近一年嘉实中证机器人ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证机器人ETF发起联接C024620净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9172 |
-0.88% |
| 2025-12-17 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9253 |
1.46% |
| 2025-12-16 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9120 |
-1.79% |
| 2025-12-15 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9286 |
-1.63% |
| 2025-12-12 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9440 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9385 |
-1.88% |
| 2025-12-10 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9565 |
0.51% |
| 2025-12-09 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9516 |
-1.21% |
| 2025-12-08 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9633 |
0.97% |
| 2025-12-05 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9540 |
1.28% |
| 2025-12-04 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9419 |
1.84% |
| 2025-12-03 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9249 |
-0.77% |
| 2025-12-02 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9321 |
-1.43% |
| 2025-12-01 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9456 |
1.22% |
| 2025-11-28 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9342 |
0.70% |
| 2025-11-27 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9277 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9282 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9290 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9259 |
1.06% |
| 2025-11-21 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9162 |
-1.58% |
| 2025-11-20 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9309 |
-0.90% |
| 2025-11-19 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9394 |
-0.89% |
| 2025-11-18 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9478 |
-0.20% |
| 2025-11-17 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9497 |
0.27% |
| 2025-11-14 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9471 |
-1.31% |
| 2025-11-13 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9597 |
0.69% |
| 2025-11-12 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9531 |
-1.15% |
| 2025-11-11 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9642 |
-0.78% |
| 2025-11-10 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9718 |
-0.64% |
| 2025-11-07 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9781 |
-1.67% |
| 2025-11-06 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9947 |
1.78% |
| 2025-11-05 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9773 |
-0.56% |
| 2025-11-04 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9828 |
-2.28% |
| 2025-11-03 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
1.0057 |
-0.23% |
| 2025-10-31 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
1.0080 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
1.0078 |
-1.48% |
| 2025-10-29 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
1.0229 |
0.96% |
| 2025-10-28 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
1.0132 |
-0.21% |
| 2025-10-27 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
1.0153 |
1.14% |
| 2025-10-24 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
1.0039 |
1.43% |
| 2025-10-23 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9897 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9902 |
0.07% |
| 2025-10-21 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9895 |
1.69% |
| 2025-10-20 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9731 |
1.33% |
| 2025-10-17 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9603 |
-3.36% |
| 2025-10-16 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9937 |
-1.81% |
| 2025-10-15 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
1.0120 |
2.30% |
| 2025-10-14 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9892 |
-3.79% |
| 2025-10-13 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
1.0282 |
-1.99% |
| 2025-10-10 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
1.0491 |
-3.02% |
| 2025-10-09 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
1.0818 |
1.47% |
| 2025-09-30 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
1.0661 |
0.86% |
| 2025-09-29 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
1.0570 |
1.18% |
| 2025-09-26 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
1.0447 |
-3.13% |
| 2025-09-25 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
1.0785 |
0.21% |
| 2025-09-24 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
1.0762 |
2.85% |
| 2025-09-23 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
1.0464 |
-1.25% |
| 2025-09-22 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
1.0596 |
1.40% |
| 2025-09-19 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
1.0450 |
-2.24% |
| 2025-09-18 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
1.0689 |
-0.15% |
| 2025-09-17 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
1.0705 |
1.65% |
| 2025-09-16 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
1.0531 |
3.39% |
| 2025-09-15 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
1.0186 |
0.21% |
| 2025-09-12 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
1.0165 |
-0.72% |
| 2025-09-11 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
1.0239 |
2.28% |
| 2025-09-10 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
1.0011 |
0.07% |
| 2025-09-09 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
1.0004 |
-1.38% |
| 2025-09-08 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
1.0144 |
2.55% |
| 2025-09-05 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9892 |
1.73% |
| 2025-09-04 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9724 |
-1.98% |
| 2025-09-03 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
0.9920 |
-1.16% |
| 2025-09-02 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
1.0036 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
1.0027 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
1.0012 |
0.00% |
| 2025-08-19 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
1.0000 |
0.00% |
