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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 龙头ETF联接 | 1.2830 | 0.15% |
| 2024-05-06 | 龙头ETF联接 | 1.2811 | 1.20% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安大安全混合A | 1.8610 | 2.59% |
| 华安制造先锋混合A | 2.4425 | 1.72% |
| 华安制造升级一年持有混合C | 0.5754 | 1.66% |
| 华安制造升级一年持有混合A | 0.5837 | 1.65% |
| 华安动态A | 3.1360 | 1.42% |
| 华安创新 | 0.8390 | 1.21% |
| 华安产业优选混合A | 0.8193 | 1.17% |
| 华安产业优选混合C | 0.8148 | 1.15% |
| 华安成长先锋混合A | 0.7974 | 1.12% |
| 华安成长先锋混合C | 0.7822 | 1.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国防ETF | 0.6258 | 3.20% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.8000 | 3.15% |
| 空天军工LOF | 1.0000 | 3.14% |
| 国防LOF | 0.8159 | 3.10% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.8142 | 3.09% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.8118 | 3.09% |
| 鹏华国防C | 0.7396 | 3.09% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3675 | 3.00% |
| 前海中证军工C | 0.7400 | 2.92% |
| 前海中证军工A | 1.4650 | 2.88% |
