今年以来大成债券A/B基金净值查询
查询指定日期范围大成债券A/B090002净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
大成债券A/B |
1.0624 |
0.16% |
| 2024-04-29 |
大成债券A/B |
1.0607 |
0.01% |
| 2024-04-26 |
大成债券A/B |
1.0606 |
-0.01% |
| 2024-04-25 |
大成债券A/B |
1.0607 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
大成债券A/B |
1.0604 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
大成债券A/B |
1.0618 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
大成债券A/B |
1.0619 |
-0.03% |
| 2024-04-19 |
大成债券A/B |
1.0622 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
大成债券A/B |
1.0620 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
大成债券A/B |
1.0608 |
0.20% |
| 2024-04-16 |
大成债券A/B |
1.0587 |
-0.13% |
| 2024-04-15 |
大成债券A/B |
1.0601 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
大成债券A/B |
1.0600 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
大成债券A/B |
1.0588 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
大成债券A/B |
1.0578 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
大成债券A/B |
1.0580 |
0.14% |
| 2024-04-08 |
大成债券A/B |
1.0565 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
大成债券A/B |
1.0563 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
大成债券A/B |
1.0550 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
大成债券A/B |
1.0541 |
0.08% |
| 2024-03-29 |
大成债券A/B |
1.0533 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
大成债券A/B |
1.0525 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
大成债券A/B |
1.0522 |
-0.04% |
| 2024-03-26 |
大成债券A/B |
1.0526 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
大成债券A/B |
1.0531 |
-0.08% |
| 2024-03-22 |
大成债券A/B |
1.0539 |
-0.09% |
| 2024-03-21 |
大成债券A/B |
1.0548 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
大成债券A/B |
1.0545 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
大成债券A/B |
1.0538 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
大成债券A/B |
1.0534 |
0.14% |
| 2024-03-15 |
大成债券A/B |
1.0519 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
大成债券A/B |
1.0515 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
大成债券A/B |
1.0522 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
大成债券A/B |
1.0521 |
-0.02% |
| 2024-03-11 |
大成债券A/B |
1.0523 |
0.05% |
| 2024-03-08 |
大成债券A/B |
1.0518 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
大成债券A/B |
1.0516 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
大成债券A/B |
1.0521 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
大成债券A/B |
1.0511 |
-0.10% |
| 2024-03-04 |
大成债券A/B |
1.0521 |
-0.09% |
| 2024-03-01 |
大成债券A/B |
1.0530 |
0.03% |
| 2024-02-29 |
大成债券A/B |
1.0527 |
0.20% |
| 2024-02-28 |
大成债券A/B |
1.0506 |
-0.39% |
| 2024-02-27 |
大成债券A/B |
1.0547 |
0.11% |
| 2024-02-26 |
大成债券A/B |
1.0535 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
大成债券A/B |
1.0530 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
大成债券A/B |
1.0519 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
大成债券A/B |
1.0511 |
0.11% |
| 2024-02-20 |
大成债券A/B |
1.0499 |
0.15% |
| 2024-02-19 |
大成债券A/B |
1.0483 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
大成债券A/B |
1.0474 |
0.20% |
| 2024-02-07 |
大成债券A/B |
1.0453 |
0.09% |
| 2024-02-06 |
大成债券A/B |
1.0444 |
0.09% |
| 2024-02-05 |
大成债券A/B |
1.0435 |
-0.06% |
| 2024-02-02 |
大成债券A/B |
1.0441 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
大成债券A/B |
1.0441 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
大成债券A/B |
1.0439 |
-0.03% |
| 2024-01-30 |
大成债券A/B |
1.0442 |
-0.02% |
| 2024-01-29 |
大成债券A/B |
1.0444 |
-0.05% |
| 2024-01-26 |
大成债券A/B |
1.0449 |
0.04% |
| 2024-01-25 |
大成债券A/B |
1.0445 |
0.17% |
| 2024-01-24 |
大成债券A/B |
1.0427 |
-0.01% |
| 2024-01-23 |
大成债券A/B |
1.0428 |
0.02% |
| 2024-01-22 |
大成债券A/B |
1.0426 |
-0.05% |
| 2024-01-19 |
大成债券A/B |
1.0431 |
0.03% |
| 2024-01-18 |
大成债券A/B |
1.0428 |
0.01% |
| 2024-01-17 |
大成债券A/B |
1.0427 |
-0.05% |
| 2024-01-16 |
大成债券A/B |
1.0432 |
-0.05% |
| 2024-01-15 |
大成债券A/B |
1.0437 |
-0.06% |
| 2024-01-12 |
大成债券A/B |
1.0443 |
0.02% |
| 2024-01-11 |
大成债券A/B |
1.0441 |
0.06% |
| 2024-01-10 |
大成债券A/B |
1.0435 |
0.02% |
| 2024-01-09 |
大成债券A/B |
1.0433 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
大成债券A/B |
1.0427 |
-0.06% |
| 2024-01-05 |
大成债券A/B |
1.0433 |
0.00% |
| 2024-01-04 |
大成债券A/B |
1.0433 |
-0.01% |
| 2024-01-03 |
大成债券A/B |
1.0434 |
-0.10% |
| 2024-01-02 |
大成债券A/B |
1.0444 |
0.01% |
