近半年工银臻选回报混合基金净值查询
查询指定日期范围工银臻选回报混合024727净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
工银臻选回报混合 |
1.0262 |
2.30% |
| 2025-12-16 |
工银臻选回报混合 |
1.0031 |
-0.38% |
| 2025-12-15 |
工银臻选回报混合 |
1.0069 |
0.11% |
| 2025-12-12 |
工银臻选回报混合 |
1.0058 |
1.20% |
| 2025-12-11 |
工银臻选回报混合 |
0.9939 |
-0.40% |
| 2025-12-10 |
工银臻选回报混合 |
0.9979 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
工银臻选回报混合 |
0.9954 |
-1.52% |
| 2025-12-08 |
工银臻选回报混合 |
1.0108 |
-0.58% |
| 2025-12-05 |
工银臻选回报混合 |
1.0167 |
-0.09% |
| 2025-12-04 |
工银臻选回报混合 |
1.0176 |
-0.48% |
| 2025-12-03 |
工银臻选回报混合 |
1.0225 |
0.34% |
| 2025-12-02 |
工银臻选回报混合 |
1.0190 |
-0.48% |
| 2025-12-01 |
工银臻选回报混合 |
1.0239 |
1.28% |
| 2025-11-28 |
工银臻选回报混合 |
1.0110 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
工银臻选回报混合 |
1.0101 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
工银臻选回报混合 |
1.0093 |
0.81% |
| 2025-11-25 |
工银臻选回报混合 |
1.0012 |
-0.59% |
| 2025-11-24 |
工银臻选回报混合 |
1.0071 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
工银臻选回报混合 |
1.0062 |
-1.51% |
| 2025-11-20 |
工银臻选回报混合 |
1.0216 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
工银臻选回报混合 |
1.0224 |
0.93% |
| 2025-11-18 |
工银臻选回报混合 |
1.0130 |
-0.86% |
| 2025-11-17 |
工银臻选回报混合 |
1.0218 |
-0.38% |
| 2025-11-14 |
工银臻选回报混合 |
1.0257 |
-1.16% |
| 2025-11-13 |
工银臻选回报混合 |
1.0377 |
1.19% |
| 2025-11-12 |
工银臻选回报混合 |
1.0255 |
-0.27% |
| 2025-11-11 |
工银臻选回报混合 |
1.0283 |
0.05% |
| 2025-11-10 |
工银臻选回报混合 |
1.0278 |
1.54% |
| 2025-11-07 |
工银臻选回报混合 |
1.0122 |
-0.58% |
| 2025-11-06 |
工银臻选回报混合 |
1.0181 |
0.78% |
| 2025-11-05 |
工银臻选回报混合 |
1.0102 |
0.77% |
| 2025-11-04 |
工银臻选回报混合 |
1.0025 |
-1.13% |
| 2025-11-03 |
工银臻选回报混合 |
1.0140 |
0.15% |
| 2025-10-31 |
工银臻选回报混合 |
1.0125 |
-0.65% |
| 2025-10-30 |
工银臻选回报混合 |
1.0191 |
-0.50% |
| 2025-10-29 |
工银臻选回报混合 |
1.0242 |
0.60% |
| 2025-10-28 |
工银臻选回报混合 |
1.0181 |
-1.14% |
| 2025-10-27 |
工银臻选回报混合 |
1.0298 |
0.81% |
| 2025-10-24 |
工银臻选回报混合 |
1.0215 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
工银臻选回报混合 |
1.0219 |
-0.29% |
| 2025-10-22 |
工银臻选回报混合 |
1.0249 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
工银臻选回报混合 |
1.0284 |
0.25% |
| 2025-10-20 |
工银臻选回报混合 |
1.0258 |
0.17% |
| 2025-10-17 |
工银臻选回报混合 |
1.0241 |
-0.64% |
| 2025-10-16 |
工银臻选回报混合 |
1.0307 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
工银臻选回报混合 |
1.0320 |
1.24% |
| 2025-10-14 |
工银臻选回报混合 |
1.0194 |
-1.62% |
| 2025-10-13 |
工银臻选回报混合 |
1.0362 |
0.45% |
| 2025-10-10 |
工银臻选回报混合 |
1.0316 |
-2.22% |
| 2025-10-09 |
工银臻选回报混合 |
1.0550 |
2.62% |
| 2025-09-30 |
工银臻选回报混合 |
1.0281 |
0.82% |
| 2025-09-29 |
工银臻选回报混合 |
1.0197 |
1.26% |
| 2025-09-26 |
工银臻选回报混合 |
1.0070 |
-0.31% |
| 2025-09-25 |
工银臻选回报混合 |
1.0101 |
-0.15% |
| 2025-09-24 |
工银臻选回报混合 |
1.0116 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
工银臻选回报混合 |
1.0120 |
0.16% |
| 2025-09-22 |
工银臻选回报混合 |
1.0104 |
0.87% |
| 2025-09-19 |
工银臻选回报混合 |
1.0017 |
0.66% |
| 2025-09-18 |
工银臻选回报混合 |
0.9951 |
-0.23% |
| 2025-09-17 |
工银臻选回报混合 |
0.9974 |
-0.04% |
| 2025-09-16 |
工银臻选回报混合 |
0.9978 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
工银臻选回报混合 |
1.0014 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
工银臻选回报混合 |
1.0018 |
0.00% |
| 2025-09-02 |
工银臻选回报混合 |
1.0000 |
0.00% |
