近一月华富中证港股通创新药指数型发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华富中证港股通创新药指数型发起式C024364净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华富中证港股通创新药指数型发起式C |
1.0959 |
0.39% |
| 2025-12-16 |
华富中证港股通创新药指数型发起式C |
1.0916 |
-0.76% |
| 2025-12-15 |
华富中证港股通创新药指数型发起式C |
1.1000 |
-4.09% |
| 2025-12-12 |
华富中证港股通创新药指数型发起式C |
1.1450 |
1.28% |
| 2025-12-11 |
华富中证港股通创新药指数型发起式C |
1.1305 |
-0.22% |
| 2025-12-10 |
华富中证港股通创新药指数型发起式C |
1.1330 |
-0.59% |
| 2025-12-09 |
华富中证港股通创新药指数型发起式C |
1.1397 |
-0.94% |
| 2025-12-08 |
华富中证港股通创新药指数型发起式C |
1.1505 |
-1.49% |
| 2025-12-05 |
华富中证港股通创新药指数型发起式C |
1.1676 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
华富中证港股通创新药指数型发起式C |
1.1677 |
2.65% |
| 2025-12-03 |
华富中证港股通创新药指数型发起式C |
1.1376 |
-1.82% |
| 2025-12-02 |
华富中证港股通创新药指数型发起式C |
1.1583 |
-1.42% |
| 2025-12-01 |
华富中证港股通创新药指数型发起式C |
1.1750 |
-0.28% |
| 2025-11-28 |
华富中证港股通创新药指数型发起式C |
1.1783 |
-0.90% |
| 2025-11-27 |
华富中证港股通创新药指数型发起式C |
1.1890 |
0.30% |
| 2025-11-26 |
华富中证港股通创新药指数型发起式C |
1.1854 |
1.54% |
| 2025-11-25 |
华富中证港股通创新药指数型发起式C |
1.1674 |
0.37% |
| 2025-11-24 |
华富中证港股通创新药指数型发起式C |
1.1631 |
3.33% |
| 2025-11-21 |
华富中证港股通创新药指数型发起式C |
1.1256 |
-4.29% |
| 2025-11-20 |
华富中证港股通创新药指数型发起式C |
1.1761 |
0.87% |
| 2025-11-19 |
华富中证港股通创新药指数型发起式C |
1.1660 |
-0.57% |
| 2025-11-18 |
华富中证港股通创新药指数型发起式C |
1.1727 |
-1.44% |
