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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-29 | 易基亚洲 | 1.0180 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 易方达医药生物股票A | 0.6572 | 4.09% |
| 易方达医药生物股票C | 0.6483 | 3.99% |
| 易方达优质精选混合(QDII) | 5.1517 | 3.75% |
| 易方达优质企业三年持有期混合 | 0.9054 | 3.36% |
| 易方达蓝筹精选混合 | 1.8588 | 3.35% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1550 | 3.11% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.1529 | 3.10% |
| 易方达竞争优势企业混合A | 0.5377 | 2.97% |
| 易方达竞争优势企业混合C | 0.5307 | 2.97% |
| 易方达商业模式优选混合A | 0.9553 | 2.82% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 摩根日本精选股票(QDII)A | 1.5754 | 1.80% |
| 摩根日本精选股票(QDII)C | 1.5740 | 1.80% |
| 博时亚太 | 0.8310 | 1.22% |
| 博时亚太(美元现汇) | 0.1169 | 1.21% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 0.9945 | 0.81% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 0.9923 | 0.81% |
| 工银香港中小盘人民币 | 1.1600 | 0.35% |
| 工银香港中小盘美元 | 0.1632 | 0.31% |
| 天弘越南市场(QDII)A | 1.3842 | -0.01% |
| 天弘越南市场(QDII)C | 1.3686 | -0.01% |
