |
国投创新 |
0.4605 |
0.24% |
| 2023-10-10 |
国投创新 |
0.4594 |
-0.73% |
| 2023-10-09 |
国投创新 |
0.4628 |
-0.15% |
| 2023-09-28 |
国投创新 |
0.4635 |
-0.39% |
| 2023-09-27 |
国投创新 |
0.4653 |
-0.15% |
| 2023-09-26 |
国投创新 |
0.4660 |
-0.70% |
| 2023-09-25 |
国投创新 |
0.4693 |
-0.23% |
| 2023-09-22 |
国投创新 |
0.4704 |
1.10% |
| 2023-09-21 |
国投创新 |
0.4653 |
-0.34% |
| 2023-09-20 |
国投创新 |
0.4669 |
-0.43% |
| 2023-09-19 |
国投创新 |
0.4689 |
-0.38% |
| 2023-09-18 |
国投创新 |
0.4707 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
国投创新 |
0.4707 |
-0.74% |
| 2023-09-14 |
国投创新 |
0.4742 |
-0.04% |
| 2023-09-13 |
国投创新 |
0.4744 |
-0.59% |
| 2023-09-12 |
国投创新 |
0.4772 |
0.17% |
| 2023-09-11 |
国投创新 |
0.4764 |
0.57% |
| 2023-09-08 |
国投创新 |
0.4737 |
-0.27% |
| 2023-09-07 |
国投创新 |
0.4750 |
-1.17% |
| 2023-09-06 |
国投创新 |
0.4806 |
-0.37% |
| 2023-09-05 |
国投创新 |
0.4824 |
-0.82% |
| 2023-09-04 |
国投创新 |
0.4864 |
1.25% |
| 2023-09-01 |
国投创新 |
0.4804 |
1.01% |
| 2023-08-31 |
国投创新 |
0.4756 |
-0.13% |
| 2023-08-30 |
国投创新 |
0.4762 |
0.25% |
| 2023-08-29 |
国投创新 |
0.4750 |
1.63% |
| 2023-08-28 |
国投创新 |
0.4674 |
0.26% |
| 2023-08-25 |
国投创新 |
0.4662 |
-1.02% |
| 2023-08-24 |
国投创新 |
0.4710 |
0.71% |
| 2023-08-23 |
国投创新 |
0.4677 |
-1.72% |
| 2023-08-22 |
国投创新 |
0.4759 |
0.80% |
| 2023-08-21 |
国投创新 |
0.4721 |
-0.88% |
| 2023-08-18 |
国投创新 |
0.4763 |
-1.18% |
| 2023-08-17 |
国投创新 |
0.4820 |
0.33% |
| 2023-08-16 |
国投创新 |
0.4804 |
-0.76% |
| 2023-08-15 |
国投创新 |
0.4841 |
-0.51% |
| 2023-08-14 |
国投创新 |
0.4866 |
-0.21% |
| 2023-08-11 |
国投创新 |
0.4876 |
-1.38% |
| 2023-08-10 |
国投创新 |
0.4944 |
-0.18% |
| 2023-08-09 |
国投创新 |
0.4953 |
-0.28% |
| 2023-08-08 |
国投创新 |
0.4967 |
-0.14% |
| 2023-08-07 |
国投创新 |
0.4974 |
-0.18% |
| 2023-08-04 |
国投创新 |
0.4983 |
0.73% |
| 2023-08-03 |
国投创新 |
0.4947 |
-0.10% |
| 2023-08-02 |
国投创新 |
0.4952 |
-0.74% |
| 2023-08-01 |
国投创新 |
0.4989 |
0.04% |
| 2023-07-31 |
国投创新 |
0.4987 |
0.58% |
| 2023-07-28 |
国投创新 |
0.4958 |
0.75% |
| 2023-07-27 |
国投创新 |
0.4921 |
0.26% |
| 2023-07-26 |
国投创新 |
0.4908 |
-0.37% |
| 2023-07-25 |
国投创新 |
0.4926 |
1.76% |
| 2023-07-24 |
国投创新 |
0.4841 |
0.02% |
| 2023-07-21 |
国投创新 |
0.4840 |
-0.17% |
| 2023-07-20 |
国投创新 |
0.4848 |
-1.30% |
| 2023-07-19 |
国投创新 |
0.4912 |
-0.30% |
| 2023-07-18 |
国投创新 |
0.4927 |
0.06% |
| 2023-07-17 |
国投创新 |
0.4924 |
-0.73% |
| 2023-07-14 |
国投创新 |
0.4960 |
-0.18% |
| 2023-07-13 |
国投创新 |
0.4969 |
0.98% |
| 2023-07-12 |
国投创新 |
0.4921 |
-0.77% |
| 2023-07-11 |
国投创新 |
0.4959 |
1.00% |
| 2023-07-10 |
国投创新 |
0.4910 |
0.33% |
| 2023-07-07 |
国投创新 |
0.4894 |
-0.51% |
| 2023-07-06 |
国投创新 |
0.4919 |
-0.45% |
| 2023-07-05 |
国投创新 |
0.4941 |
-1.00% |
| 2023-07-04 |
国投创新 |
0.4991 |
0.89% |
| 2023-07-03 |
国投创新 |
0.4947 |
1.48% |
| 2023-06-30 |
国投创新 |
0.4875 |
0.81% |
| 2023-06-29 |
国投创新 |
0.4836 |
-0.45% |
| 2023-06-28 |
国投创新 |
0.4858 |
-0.33% |
| 2023-06-27 |
国投创新 |
0.4874 |
0.60% |
| 2023-06-26 |
国投创新 |
0.4845 |
-1.52% |
| 2023-06-21 |
国投创新 |
0.4920 |
-1.42% |
| 2023-06-20 |
国投创新 |
0.4991 |
-0.26% |
| 2023-06-19 |
国投创新 |
0.5004 |
-0.22% |
| 2023-06-16 |
国投创新 |
0.5015 |
1.03% |
| 2023-06-15 |
国投创新 |
0.4964 |
1.47% |
| 2023-06-14 |
国投创新 |
0.4892 |
0.12% |
| 2023-06-13 |
国投创新 |
0.4886 |
0.21% |
| 2023-06-12 |
国投创新 |
0.4876 |
0.39% |
| 2023-06-09 |
国投创新 |
0.4857 |
0.70% |
| 2023-06-08 |
国投创新 |
0.4823 |
0.33% |
| 2023-06-07 |
国投创新 |
0.4807 |
-0.50% |
| 2023-06-06 |
国投创新 |
0.4831 |
-0.72% |
| 2023-06-05 |
国投创新 |
0.4866 |
-0.33% |
| 2023-06-02 |
国投创新 |
0.4882 |
1.12% |
| 2023-06-01 |
国投创新 |
0.4828 |
0.15% |
| 2023-05-31 |
国投创新 |
0.4821 |
-0.50% |
| 2023-05-30 |
国投创新 |
0.4845 |
0.23% |
| 2023-05-29 |
国投创新 |
0.4834 |
-0.51% |
| 2023-05-26 |
国投创新 |
0.4859 |
-0.10% |
| 2023-05-25 |
国投创新 |
0.4864 |
0.08% |
| 2023-05-24 |
国投创新 |
0.4860 |
-0.94% |
| 2023-05-23 |
国投创新 |
0.4906 |
-1.15% |
| 2023-05-22 |
国投创新 |
0.4963 |
0.34% |
| 2023-05-19 |
国投创新 |
0.4946 |
-0.36% |
| 2023-05-18 |
国投创新 |
0.4964 |
0.20% |
| 2023-05-17 |
国投创新 |
0.4954 |
-0.38% |
| 2023-05-16 |
国投创新 |
0.4973 |
-0.86% |
| 2023-05-15 |
国投创新 |
0.5016 |
0.93% |
| 2023-05-12 |
国投创新 |
0.4970 |
-1.11% |
| 2023-05-11 |
国投创新 |
0.5026 |
0.22% |
| 2023-05-10 |
国投创新 |
0.5015 |
-0.42% |
| 2023-05-09 |
国投创新 |
0.5036 |
-0.83% |
| 2023-05-08 |
国投创新 |
0.5078 |
-0.10% |
| 2023-05-05 |
国投创新 |
0.5083 |
-0.66% |
| 2023-05-04 |
国投创新 |
0.5117 |
-1.04% |
