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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩景气智选混合C | 1.2480 | 1.99% |
| 大摩景气智选混合A | 1.2510 | 1.98% |
| 大摩中债1-5年政金债指数A | 1.0012 | 0.03% |
| 大摩中债1-5年政金债指数C | 1.0011 | 0.03% |
| 大摩稳丰利率债A | 1.0031 | 0.02% |
| 大摩稳丰利率债C | 1.0030 | 0.02% |
| 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0118 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 转债ETF | 13.4467 | 0.91% |
| 国债30年 | 104.8710 | 0.82% |
| 30年国债 | 114.7963 | 0.80% |
| 上证转债 | 12.5504 | 0.68% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数C | 1.0827 | 0.28% |
| 东方中债1-5年政策性金融债C | 1.0876 | 0.28% |
| 东方中债1-5年政策性金融债A | 1.0717 | 0.27% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数A | 1.0859 | 0.27% |
| 长盛全债指数增强债券C | 1.7091 | 0.25% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.6912 | 0.25% |