近一季大摩中债1-5年政金债指数A基金净值查询
查询指定日期范围大摩中债1-5年政金债指数A025121净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
大摩中债1-5年政金债指数A |
1.0012 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
大摩中债1-5年政金债指数A |
1.0009 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
大摩中债1-5年政金债指数A |
1.0008 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
大摩中债1-5年政金债指数A |
1.0007 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
大摩中债1-5年政金债指数A |
1.0008 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
大摩中债1-5年政金债指数A |
1.0007 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
大摩中债1-5年政金债指数A |
1.0007 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
大摩中债1-5年政金债指数A |
1.0006 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
大摩中债1-5年政金债指数A |
1.0005 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
大摩中债1-5年政金债指数A |
1.0005 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
大摩中债1-5年政金债指数A |
1.0005 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
大摩中债1-5年政金债指数A |
1.0005 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
大摩中债1-5年政金债指数A |
1.0004 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
大摩中债1-5年政金债指数A |
1.0003 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
大摩中债1-5年政金债指数A |
1.0003 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
大摩中债1-5年政金债指数A |
1.0002 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
大摩中债1-5年政金债指数A |
1.0002 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
大摩中债1-5年政金债指数A |
1.0001 |
100.00% |
