近一季国投瑞银创新动力基金净值查询
查询指定日期范围国投创新121005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国投创新 |
0.4425 |
-0.20% |
| 2024-04-29 |
国投创新 |
0.4434 |
0.93% |
| 2024-04-26 |
国投创新 |
0.4393 |
0.97% |
| 2024-04-25 |
国投创新 |
0.4351 |
0.37% |
| 2024-04-24 |
国投创新 |
0.4335 |
0.74% |
| 2024-04-23 |
国投创新 |
0.4303 |
-0.67% |
| 2024-04-22 |
国投创新 |
0.4332 |
-0.64% |
| 2024-04-19 |
国投创新 |
0.4360 |
-0.55% |
| 2024-04-18 |
国投创新 |
0.4384 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
国投创新 |
0.4382 |
1.46% |
| 2024-04-16 |
国投创新 |
0.4319 |
-1.73% |
| 2024-04-15 |
国投创新 |
0.4395 |
1.29% |
| 2024-04-12 |
国投创新 |
0.4339 |
-0.46% |
| 2024-04-11 |
国投创新 |
0.4359 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
国投创新 |
0.4354 |
-0.39% |
| 2024-04-09 |
国投创新 |
0.4371 |
0.18% |
| 2024-04-08 |
国投创新 |
0.4363 |
-0.50% |
| 2024-04-03 |
国投创新 |
0.4385 |
0.25% |
| 2024-04-02 |
国投创新 |
0.4374 |
-0.68% |
| 2024-04-01 |
国投创新 |
0.4404 |
2.02% |
| 2024-03-29 |
国投创新 |
0.4317 |
0.96% |
| 2024-03-28 |
国投创新 |
0.4276 |
0.85% |
| 2024-03-27 |
国投创新 |
0.4240 |
-1.51% |
| 2024-03-26 |
国投创新 |
0.4305 |
0.26% |
| 2024-03-25 |
国投创新 |
0.4294 |
-0.67% |
| 2024-03-22 |
国投创新 |
0.4323 |
-0.87% |
| 2024-03-21 |
国投创新 |
0.4361 |
0.16% |
| 2024-03-20 |
国投创新 |
0.4354 |
0.18% |
| 2024-03-19 |
国投创新 |
0.4346 |
-0.73% |
| 2024-03-18 |
国投创新 |
0.4378 |
0.76% |
| 2024-03-15 |
国投创新 |
0.4345 |
0.53% |
| 2024-03-14 |
国投创新 |
0.4322 |
0.09% |
| 2024-03-13 |
国投创新 |
0.4318 |
0.33% |
| 2024-03-12 |
国投创新 |
0.4304 |
-0.92% |
| 2024-03-11 |
国投创新 |
0.4344 |
0.32% |
| 2024-03-08 |
国投创新 |
0.4330 |
0.72% |
| 2024-03-07 |
国投创新 |
0.4299 |
-0.39% |
| 2024-03-06 |
国投创新 |
0.4316 |
-0.07% |
| 2024-03-05 |
国投创新 |
0.4319 |
-0.07% |
| 2024-03-04 |
国投创新 |
0.4322 |
0.37% |
| 2024-03-01 |
国投创新 |
0.4306 |
0.61% |
| 2024-02-29 |
国投创新 |
0.4280 |
1.90% |
| 2024-02-28 |
国投创新 |
0.4200 |
-1.59% |
| 2024-02-27 |
国投创新 |
0.4268 |
0.99% |
| 2024-02-26 |
国投创新 |
0.4226 |
-0.35% |
| 2024-02-23 |
国投创新 |
0.4241 |
0.12% |
| 2024-02-22 |
国投创新 |
0.4236 |
1.07% |
| 2024-02-21 |
国投创新 |
0.4191 |
-0.55% |
| 2024-02-20 |
国投创新 |
0.4214 |
0.81% |
| 2024-02-19 |
国投创新 |
0.4180 |
1.04% |
| 2024-02-08 |
国投创新 |
0.4137 |
0.46% |
| 2024-02-07 |
国投创新 |
0.4118 |
1.78% |
| 2024-02-06 |
国投创新 |
0.4046 |
2.95% |
| 2024-02-05 |
国投创新 |
0.3930 |
-0.66% |
